新旧制度会计科目余额对照表 | ||||||
序号 | 新制度会计科目 | 原制度会计科目 | ||||
编号 | 名称 | 余额 | 编号 | 名称 | 余额 | |
一资产类科目 | ||||||
1 | 101 | 库存现金 | 10787.27 | 101 | 库存现金 | 10,787.27 |
2 | 102 | 银行存款 | 116.61 | 102 | 银行存款 | 116.61 |
3 | 111 | 短期投资 | 111 | 短期投资 | ||
4 | 112 | 应收款 | 543,806.64 | 112 | 应收款 | 543,806.64 |
5 | 113 | 内部往来 | 275,877.26 | 113 | 内部往来 | 275,877.26 |
6 | 121 | 库存物资 | 5,658.94 | 库存物资 | 5,658.94 | |
7 | 131 | 消耗性生物资产 | 131 132 |
牲畜(禽)资产 林木资产 |
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8 | 132 | 生产性生物资产 | ||||
9 | 133 | 生产性生物资产累计折旧 | ||||
10 | 134 | 公益性生物资产 | ||||
11 | 141 | 长期投资 | 141 | 长期投资 | ||
12 | 151 | 固定资产 | 2,786,002.61 | 151 | 固定资产 | 2,786,002.61 |
13 | 152 | 累计折旧 | 152 | 累计折旧 | ||
14 | 153 | 在建工程 | 22,000.00 | 在建工程 | 22,000.00 | |
15 | 154 | 固定资产清理 | 153 | 固定资产清理 | ||
16 | 161 | 无形资产 | ||||
17 | 162 | 累计摊销 | ||||
18 | 171 | 长期待摊费用 | ||||
19 | 181 | 待处理财产损溢 | ||||
二、负债类科目 | ||||||
20 | 201 | 短期借款 | 11,410.00 | 短期借款 | 11,410.00 | |
21 | 211 | 应付款 | 248,940.20 | 202 | 应付款 | 248,940.20 |
22 | 213 | 应付劳务费 | ||||
23 | 214 | 应付税费 | ||||
24 | 212 | 应付工资 | 211 | 应付工资 | ||
25 | 221 | 长期借款及应付款 | 221 | 长期借款及应付款 | ||
26 | 241 | 专项应付款 | ||||
27 | 231 | 一事一议资金 | 231 | 一事一议资金 | ||
28 | 212 | 应付福利费 | ||||
三、所有者权益类科目 | ||||||
29 | 301 | 资本 | 864,385.00 | 301 | 资本 | 227,593.69 |
30 | 311 | 公积公益金 | 2361693.11 | 311 | 公积公益金 | 2,998,484.42 |
31 | 321 | 本年收益 | 551140.04 | 321 | 本年收益 | 551,140.04 |
32 | 322 | 收益分配 | -393,319.02 | 322 | 收益分配 | -393,319.02 |
四、成本类科目 | ||||||
33 | 401 | 生产(劳务)成本 | 401 | 生产(劳务)成本 | ||
五、损益类科目 | ||||||
34 | 501 | 经营收入 | 501 | 经营收入 | ||
35 | 511 | 发包及上交收入 | ||||
36 | 502 | 投资收益 | 561 | 投资收益 | ||
37 | 503 | 补助收入 | 522 | 补助收入 | ||
38 | 504 | 其他收入 | 531 | 其他收入 | ||
39 | 511 | 经营支出 | 502 | 经营支出 | ||
40 | 512 | 税金及附加 | ||||
41 | 513 | 管理费用 | 541 | 管理费 | ||
42 | 514 | 公益支出 | ||||
43 | 515 | 其他支出 | 551 | 其他支出 | ||
44 | 521 | 所得税费用 | ||||
填表人: | 单位法人: | 账务主管: |