| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：北老贵2015 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 内部往来 | 2022/1/1 | 调2021年34号凭证 | 10,874.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/1/1 | 付养殖小区低压线路施工款 | 592,904.05 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/1/1 | 付金永生、齐亚军、甄国和2021年村务监督委员会补助 | 4,500.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/1/1 | 付张树华2021年保洁员工资 | 6,000.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/1/1 | 付王殿路2021年保洁员工资 | 6,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/1/1 | 付陈福山2021年打更工资 | 6,000.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/1/1 | 付朱晓波2021年支委委员工资 | 16,000.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022/1/1 | 付刘晓辉2021年支委委员工资（9月-12月） | 6,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/1/1 | 付井香礼2021年看护林地工资 | 10,000.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/1/1 | 付从志民2021年看护北老柜村公墓补助 | 1,500.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022/1/1 | 张美娟、刘晓辉、疫情防控用人工 | 400.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022/1/1 | 付轩德祥2021年修剪村中景观树用人工 | 1,500.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2022/1/1 | 2021年网格员补助 | 10,000.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2022/1/1 | 2021年村民代表开会补助 | 14,800.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2022/1/1 | 打更人员陈福山2022年意外保险 | 100.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2022/1/1 | 付保洁员王殿路、张树华2022年意外保险 | 200.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2022/1/1 | 村干部王海军、朱晓波、程方圆、程秀云2022年意外保险 | 400.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2022/1/1 | 付刘慧莹、贾连枝、鲍玲分配村部补偿款 | 4,800.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2022/1/1 | 支雪灾补助款 | 3,480.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2022/1/1 | 体温仪 | 284.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2022/1/1 | 林长公示牌 | 500.00 | ||
| 记-24 | 应收款 | 2022/1/1 | 收赵玉文2021年碱明地承包并上缴经管站专户 | 18,000.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2022/1/4 | 支2020年经费 | 40,000.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2022/1/4 | 支镇派书记工资 | 26,500.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2022/1/4 | 付翟艳华2020年工资 | 26,500.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2022/1/4 | 付程秀云2021年扶贫联络员补助 | 3,000.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2022/1/4 | 付程方圆2021年党建文秘员补助 | 3,000.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2022/1/4 | 付王海军2021年交通补助 | 4,800.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2022/1/4 | 付程秀云2021年交通补助 | 4,800.00 | ||
| 记-32 | 现金 | 2022/1/4 | 付程方圆2021年交通补助 | 4,800.00 | ||
| 记-33 | 现金 | 2022/1/4 | 付村部宽带费（2021年下半年） | 971.94 | ||
| 记-34 | 现金 | 2022/1/6 | 推村西垃圾点用铲车费 | 1,050.00 | ||
| 记-35 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2022/1/12 | 支2021年第四季度公益岗工资付张桂霞、王守珍第四季度公益岗工资 | 4,380.00 | ||
| 记-35 | 其他支出 - 其它 | 2022/1/12 | 支2021年第四季度公益岗工资付张桂霞、王守珍第四季度公益岗工资 | 4,380.00 | ||
| 记-36 | 现金 | 2022/1/13 | 付轩志广2021年修文化广场灯用工 | 1,000.00 | ||
| 记-37 | 现金 | 2022/1/13 | 会议记录、记账凭证等 | 1,200.00 | ||
| 记-38 | 现金 | 2022/1/14 | 付朱景春2021年老干部工资 | 300.00 | ||
| 记-39 | 现金 | 2022/1/18 | 2021年村路口监控设备用电补助（穆建伟、孙海恩、穆秀权） | 1,500.00 | ||
| 记-40 | 应收款 | 2022/1/25 | 收奈曼旗华宁房地产开发有限公司垫付旗政府征收北老柜村林地补偿款并上缴经管站专户 | 3,900,000.00 | ||
| 记-41 | 现金 | 2022/1/26 | 2022年春节慰问60以上贫困老党员 | 3,010.00 | ||
| 记-42 | 现金 | 2022/1/26 | 村部春节用烟花 | 1,000.00 | ||
| 记-43 | 现金 | 2022/1/26 | 付齐亚军投鼠药用人工 | 200.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2022/2/14 | 村部用桶装水 | 360.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2022/2/17 | 通辽中院开庭关于北老柜村养殖小区争议事项的租车费 | 500.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/2/20 | 国旗、大喷壶、钳子、喊话器 | 300.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/2/20 | 扫帚、清垃圾三轮车里外轮胎，钢板 | 300.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2022/3/18 | 清理村东、村西垃圾用钩机、铲车费 | 2,300.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/3/29 | 退还华宁房地产开发有限公司垫付的林地补偿款 | 3,900,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/3/29 | 核酸检测用防护服 | 3,325.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/3/29 | 清理村部门前积雪用铲车费用 | 700.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/3/29 | 付王殿路、李井辉用四轮车清理垃圾运费 | 1,000.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/3/29 | 核酸检测用方便面，一次性手套，消毒液，电池，洒水喷壶 | 963.30 | ||
| 记-1 | 现金 | 2022/4/7 | 付张晓敏，张美娟等10名网格员意外保险 | 1,000.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2022/4/7 | 村部取暖费用 | 1,400.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/4/10 | 复印1998年树地原始明细表 | 50.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/4/19 | 16GU盘，中性笔，A4纸等办公用品 | 464.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/4/20 | 2022年网格员第一次补助 | 6,000.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/4/22 | 北老柜村文化广场2021年12月-2022年3月份电费 | 435.36 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/4/22 | 北老柜村部2021年12月份-2022年3月份电费 | 1,572.03 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/4/22 | 北老柜村养殖小区2021年11月12月，2022年2月电费 | 1,557.98 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2022/4/24 | 收村北林地补偿款并上缴经管站专户 | 7,320,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/4/25 | 复印机加墨，硒鼓，鼠标 | 720.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/4/25 | 妇代会主任程方圆2021年工资 | 500.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022/4/25 | 核酸检测警戒线用钢筋 | 500.00 | ||