| 收支明细表 | |||||||
| 单位：铁匠沟村 | |||||||
| 日期：2021年01月 至 12月 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 | |
| 2021-03-01 | 记-1 | 收换届选举经费 | 2,000.00 | 现金 | |||
| 记-2 | 收2020年村级经费 | 30,000.00 | 现金 | ||||
| 记-2 | 收2020年11-12月公益岗工资 | 4,380.00 | 现金 | ||||
| 记-2 | 收2021年1月份公益岗工资 | 2,190.00 | 现金 | ||||
| 记-3 | 收桃山荒山承包费 | 100,000.00 | 应收款 | ||||
| 记-4 | 换届选举用人工 | 2,000.00 | 现金 | ||||
| 记-5 | 付队长工资 | 12,000.00 | 现金 | ||||
| 记-6 | 付2020年11-12月公益岗工资 | 4,380.00 | 现金 | ||||
| 记-7 | 付2021年公益岗工资 | 2,190.00 | 现金 | ||||
| 记-8 | 付环境卫生用车工 | 8,400.00 | 现金 | ||||
| 记-9 | 2020年冬季取暖用煤 | 9,000.00 | 内部往来 | ||||
| 记-10 | 村干零活用工 | 5,650.00 | 现金 | ||||
| 记-11 | 付王桂凤2020年工资 | 4,000.00 | 内部往来 | ||||
| 记-13 | 收梯田管理费 | 10,000.00 | 应收款 | ||||
| 记-14 | 建厕所及为五保户建档立卡户搞卫生用人工 | 600.00 | 现金 | ||||
| 2021-12-31 | 记-1 | 付村部建筑测绘费 | 3,000.00 | 内部往来 | |||
| 记-2 | 付报刊费 | 113.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-2 | 付u盘费用 | 70.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-2 | 收2019年党员活动经费 | 183.00 | 54102,54199 | ||||
| 记-3 | 付2021年2-4月份公益岗位工资 | 6,570.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-3 | 收2021年2-4月份公益岗位工资 | 6,570.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-4 | 付刁显龙看村部人工费用 | 8,000.00 | 应收款 | ||||
| 记-5 | 收荒山收入 | 100,000.00 | 应收款 | ||||
| 记-6 | 付工章刻制费用 | 655.00 | 应付款 | ||||
| 记-7 | 付2021年5-6月份公益岗位工资 | 4,380.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-7 | 收公益岗位工资 | 4,380.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-8 | 付村股份经济合作社蒙汉文白钢牌费用 | 320.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-8 | 收补助收入 | 320.00 | 管理费用 - 办公费 | ||||
| 记-9 | 付报刊费 | 337.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-9 | 收补助收入 | 337.00 | 管理费用 - 报刊费 | ||||
| 记-10 | 收“七一”党员活动经费（2020年度） | 5,000.00 | 现金 | ||||
| 记-11 | 收疫情捐款 | 20,600.00 | 应收款 | ||||
| 记-12 | 付疫情防控帐篷租赁费 | 500.00 | 101,112 | ||||
| 记-12 | 付疫情防控捐款党员保险费 | 1,400.00 | 101,112 | ||||
| 记-12 | 付疫情防控捐款群众保险费 | 2,140.00 | 101,112 | ||||
| 记-12 | 付疫情防控杂支 | 1,699.50 | 101,112 | ||||
| 记-13 | 付监测户光伏资金补贴项目款 | 3,000.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-13 | 收监测户光伏资金补贴项目款 | 3,000.00 | 其他支出 - 其它 | ||||
| 记-14 | 付2021年7-8月份公益岗位工资 | 4,380.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-14 | 收2021年7-8月份公益岗位工资 | 4,380.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-15 | 付会议记录本工本费 | 70.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-15 | 收会议记录本工本费（2020年党员活动经费） | 70.00 | 管理费用 - 办公费 | ||||
| 记-16 | 付“七一”党员活动经费 | 5,720.00 | 现金 | ||||
| 记-17 | 付2021年7-8月曹杰慧补发公益岗位工资 | 2,920.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-17 | 付2021年9-10月曹杰慧补发公益岗位工资 | 4,380.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-17 | 收2021年9-10月曹杰慧补发公益岗位工资 | 7,300.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-18 | 付水电费 | 1,672.77 | 现金 | ||||
| 合计： | 300,710.00 | 99,547.27 | |||||
| 打印人：王伟健 打印日期：2022-03-15 【中翔软件】 | |||||||