桥户组债务明细表
| 债务明细表 [1]—资产 |
| 单位：桥户2015 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| |
1 |
471,660.77 |
62,700.00 |
43,500.00 |
490,860.77 |
| 现金 |
101 |
174.59 |
25,000.00 |
18,500.00 |
6,674.59 |
| 银行存款 |
102 |
160.37 |
|
|
160.37 |
| 桥河信用社 |
10201 |
160.37 |
|
|
160.37 |
| 应收款 |
112 |
-51,495.62 |
37,700.00 |
25,000.00 |
-38,795.62 |
| 二队 |
00001 |
183.30 |
|
|
183.30 |
| 后包吐队 |
00004 |
2,027.49 |
|
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2,027.49 |
| 药箱投资款 |
00005 |
500.00 |
|
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500.00 |
| 太平大队 |
00007 |
300.00 |
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300.00 |
| 公路段欠民工款 |
00009 |
2,699.20 |
|
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2,699.20 |
| 林业局预留更新费 |
00010 |
360.00 |
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360.00 |
| 乡计生押金 |
00011 |
500.00 |
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|
500.00 |
| 林业工作站预留更新款 |
00012 |
2,049.00 |
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2,049.00 |
| 经管站专户 |
00013 |
-99,699.61 |
37,700.00 |
25,000.00 |
-86,999.61 |
| 苏桂清 |
00014 |
930.00 |
|
|
930.00 |
| 乡政府王义 |
00015 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 王树森 |
00016 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 吴春 |
00017 |
250.00 |
|
|
250.00 |
| 邵明国 |
00019 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 刘玉龙 |
00022 |
18,400.00 |
|
|
18,400.00 |
| 德隆地组 |
00023 |
17,305.00 |
|
|
17,305.00 |
| 内部往来 |
113 |
-7,204.28 |
|
|
-7,204.28 |
| 张凤山 |
P0002 |
80.00 |
|
|
80.00 |
| 张凤龙 |
P0004 |
354.82 |
|
|
354.82 |
| 张勇 |
P0005 |
40.00 |
|
|
40.00 |
| 张凤海 |
P0007 |
126.12 |
|
|
126.12 |
| 张凤林 |
P0008 |
132.75 |
|
|
132.75 |
| 朱玉 |
P0013 |
450.00 |
|
|
450.00 |
| 朱起 |
P0014 |
259.17 |
|
|
259.17 |
| 朱会 |
P0016 |
367.00 |
|
|
367.00 |
| 朱林 |
P0017 |
531.00 |
|
|
531.00 |
| 朱财 |
P0021 |
65.00 |
|
|
65.00 |
| 王海 |
P0025 |
1,177.00 |
|
|
1,177.00 |
| 赵素华 |
P0038 |
136.50 |
|
|
136.50 |
| 杨云 |
P0051 |
55.50 |
|
|
55.50 |
| 景宏伟 |
P0052 |
390.00 |
|
|
390.00 |
| 毕志强 |
P0059 |
65.10 |
|
|
65.10 |
| 王文久 |
P0076 |
591.00 |
|
|
591.00 |
| 邵永付 |
P0083 |
4,800.00 |
|
|
4,800.00 |
| 固定资产 |
151 |
531,186.54 |
|
|
531,186.54 |
| 机井 |
15101 |
17,000.00 |
|
|
17,000.00 |
| 2014 |
15102 |
509,686.54 |
|
|
509,686.54 |
| 机井-果园 |
15103 |
4,500.00 |
|
|
4,500.00 |
| 累计折旧 |
152 |
1,160.83 |
|
|
1,160.83 |
| |
2 |
-51,524.91 |
|
|
-51,524.91 |
| 应付款 |
202 |
51,524.91 |
|
|
51,524.91 |
| 奖金 |
00001 |
1,039.32 |
|
|
1,039.32 |
| 羊款 |
00002 |
1,426.00 |
|
|
1,426.00 |
| 育苗款 |
00003 |
119.98 |
|
|
119.98 |
| 计生罚进物资 |
00004 |
755.00 |
|
|
755.00 |
| 超生罚款 |
00005 |
7,369.40 |
|
|
7,369.40 |
| 91年任务粮款 |
00006 |
152.92 |
|
|
152.92 |
| 82年粮食奖金 |
00007 |
142.12 |
|
|
142.12 |
| 92年粮食差价 |
00008 |
14.61 |
|
|
14.61 |
| 94年任务粮粮差价 |
00009 |
-10.50 |
|
|
-10.50 |
| 妇代会经费 |
00010 |
400.00 |
|
|
400.00 |
| 农业税减免 |
00011 |
800.00 |
|
|
800.00 |
| 救灾粮款 |
00012 |
654.98 |
|
|
654.98 |
| 农业税 |
00013 |
-248.48 |
|
|
-248.48 |
| 公路代金 |
00014 |
892.00 |
|
|
892.00 |
| 自行车税 |
00015 |
32.00 |
|
|
32.00 |
| 屠宰税 |
00016 |
16.00 |
|
|
16.00 |
| 青年文化费 |
00017 |
36.87 |
|
|
36.87 |
| 用工款 |
00018 |
37.90 |
|
|
37.90 |
| 德龙地款 |
00020 |
19,419.79 |
|
|
19,419.79 |
| 王森果园押金 |
00021 |
15,500.00 |
|
|
15,500.00 |
| 李宝玉 |
00022 |
750.00 |
|
|
750.00 |
| 赵山 |
00023 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 王树财 |
00024 |
225.00 |
|
|
225.00 |
| 张彦军 |
00025 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| |
3 |
-420,135.86 |
|
|
-420,135.86 |
| 资本 |
301 |
191,313.62 |
|
|
191,313.62 |
| 国家资本 |
30101 |
198,043.62 |
|
|
198,043.62 |
| 个人资本 |
30103 |
-6,730.00 |
|
|
-6,730.00 |
| 公积公益金 |
311 |
246,407.60 |
|
|
246,407.60 |
| 本年收益 |
321 |
-17,585.36 |
|
|
-17,585.36 |
| |
5 |
|
18,500.00 |
37,700.00 |
-19,200.00 |
| 发包及上交收入 |
511 |
|
|
37,700.00 |
37,700.00 |
| 机动地发包收入 |
51101 |
|
|
11,600.00 |
11,600.00 |
| 林地（林带）收入 |
51102 |
|
|
500.00 |
500.00 |
| 其它收入 |
51199 |
|
|
25,600.00 |
25,600.00 |
| 其他支出 |
551 |
|
18,500.00 |
|
18,500.00 |
| 其它 |
55199 |
|
18,500.00 |
|
18,500.00 |