单位：糖坊村

(日期:2021年12月)

单位：元

资      产

行次

年初数

期末数

负债及所有者权益

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债:

  货币资金

1

383.24

305.19

  短期借款

26

0.00

0.00

  短期投资

2

0.00

0.00

  应付款项

27

75,610.98

219,965.98

  应收款项

3

781,549.42

823,396.53

  内部往来贷方

28

206,314.90

104,694.90

  内部往来借方

4

186,513.62

271,553.62

  应付工资

29

0.00

0.00

  存    货

5

10,280.60

10,280.60

  应付福利费

30

-10,466.46

-10,466.46

  流动资产合计

6

978,726.88

1,105,535.94

  专项应付款

31

0.00

0.00

农业资产：

  流动负债合计

32

271,459.42

314,194.42

  牲畜(禽)资产

7

0.00

0.00

长期负债：

  林木资产

8

0.00

0.00

  长期借款及应付款

33

1,048,409.26

1,017,809.26

  农业资产合计

9

0.00

0.00

  一事一议资金

34

0.00

0.00

长期资产:

  长期负债合计

35

1,048,409.26

1,017,809.26

  长期投资

10

0.00

0.00

  负债合计

36

1,319,868.68

1,332,003.68

  拨付所属单位资金

11

0.00

0.00

所有者权益：

  长期资产合计

12

0.00

0.00

  资  本

37

112,822.52

112,822.52

固定资产：

  公积公益金

38

7,541.09

7,541.09

  固定资产原值

13

534,626.95

543,826.95

  未分配收益

39

73,121.54

196,995.60

  减：累计折旧

14

0.00

0.00

  固定资产净值

15

534,626.95

543,826.95

  所有者权益合计

40

193,485.15

317,359.21

  固定资产清理

16

0.00

0.00

  在  建 工 程

17

0.00

0.00

  固定资产合计

18

534,626.95

543,826.95

无形资产:

 无形资产

19

0.00

0.00

资产总计：

20

1,513,353.83

1,649,362.89

负债及所有者权益总计：

41

1,513,353.83

1,649,362.89

    负责人：

    制表人：