凭证汇总表
单位：七号村
日期：自 2022-12-01至2022-12-31
科目编码	科目名称	借方金额	贷方金额
101	现金	162,000.00	162,000.00
112	应收款	75,000.00	70,894.32
113	内部往来	52,293.00
121	库存物资		207.00
121009	铁锅		207.00
151	固定资产	1,315,200.00
202	应付款	10,000.00
311	公积公益金		1,315,200.00
31102	公益金		1,315,200.00
522	补助收入		33,900.00
52201	财政转移支付收入		33,900.00
531	其他收入		72,000.00
53101	利息收入		72,000.00
541	管理费用	39,501.32
54101	办公费	3,982.65
54102	报刊费	10,934.32
54113	人工支出	6,900.00
54115	取暖费	16,824.35
54199	其它	860.00
551	其他支出	207.00
55106	库存物资盘亏损失支出	207.00
合  计：	凭证数：23 附件数：48	1,654,201.32	1,654,201.32