| 明细分类账 [101]—现金 | ||||
| 单位：北老贵2015 | ||||
| 月 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 1 | 上年结转 | |||
| 1 | 记-2 | 支缴款 | 676,200.00 | |
| 1 | 记-3 | 付养殖小区低压线路施工款 | 592,904.05 | |
| 1 | 记-4 | 付金永生、齐亚军、甄国和2021年村务监督委员会补助 | 4,500.00 | |
| 1 | 记-5 | 付张树华2021年保洁员工资 | 6,000.00 | |
| 1 | 记-6 | 付王殿路2021年保洁员工资 | 6,000.00 | |
| 1 | 记-7 | 付陈福山2021年打更工资 | 6,000.00 | |
| 1 | 记-8 | 付朱晓波2021年支委委员工资 | 16,000.00 | |
| 1 | 记-9 | 付刘晓辉2021年支委委员工资（9月-12月） | 6,000.00 | |
| 1 | 记-10 | 付井香礼2021年看护林地工资 | 10,000.00 | |
| 1 | 记-11 | 付从志民2021年看护北老柜村公墓补助 | 1,500.00 | |
| 1 | 记-12 | 张美娟、刘晓辉、疫情防控用人工 | 400 | |
| 1 | 记-13 | 付轩德祥2021年修剪村中景观树用人工 | 1,500.00 | |
| 1 | 记-14 | 2021年网格员补助 | 10,000.00 | |
| 1 | 记-15 | 2021年村民代表开会补助 | 14,800.00 | |
| 1 | 记-16 | 打更人员陈福山2022年意外保险 | 100 | |
| 1 | 记-17 | 付保洁员王殿路、张树华2022年意外保险 | 200 | |
| 1 | 记-18 | 村干部王海军、朱晓波、程方圆、程秀云2022年意外保险 | 400 | |
| 1 | 记-19 | 支缴款 | 4,800.00 | |
| 1 | 记-20 | 付刘慧莹、贾连枝、鲍玲分配村部补偿款 | 4,800.00 | |
| 1 | 记-21 | 支雪灾补助款 | 3,480.00 | |
| 1 | 记-22 | 体温仪 | 284 | |
| 1 | 记-23 | 林长公示牌 | 500 | |
| 1 | 记-25 | 支2020年经费 | 40,000.00 | |
| 1 | 记-26 | 支镇派书记工资 | 26,500.00 | |
| 1 | 记-27 | 付翟艳华2020年工资 | 26,500.00 | |
| 1 | 记-28 | 付程秀云2021年扶贫联络员补助 | 3,000.00 | |
| 1 | 记-29 | 付程方圆2021年党建文秘员补助 | 3,000.00 | |
| 1 | 记-30 | 付王海军2021年交通补助 | 4,800.00 | |
| 1 | 记-31 | 付程秀云2021年交通补助 | 4,800.00 | |
| 1 | 记-32 | 付程方圆2021年交通补助 | 4,800.00 | |
| 1 | 记-33 | 付村部宽带费（2021年下半年） | 971.94 | |
| 1 | 记-34 | 推村西垃圾点用铲车费 | 1,050.00 | |
| 1 | 记-36 | 付轩志广2021年修文化广场灯用工 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-37 | 会议记录、记账凭证等 | 1,200.00 | |
| 1 | 记-38 | 付朱景春2021年老干部工资 | 300 | |
| 1 | 记-39 | 2021年村路口监控设备用电补助（穆建伟、孙海恩、穆秀权） | 1,500.00 | |
| 1 | 记-41 | 2022年春节慰问60以上贫困老党员 | 3,010.00 | |
| 1 | 记-42 | 村部春节用烟花 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-43 | 付齐亚军投鼠药用人工 | 200 | |
| 1 | 本期合计 | 750,980.00 | 739,019.99 | |
| 1 | 本年累计 | 750,980.00 | 739,019.99 | |
| 2 | 记-1 | 村部用桶装水 | 360 | |
| 2 | 记-2 | 通辽中院开庭关于北老柜村养殖小区争议事项的租车费 | 500 | |
| 2 | 记-3 | 国旗、大喷壶、钳子、喊话器 | 300 | |
| 2 | 记-4 | 扫帚、清垃圾三轮车里外轮胎，钢板 | 300 | |
| 2 | 本期合计 | 1,460.00 | ||
| 2 | 本年累计 | 750,980.00 | 740,479.99 | |
| 3 | 记-1 | 清理村东、村西垃圾用钩机、铲车费 | 2,300.00 | |
| 3 | 记-2 | 支征地款 | 3,900,000.00 | |
| 3 | 记-3 | 退还华宁房地产开发有限公司垫付的林地补偿款 | 3,900,000.00 | |
| 3 | 记-4 | 支缴款 | 20,000.00 | |
| 3 | 记-5 | 核酸检测用防护服 | 3,325.00 | |
| 3 | 记-6 | 清理村部门前积雪用铲车费用 | 700 | |
| 3 | 记-7 | 付王殿路、李井辉用四轮车清理垃圾运费 | 1,000.00 | |
| 3 | 记-8 | 核酸检测用方便面，一次性手套，消毒液，电池，洒水喷壶 | 963.3 | |
| 3 | 本期合计 | 3,920,000.00 | 3,908,288.30 | |
| 3 | 本年累计 | 4,670,980.00 | 4,648,768.29 | |
| 4 | 记-1 | 付张晓敏，张美娟等10名网格员意外保险 | 1,000.00 | |
| 4 | 记-2 | 村部取暖费用 | 1,400.00 | |
| 4 | 记-3 | 复印1998年树地原始明细表 | 50 | |
| 4 | 记-4 | 16GU盘，中性笔，A4纸等办公用品 | 464 | |
| 4 | 记-5 | 2022年网格员第一次补助 | 6,000.00 | |
| 4 | 记-6 | 北老柜村文化广场2021年12月-2022年3月份电费 | 435.36 | |
| 4 | 记-7 | 北老柜村部2021年12月份-2022年3月份电费 | 1,572.03 | |
| 4 | 记-8 | 北老柜村养殖小区2021年11月12月，2022年2月电费 | 1,557.98 | |
| 4 | 记-10 | 复印机加墨，硒鼓，鼠标 | 720 | |
| 4 | 记-11 | 妇代会主任程方圆2021年工资 | 500 | |
| 4 | 记-12 | 核酸检测警戒线用钢筋 | 500 | |
| 4 | 本期合计 | 14,199.37 | ||
| 4 | 本年累计 | 4,670,980.00 | 4,662,967.66 | |