资产负债表(八) | |||||||
苇莲苏苏木乡镇 光辉嘎查村 2022 年 6 月 16 日 单位:元 | |||||||
资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 584,417.81 | 584,369.31 | 一、流动负债合计 | 25 | 292,968.26 | 292968.26 |
货币资金 | 2 | 48.50 | 0.00 | 短期借款 | 26 | 25,468.71 | 25,468.71 |
短期投资 | 3 | 30,000.00 | 30,000.00 | 应付款项 | 27 | 256,968.89 | 256,968.89 |
应收款项 | 4 | 552,889.31 | 552,889.31 | 应付工资 | 28 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 5 | 1,480.00 | 1,480.00 | 应付福利费 | 29 | 10,530.66 | 10,530.66 |
二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 30 | 19,905.00 | 19,905.00 |
牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 19,905.00 | 19,905.00 |
9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
三、长期资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其中:征地补偿费 | 34 | ||
长期投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | ||
其中:长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、所有者权益合计 | 36 | 2,346,051.41 | 2,702,802.91 |
四、固定资产合计 | 13 | 2,074,506.86 | 2,431,306.86 | 资本 | 37 | 50,456.80 | 50,456.80 |
固定资产原值 | 14 | 2,076,525.51 | 2,433,325.51 | 其中:政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | ||
减:累计折旧 | 15 | 2,018.65 | 2,018.65 | 公积公益金 | 39 | 1,434,971.62 | 1,791,771.62 |
固定资产净值 | 16 | 2,074,506.86 | 2,431,306.86 | 其中:征地补偿费转入 | 40 | ||
其中:经营性固定资产 | 17 | 350,000.00 | 未分配收益 | 41 | 860,622.99 | 860,574.49 | |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 42 | |||
在建工程 | 19 | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
其中:经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 0.00 | 44 | |||
五、其他资产 | 21 | 45 | |||||
其中:无形资产 | 22 | 46 | |||||
23 | 0.00 | 0.00 | 47 | ||||
资产总计 | 24 | 2,658,924.67 | 3,015,676.17 | 负债和所有者权益合计 | 48 | 2,658,924.67 | 3,015,676.17 |