2023年度新星嘎查“三资”资产负债汇总表
发布日期:2023-05-16浏览次数:90
嘎查村资产负债汇总表 |
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填报单位 新星嘎查 2023 年 4 月 22 日 单位:元 |
资产 |
行 次 |
账面数 |
核实数 |
负债及所有者权益 |
行 次 |
账面数 |
核实数 |
一、流动资产合计 |
1 |
670025.38 |
670025.38 |
一、流动负债合计 |
24 |
199312.79 |
199312.79 |
货币资金 |
2 |
20.21 |
20.21 |
短期借款 |
25 |
26000.00 |
26000.00 |
短期投资 |
3 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
26 |
173312.79 |
173312.79 |
应收款项 |
4 |
670025.38 |
670005.17 |
应付工资 |
27 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
二、 农业资产合计 |
6 |
0.00 |
0.00 |
二、长期负债合计 |
29 |
0.00 |
0.00 |
牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
专项应付款 |
32 |
0.00 |
0.00 |
三、长期资产合计 |
10 |
0.00 |
0.00 |
其中:征地补偿费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
长期投资 |
11 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
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|
其中:长期股权投资 |
12 |
0.00 |
0.00 |
三、所有者权益合计 |
35 |
1898855.62 |
1898855.62 |
四、固定资产合计 |
13 |
1428143.03 |
1428143.03 |
资本 |
36 |
179922.00 |
179922.00 |
固定资产原值 |
14 |
1418763.03 |
1418763.03 |
其中:政府拨款等形成资产转增资本 |
37 |
0.00 |
0.00 |
减:累计折旧 |
15 |
0.00 |
0.00 |
公积公益金 |
38 |
1718933.62 |
1718933.62 |
固定资产净值 |
16 |
1418763.03 |
1418763.03 |
其中:征地补偿费转入 |
39 |
0.00 |
0.00 |
其中:经营性固定资产 |
17 |
0.00 |
0.00 |
未分配收益 |
40 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
18 |
0.00 |
0.00 |
负债和所有者权益合计 |
41 |
2098168.41 |
2098168.41 |
在建工程 |
19 |
9380.00 |
9380.00 |
附报: |
42 |
|
|
其中:经营性在建工程 |
20 |
0.00 |
0.00 |
1.经营性资产 |
43 |
0.00 |
0.00 |
五、其他资产 |
21 |
0.00 |
0.00 |
2.非经营性资产 |
44 |
2098168.41 |
2098168.41 |
其中:无形资产 |
22 |
0.00 |
0.00 |
3.待界定资产 |
45 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
23 |
2098168.41 |
|
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46 |
1344373.58 |
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备注: |
填报单位(公章): |
填表人: |