债务明细表  [1]—资产
单位：英特2015
kemuname	编码	期初余额	本期减少	本期新增	期末余额
	1	6,128,407.29	227,201.66	5,878,099.17	477,509.78
现金	101	286.14	101,084.66	94,590.00	6,780.80
应收款	112	5,864,598.77		5,769,407.45	95,191.32
乡经管站	00001	1,248.92			1,248.92
水泥杆厂	00002	500.00			500.00
章古台政府	00003	34,000.00			34,000.00
经管站-专户	00004	5,773,874.85		5,769,407.45	4,467.40
干珠组	00005	1,500.00			1,500.00
崔喜胜	00006	2,925.00			2,925.00
包海伦	00007	500.00			500.00
崔虎	00008	98,050.00			98,050.00
保沁他拉	00009	-48,000.00			-48,000.00
内部往来	113	-152,663.30	106,517.00	14,101.72	-60,248.02
侯宪春	P0002	6,269.61			6,269.61
潘井生	P0003	304.60			304.60
盛志树	P0005	344.00			344.00
潘井海	P0010	179.30			179.30
刘井兴	P0011	3,889.20			3,889.20
吴锋	P0015	97.00			97.00
孙凤谭	P0016	176.40			176.40
吕国富	P0017	1,003.65			1,003.65
刘永军	P0019	185.40			185.40
姜凤秀	P0021	518.00			518.00
潘井和	P0024	117.60			117.60
姜宪文	P0027	219.60			219.60
张国富	P0028	604.10			604.10
潘玉祥	P0029	95.00			95.00
吴明	P0030	146.40			146.40
张振军	P0031	176.40			176.40
曹国庆	P0032	299.58			299.58
侯国友	P0035	95.48			95.48
张贵军	P0036	157.20			157.20
吕振才	P0037	544.80			544.80
刘庆元	P0039	160.40			160.40
盛志业	P0040	817.20			817.20
刘井云	P0043	1,451.60			1,451.60
刘井方	P0046	234.00			234.00
吴兴	P0048	93.20			93.20
吕国锋	P0051	126.30			126.30
任福全	P0053	156.80			156.80
潘井江	P0054	369.80			369.80
刘庆福	P0055	252.60			252.60
李文春	P0056	671.21			671.21
吕国金	P0057	136.40			136.40
吕贵洲	P0059	221.38			221.38
付永海	P0061	256.50			256.50
侯宪君	P0062	1,826.60			1,826.60
李祥	P0067	322.50			322.50
刘庆海	P0072	4,495.00			4,495.00
梁宪学	P0073	248.50			248.50
潘井有	P0076	508.50			508.50
郝玉祥	P0078	440.70			440.70
刘庆恩	P0079	109.00			109.00
刘井生	P0080	77.60			77.60
梁国芳	P0082	146.30			146.30
杨凤花	P0083	7,555.27			7,555.27
姜小娟	P0084	240.00			240.00
张守学	P0091	89.00			89.00
付永江	P0092	120.50			120.50
吕云洲	P0093	172.50			172.50
张桂林	P0094	-39,397.50	39,600.00		202.50
刘庆华	P0095	337.50			337.50
任福军	P0096	420.00			420.00
郝凤云	P0100	2,000.00			2,000.00
张国有	P0106	285.00			285.00
张玉明	P0108	643.00			643.00
张桂军	P0109	550.00			550.00
刘庆祝	P0112	1,150.00			1,150.00
库存物资	121	3,640.00			3,640.00
铁皮柜	12101	2,300.00			2,300.00
电表（一块）	12102	440.00			440.00
防水线（50米）	12103	900.00			900.00
固定资产	151	412,545.68	19,600.00		432,145.68
空调	15103	6,900.00			6,900.00
2014	15104	280,520.00			280,520.00
打印机2	15105	3,700.00			3,700.00
电暖气1套	15106	7,279.68			7,279.68
空调3台	15107	11,250.00			11,250.00
1.6字台1个	15108	1,350.00			1,350.00
1.6字台2个	15109	2,500.00			2,500.00
办公椅8个	15110	3,840.00			3,840.00
单人床3套	15111	1,980.00			1,980.00
书柜1个	15112	1,400.00			1,400.00
1.2会议桌15个	15113	5,250.00			5,250.00
会议椅30个	15114	7,200.00			7,200.00
沙发2个	15115	1,800.00			1,800.00
电脑3台	15116	13,500.00			13,500.00
电视1台	15117	5,299.00			5,299.00
割草机	15118	1,575.00			1,575.00
电动车1	15119	3,922.00			3,922.00
办公桌4	15120	3,720.00			3,720.00
吧台椅4	15121	1,480.00			1,480.00
三人皮沙发2	15122	3,300.00			3,300.00
实木会议桌4	15123	7,880.00			7,880.00
打印机227	15124	3,600.00			3,600.00
打印机1106	15125	1,800.00			1,800.00
投影仪1	15126	4,500.00			4,500.00
LED屏幕	15127	3,480.00			3,480.00
机电井1眼	15128	8,150.00			8,150.00
音响2020	15129	1,600.00			1,600.00
电动车2020	15130	6,000.00			6,000.00
潜水泵4个	15131	7,770.00			7,770.00
潜水泵1台（2021.8.31）	15132		1,700.00		1,700.00
