科目余额表
发布日期:2023-09-11浏览次数:194
科目余额表 |
单位:淖尔台村 |
月份:2023年01月 至 2023年08月 |
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科目代码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
101 |
现金 |
501.68 |
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155,000.00 |
155,000.00 |
155,000.00 |
155,000.00 |
501.68 |
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102 |
银行存款 |
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111 |
短期投资 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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112 |
应收款 |
95,274.19 |
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267,500.00 |
267,600.00 |
267,500.00 |
267,600.00 |
95,174.19 |
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113 |
内部往来 |
-342,295.49 |
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87,500.00 |
24,405.00 |
87,500.00 |
24,405.00 |
-279,200.49 |
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121 |
库存物资 |
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131 |
牲畜(禽)资产 |
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132 |
林木资产 |
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141 |
长期投资 |
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151 |
固定资产 |
1,240,616.43 |
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200,000.00 |
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200,000.00 |
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1,440,616.43 |
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152 |
累计折旧 |
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2,313.34 |
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2,313.34 |
153 |
固定资产清理 |
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154 |
在建工程 |
42,792.00 |
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42,792.00 |
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161 |
无形资产 |
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201 |
短期借款 |
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202 |
应付款 |
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33,618.64 |
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33,618.64 |
211 |
应付工资 |
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5,000.00 |
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5,000.00 |
212 |
应付福利费 |
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221 |
长期借款及应付款 |
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231 |
一事一议资金 |
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241 |
专项应付款 |
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301 |
资本 |
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311 |
公积公益金 |
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1,107,137.55 |
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1,107,137.55 |
321 |
本年收益 |
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69,941.69 |
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69,941.69 |
322 |
收益分配 |
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-54,136.73 |
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-54,136.73 |
401 |
生产(劳务)成本 |
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501 |
经营收入 |
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502 |
经营支出 |
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511 |
发包及上交收入 |
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-20,000.00 |
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67,500.00 |
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67,500.00 |
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47,500.00 |
522 |
补助收入 |
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74,300.00 |
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220,000.00 |
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220,000.00 |
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294,300.00 |
531 |
其他收入 |
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11,328.62 |
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11,328.62 |
541 |
管理费用 |
63,632.75 |
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24,505.00 |
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24,505.00 |
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88,137.75 |
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551 |
其他支出 |
28,981.55 |
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28,981.55 |
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561 |
投资收益 |
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合计: |
1,229,503.11 |
1,229,503.11 |
734,505.00 |
734,505.00 |
734,505.00 |
734,505.00 |
1,517,003.11 |
1,517,003.11 |
打印人:萨茹拉托雅 打印日期:2023-09-07 【中翔软件】 |
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