科目余额表（2021年01月 至 2021年12月）
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科目余额表 |
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单位：铁匠沟村 |
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月份：2021年01月 至 2021年12月 |
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科目代码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
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借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
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101 |
现金 |
34.64 |
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43,570.00 |
42,613.27 |
43,570.00 |
42,613.27 |
991.37 |
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102 |
银行存款 |
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111 |
短期投资 |
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112 |
应收款 |
-14,229.32 |
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230,600.00 |
25,739.00 |
230,600.00 |
25,739.00 |
190,631.68 |
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113 |
内部往来 |
14,101.90 |
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12,000.00 |
16,000.00 |
12,000.00 |
16,000.00 |
10,101.90 |
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121 |
库存物资 |
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131 |
牲畜（禽）资产 |
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132 |
林木资产 |
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141 |
长期投资 |
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151 |
固定资产 |
2,048,707.97 |
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2,048,707.97 |
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152 |
累计折旧 |
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153 |
固定资产清理 |
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154 |
在建工程 |
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161 |
无形资产 |
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201 |
短期借款 |
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202 |
应付款 |
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254,708.30 |
15,000.00 |
15,655.00 |
15,000.00 |
15,655.00 |
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255,363.30 |
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211 |
应付工资 |
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212 |
应付福利费 |
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16,680.76 |
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16,680.76 |
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221 |
长期借款及应付款 |
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231 |
一事一议资金 |
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241 |
专项应付款 |
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301 |
资本 |
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311 |
公积公益金 |
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1,869,439.50 |
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1,869,439.50 |
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321 |
本年收益 |
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-92,213.37 |
99,547.27 |
300,710.00 |
99,547.27 |
300,710.00 |
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108,949.36 |
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322 |
收益分配 |
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401 |
生产（劳务）成本 |
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501 |
经营收入 |
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502 |
经营支出 |
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511 |
发包及上交收入 |
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200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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522 |
补助收入 |
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70,110.00 |
70,110.00 |
70,110.00 |
70,110.00 |
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531 |
其他收入 |
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30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
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541 |
管理费用 |
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96,547.27 |
96,547.27 |
96,547.27 |
96,547.27 |
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551 |
其他支出 |
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3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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561 |
投资收益 |
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合计： |
2,048,615.19 |
2,048,615.19 |
800,974.54 |
800,974.54 |
800,974.54 |
800,974.54 |
2,250,432.92 |
2,250,432.92 |
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