| 收支明细表 | |||||||
| 单位：奈曼杖子村 | |||||||
| 日期：2021年01月 至 12月 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 | |
| 2021-03-01 | 记-1 | 收2020年村级经费 | 30,000.00 | 现金 | |||
| 记-1 | 收2020年11月-2021年公益岗工资 | 4,380.00 | 现金 | ||||
| 记-1 | 收2020年11-12月居家助残补助 | 2,920.00 | 现金 | ||||
| 记-2 | 收换届选举经费 | 2,000.00 | 现金 | ||||
| 记-3 | 付2020年11月-12月公益岗工资 | 2,920.00 | 现金 | ||||
| 记-3 | 付2021年1月公益岗工资 | 1,460.00 | 现金 | ||||
| 记-4 | 付2020年11月-12月居家助残工资 | 2,920.00 | 现金 | ||||
| 记-6 | 村办公文具用品 | 565.00 | 现金 | ||||
| 记-7 | 村清理积雪用人工 | 500.00 | 现金 | ||||
| 记-8 | 付换届选举用人工 | 1,000.00 | 现金 | ||||
| 记-9 | 付换届选举用车工 | 1,000.00 | 现金 | ||||
| 记-10 | 收土地承包款 | 500.00 | 现金 | ||||
| 2021-06-30 | 记-1 | 收到2021年2-4月公益岗位工资 | 4,380.00 | 现金 | |||
| 记-2 | 收到2019年党员活动经费 | 183.00 | 现金 | ||||
| 记-3 | 发放2021年2-4月公益岗位工资 | 4,380.00 | 现金 | ||||
| 记-4 | 村部购买办公用品 | 460.00 | 现金 | ||||
| 记-4 | 村部用话费 | 700.00 | 现金 | ||||
| 记-4 | 七一购买广告衫 | 552.00 | 现金 | ||||
| 记-5 | 购买报刊支出 | 113.00 | 现金 | ||||
| 记-5 | 购买u盘 | 70.00 | 现金 | ||||
| 2021-12-31 | 记-1 | 付“七一”活动用费用 | 4,000.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | |||
| 记-1 | 收2020年党员活动经费 | 4,000.00 | 管理费用 - 办公费 | ||||
| 记-2 | 付公章费用 | 655.00 | 应付款 | ||||
| 记-4 | 付报刊费 | 516.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-4 | 付白钢牌费用 | 320.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-4 | 收补助收入 | 516.00 | 54101,54102 | ||||
| 记-4 | 收补助收入 | 320.00 | 54101,54102 | ||||
| 记-5 | 收投资收益 | 4,000.00 | 应收款 | ||||
| 记-6 | 付2021年5-6月份公益岗位公资 | 2,920.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-6 | 收2021年5-6月份公益岗位公资 | 2,920.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-7 | 付硒鼓费用 | 3,700.00 | 现金 | ||||
| 记-8 | 付2021年7-8月公益岗位工资 | 2,920.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-8 | 收2021年7-8月公益岗位工资 | 2,920.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-9 | 冲正2021年9月14日第一册第8号凭证 | -2,920.00 | |||||
| 记-9 | 冲正2021年9月14日第一册第8号凭证，退还经管站错账更正款 | 2,920.00 | |||||
| 记-10 | 付墨盒、鼠标费用 | 690.00 | 现金 | ||||
| 记-12 | 付打水井推场地车工 | 520.00 | 现金 | ||||
| 记-13 | 付征地补偿款 | 2,000.00 | 现金 | ||||
| 记-14 | 付取暖用煤费用 | 4,250.00 | 现金 | ||||
| 记-15 | 付2021年7-10月公益岗位工资 | 2,920.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-15 | 收2021年7-10月公益岗位工资 | 2,920.00 | 管理费用 - 误工补贴 | ||||
| 记-16 | 付拉地道修理费用 | 3,640.00 | 内部往来 | ||||
| 记-18 | 付开会车工 | 2,600.00 | 现金 | ||||
| 记-19 | 付会议记录本费用 | 70.00 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | ||||
| 记-19 | 收会议记录本补助 | 70.00 | 管理费用 - 办公费 | ||||
| 记-20 | 付除雪费用 | 6,900.00 | 内部往来 | ||||
| 记-21 | 付车工 | 4,800.00 | 内部往来 | ||||
| 合计： | 62,029.00 | 60,061.00 | |||||
| 打印人：王伟健 打印日期：2022-03-15 【中翔软件】 | |||||||