收支明细表  [5]—损益
单位：南乌兰额日格
凭证字	对方科目	日期	摘要	支出	收入	经办人
记-1	112,55199	2021/11/30	拨公益岗工资		4,380.00
记-1	112,52299	2021/11/30	支付公益岗工资	4,380.00
记-2	现金	2021/11/30	付推雪铲车费	3,960.00
记-3	现金	2021/11/30	付政府开会车工	10,750.00
记-4	应收款	2021/11/30	存光伏收入		10,900.00
记-5	应收款	2021/11/30	存分红款		4,000.00
记-6	101,112	2021/11/30	收承包费上交经管站		100,000.00
记-7	现金	2021/11/30	水杯印字	320.00
记-9	现金	2021/11/30	付村委用工款	1,600.00
记-10	现金	2021/11/30	付电费	990.62
记-11	现金	2021/11/30	付办公用车工	5,500.00
记-12	内部往来	2021/11/30	存往来用工	1,500.00
记-13	内部往来	2021/11/30	推雪用铲车	26,280.00
记-14	内部往来	2021/11/30	村部扩建用料款	14,649.00
记-15	内部往来	2021/11/30	存用工	1,000.00
记-16	内部往来	2021/11/30	马贵荣存办事用车工	5,510.00
记-17	内部往来	2021/11/30	存谢散如拉车工	2,120.00
记-18	内部往来	2021/11/30	存马双喜车工	2,250.00
记-19	内部往来	2021/11/30	薛春节车工	2,380.00
记-1	101,112	2021/12/31	拨2019年经费		21,174.00
记-2	101,112,55199	2021/12/31	拨公益性工资		2,920.00
记-2	101,112,52299	2021/12/31	付公益性工资	2,920.00
记-3	101,112	2021/12/31	拨环境卫生费		5,000.00
记-4	101,112	2021/12/31	拨党员经费		3,000.00
记-5	现金	2021/12/31	书刊费	288.00
记-6	现金	2021/12/31	维修复印机	2,820.40
记-7	101,112	2021/12/31	拨2019年经费		27,500.00
记-8	101,112	2021/12/31	拨2018年经费		27,500.00
记-9	101,112	2021/12/31	拨2020年转移支付		30,000.00
记-10	101,112	2021/12/31	拨2019年卫生费		10,000.00
记-11	112,55199	2021/12/31	拨棚舍受灾资金		3,000.00
记-11	112,52201	2021/12/31	支款付棚舍受灾资金	3,000.00
记-12	101,112	2021/12/31	付贫困户医保费及村用清雪工	2,690.00
记-15	应付款	2021/12/31	2021年欠思琦款	4,071.00
记-16	现金	2021/12/31	付村用工	10,050.00
记-17	101,113	2021/12/31	马双喜付用工款	2,550.00
记-18	现金	2021/12/31	冲销2016年12月16号凭证记销现金账未付款应记薛春节往来	-7,200.00
记-19	内部往来	2021/12/31	更正2016年12月16号凭证重记薛春节往来	7,200.00
记-21	现金	2021/12/31	购入打印机键盘	400.00