潜水泵1台（2021.8.30）	15133		1,900.00		1,900.00
变压器8台（2021.12.31）	15134		16,000.00		16,000.00
	2	-587,866.69	37,723.00		-550,143.69
短期借款	201	5,681.13			5,681.13
银信部门	20101	5,681.13			5,681.13
章古台信用社	2010101	5,681.13			5,681.13
应付款	202	524,716.08	37,723.00		486,993.08
章古台政府	00001	5,800.00			5,800.00
经管站-大镇	00002	-17,000.00			-17,000.00
保沁他拉组	00003	404,283.00			404,283.00
政府文化站	00005	-2,000.00			-2,000.00
苏永峰	00006	-1,840.00			-1,840.00
刘景林	00007	-4,450.00			-4,450.00
姜连海	00008	500.00			500.00
候特木乐	00009	-4.00			-4.00
吴士军	00010	-700.00			-700.00
苏建	00011	500.00			500.00
李建华	00012	-2,000.00			-2,000.00
郝凤云	00013	-1,000.00			-1,000.00
供电所	00014	1,687.91			1,687.91
王向明	00015	3,000.00			3,000.00
石玉荣	00016	-8.00			-8.00
齐振利	00017	500.00			500.00
宋春荣	00019	10,076.00			10,076.00
沈彦春	00020	-800.00			-800.00
刘庆忠	00021	-1,100.00			-1,100.00
徐宝良	00022	-1,000.00			-1,000.00
刘海林	00023	500.00			500.00
陈凤忠	00024	5,120.00			5,120.00
布和特木乐	00025	9.00			9.00
周汉玉	00026	-280.00			-280.00
白顺	00027	-250.00			-250.00
胡日查	00028	5.00			5.00
刘景 林	00029	-31,750.00			-31,750.00
张富	00030	10.00			10.00
双亮	00031	550.00			550.00
王磊	00032	6,900.00			6,900.00
张铁龙	00033	0.20			0.20
潘井全	00034	-17,787.00			-17,787.00
双喜	00035	350.00			350.00
梁素萍	00036	2,700.00			2,700.00
张丽民	00037	300.00			300.00
宋建华	00038	630.00			630.00
刘伍	00039	270.00			270.00
吕振民	00040	12,000.00	12,000.00
张建华	00041	31.00			31.00
盛玉军	00042	1,620.00			1,620.00
张玲玉	00043	12,276.47			12,276.47
杨兴华	00044	3,220.00			3,220.00
任福全	00045	16,236.50			16,236.50
任福军	00047	845.00			845.00
王利波	00048	17,650.00			17,650.00
雷淑荣	00049	750.00			750.00
盛玉明	00050	150.00			150.00
潘喜贺	00051	2,000.00			2,000.00
吴凤学	00052	420.00			420.00
吴凤钟	00053	1,020.00			1,020.00
刘国明	00054	820.00			820.00
潘玉民	00055	1,450.00			1,450.00
张桂军	00056	420.00			420.00
刘彦军	00057	3,100.00			3,100.00
董志辉	00058	15,750.00			15,750.00
李富	00059	850.00			850.00
张桂祥	00060	1,700.00			1,700.00
刘敏	00061	2,600.00			2,600.00
张令辉	00062	1,050.00			1,050.00
郝凤学	00063	600.00			600.00
刘国扬	00064	1,050.00			1,050.00
张喜生	00065	400.00			400.00
潘井堂	00066	300.00			300.00
张国友	00067	400.00			400.00
潘喜波	00068	2,150.00			2,150.00
吕国福	00069	750.00			750.00
刘强	00070	650.00			650.00
赵明泉	00071	400.00			400.00
王秀环	00072	125.00			125.00
张志影	00073	16,923.00	16,923.00
李振虎	00074	14,430.00			14,430.00
刘 景林	00076	8,750.00			8,750.00
赵亮	00077	4,200.00			4,200.00
雷树荣	00078	8,800.00	8,800.00
程宝贵	00079	-550.00			-550.00
赵忠富	00080	6,100.00			6,100.00
干珠组	00081	1,557.00			1,557.00
长期借款及应付款	221	57,469.48			57,469.48
银信部门	22101	57,469.48			57,469.48
信用社	2210101	57,469.48			57,469.48
	3	-5,540,540.60	5,694,854.51	81,680.00	72,633.91
公积公益金	311	6,148,444.14	5,518,067.45		630,376.69
本年收益	321	-607,903.54	176,787.06	81,680.00	-703,010.60
	5		258,467.06	258,467.06
补助收入	522		81,680.00	81,680.00
财政转移支付收入	52201		81,680.00	81,680.00
管理费用	541		40,932.24	40,932.24
办公费	54101		8,465.00	8,465.00
水电费	54104		1,950.24	1,950.24
差旅费	54107		6,250.00	6,250.00
培训费	54109		400.00	400.00
人工支出	54113		8,500.00	8,500.00
换届选举费用	54114		13,505.00	13,505.00
其它	54199		1,862.00	1,862.00
其他支出	551		135,854.82	135,854.82
其它	55199		135,854.82	135,854.82

债务明细表 英特.xlsx