| 资产负债表（八） | |||||||
| 苏木乡镇 嘎查村 2022 年 6 月 日 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 607,986.36 | 607,416.70 | 一、流动负债合计 | 25 | 1,297,810.52 | 1,297,810.52 |
| 货币资金 | 2 | 569.66 | 0.00 | 短期借款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 50,000.00 | 50,000.00 | 应付款项 | 27 | 1,270,820.82 | 1,270,820.82 |
| 应收款项 | 4 | 532,326.70 | 532,326.70 | 应付工资 | 28 | ||
| 存货 | 5 | 25,090.00 | 25,090.00 | 应付福利费 | 29 | 26,989.70 | 26,989.70 |
| 二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 30 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 牲畜（禽）资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | ||
| 9 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | ||||
| 三、长期资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其中：征地补偿费 | 34 | ||
| 长期投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||
| 其中：长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、所有者权益合计 | 36 | 3,451,453.95 | 8,788,887.29 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 4,148,278.11 | 9,486,281.11 | 资本 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 14 | 4,019,278.11 | 9,486,281.11 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 39 | 3,404,727.30 | 8,742,730.30 |
| 固定资产净值 | 16 | 4,019,278.11 | 9,486,281.11 | 其中：征地补偿费转入 | 40 | ||
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 未分配收益 | 41 | 46,726.65 | 46,156.99 | ||
| 固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 42 | |||
| 在建工程 | 19 | 129,000.00 | 0.00 | 43 | |||
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 44 | |||||
| 五、其他资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
| 其中：无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 46 | |||
| 23 | 47 | ||||||
| 资产总计 | 24 | 4,756,264.47 | 10,093,697.81 | 负债和所有者权益合计 | 48 | 4,756,264.47 | 10,093,697.81 |
| 备注: | 清查小组负责人签字： 单位（签章）： | ||||||
| 填表人: | |||||||