2022年7月收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：小吉尔仁达郎村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2022/2/28 |
转存小吉村村级经费(滕小丽工资) |
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10,845.00 |
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| 记-2 |
112,211 |
2022/2/28 |
支存款付滕小丽工资 |
10,845.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2022/2/28 |
转存村级经费 |
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37,600.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/2/28 |
转存光伏收入 |
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3,900.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2022/2/28 |
缴发包校田地款 |
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9,040.00 |
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| 记-8 |
112,54199 |
2022/2/28 |
转存光伏收入 |
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6,000.00 |
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| 记-8 |
112,53199 |
2022/2/28 |
用光伏收入付监测户补贴款 |
6,000.00 |
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| 记-9 |
112,54199 |
2022/2/28 |
转存小吉光伏收益款 |
|
5,000.00 |
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| 记-9 |
112,53199 |
2022/2/28 |
用光伏收入付暴雪受灾脱贫救助费 |
5,000.00 |
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| 记-10 |
112,54199 |
2022/2/28 |
转存小吉村光伏收益款 |
|
40,880.00 |
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| 记-10 |
112,53199 |
2022/2/28 |
用光伏收益款付公益岗人员工资 |
40,880.00 |
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| 记-11 |
112,54199 |
2022/2/28 |
转存小吉村光伏收益资金 |
|
2,920.00 |
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| 记-11 |
112,53199 |
2022/2/28 |
用光伏收益款付公益岗人员工资 |
2,920.00 |
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| 记-12 |
应收款 |
2022/2/28 |
付村牌制作费 |
100.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2022/2/28 |
报刊费 |
600.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2022/2/28 |
付村部电费(宁志成垫付) |
3,016.29 |
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| 记-15 |
内部往来 |
2022/2/28 |
付于小强清理垃圾车工(宁志成垫付) |
244.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2022/2/28 |
付清理垃圾场车工费用 |
1,750.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2022/2/28 |
付党员、代表务工补贴款 |
9,600.00 |
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| 记-23 |
现金 |
2022/2/28 |
付网格员补贴款 |
500.00 |
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| 记-2 |
112,54199 |
2022/7/20 |
转存小吉村光伏收益资金 |
|
3,000.00 |
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| 记-2 |
112,53199 |
2022/7/20 |
用光伏收益款付新识别监测户补助 |
3,000.00 |
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| 记-3 |
112,54199 |
2022/7/20 |
转存小吉村光伏收益资金 |
|
1,460.00 |
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| 记-3 |
112,53199 |
2022/7/20 |
用光伏收益款付助残人员工资 |
1,460.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2022/7/20 |
转存小吉村2020年经费 |
|
800.00 |
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| 记-4 |
112,53199 |
2022/7/20 |
用2020年经费付产业扶贫指导员补助费 |
800.00 |
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| 记-5 |
112,54199 |
2022/7/20 |
转存小吉尔村光伏收益资金 |
|
30,660.00 |
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| 记-5 |
112,53199 |
2022/7/20 |
用光伏收益款付公益岗人员工资 |
30,660.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2022/7/20 |
付于小强清理垃圾车工 |
900.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2022/7/20 |
办公用品 |
2,801.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2022/7/20 |
付张怀军修理人工王国民车工费用 |
230.00 |
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| 记-11 |
内部往来 |
2022/7/20 |
去政府开会办事小车工 |
3,000.00 |
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| 记-13 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘盈广播 |
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650.00 |
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| 记-14 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘盈保鲜库 |
|
1,700,000.00 |
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| 记-15 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘盈档案柜 |
|
500.00 |
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| 记-16 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘盈印钞机 |
|
1,300.00 |
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| 记-17 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘盈水泥路 |
|
3,229,300.00 |
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| 记-18 |
银行存款 |
2022/7/20 |
货币资金清查 |
9.12 |
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| 记-19 |
固定资产 |
2022/7/20 |
机电井一眼，塌方无法使用 |
10,000.00 |
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| 记-20 |
固定资产 |
2022/7/20 |
盘亏沙石路 |
81,881.10 |
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