科目余额表
| 科目余额表 |
| 单位：镐头村2013 |
| 科目代码 |
科目名称 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
现金 |
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129,899.00 |
129,899.00 |
129,899.00 |
129,899.00 |
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| 102 |
银行存款 |
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| 111 |
短期投资 |
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| 112 |
应收款 |
338,426.86 |
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149,899.00 |
129,899.00 |
149,899.00 |
129,899.00 |
358,426.86 |
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| 113 |
内部往来 |
97,112.51 |
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3.06 |
32,999.23 |
3.06 |
32,999.23 |
64,116.34 |
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| 121 |
库存物资 |
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| 131 |
牲畜（禽）资产 |
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| 132 |
林木资产 |
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| 141 |
长期投资 |
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| 151 |
固定资产 |
706,554.05 |
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4,400.00 |
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4,400.00 |
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710,954.05 |
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| 152 |
累计折旧 |
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0.10 |
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0.10 |
| 153 |
固定资产清理 |
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| 154 |
在建工程 |
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| 161 |
无形资产 |
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| 201 |
短期借款 |
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84,928.66 |
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84,928.66 |
| 202 |
应付款 |
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144,985.33 |
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144,985.33 |
| 211 |
应付工资 |
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| 212 |
应付福利费 |
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-394.00 |
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-394.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
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| 231 |
一事一议资金 |
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| 241 |
专项应付款 |
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| 301 |
资本 |
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552,122.55 |
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552,122.55 |
| 311 |
公积公益金 |
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103,050.61 |
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103,050.61 |
| 321 |
本年收益 |
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| 322 |
收益分配 |
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257,400.17 |
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257,400.17 |
| 401 |
生产（劳务）成本 |
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| 501 |
经营收入 |
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| 502 |
经营支出 |
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| 511 |
发包及上交收入 |
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| 522 |
补助收入 |
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149,899.00 |
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149,899.00 |
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149,899.00 |
| 531 |
其他收入 |
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| 541 |
管理费用 |
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126,755.17 |
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126,755.17 |
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126,755.17 |
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| 551 |
其他支出 |
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31,740.00 |
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31,740.00 |
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31,740.00 |
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| 561 |
投资收益 |
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