债务明细表  [1]—资产
单位：保沁他拉2015
kemuname	编码	期初余额	本期减少	本期新增	期末余额
	1	3,485,157.07	192,142.44	569,791.00	3,107,508.51
现金	101	740.63	42,867.44	42,995.00	613.07
应收款	112	3,376,054.71	149,275.00	526,796.00	2,998,533.71
乡电影队	00001	360.00			360.00
经管站（原乡）	00002	500.00			500.00
章古台政府	00003	6,000.00			6,000.00
经管站-专户	00004	2,414,461.71	149,275.00	426,796.00	2,136,940.71
电力局-工程发票	00005	101,648.00			101,648.00
英特组	00006	450,283.00			450,283.00
朱跃忠	00007	690.00			690.00
黄国文	00008	2,032.00			2,032.00
赵诚	00009	80.00			80.00
财政所	00010	400,000.00		100,000.00	300,000.00
内部往来	113	-17,451.79			-17,451.79
布朝老	P0002	150.00			150.00
李青卜	P0004	120.00			120.00
干珠加布	P0008	4,055.00			4,055.00
王振学	P0009	120.00			120.00
盛云祥	P0010	70.00			70.00
刘洪明	P0011	120.00			120.00
宝金山	P0012	80.00			80.00
姜显财	P0019	1,525.00			1,525.00
姜显利	P0030	15.00			15.00
高德坤	P0032	90.00			90.00
常林	P0033	90.00			90.00
王春明	P0034	180.00			180.00
盛云娥	P0035	90.00			90.00
王志	P0036	90.00			90.00
王振泉	P0037	40.00			40.00
必力格	P0039	60.00			60.00
王振德	P0040	180.00			180.00
张军	P0042	70.00			70.00
张庆布	P0043	120.00			120.00
刘洪芝	P0044	120.00			120.00
姜显富	P0045	150.00			150.00
敖德财	P0046	90.00			90.00
高国福	P0048	210.00			210.00
白团山	P0053	160.00			160.00
白虎	P0055	180.00			180.00
姜显章	P0057	70.00			70.00
苏秀霞	P0059	10.00			10.00
盛志丽	P0060	130.00			130.00
李宝财	P0061	9,550.68			9,550.68
程秀丽	P0064	161.00			161.00
刘哈达	P0071	8,989.09			8,989.09
白玉	P0078	1,172.00			1,172.00
王秀环	P0088	1,125.00			1,125.00
于图布新	P0095	850.00			850.00
姜显立	P0097	15,800.00			15,800.00
潘井全	P0098	2,400.00			2,400.00
李振虎	P0099	2,600.00			2,600.00
白色力皋	P0100	10,000.00			10,000.00
王金莲	P0101	4,000.00			4,000.00
固定资产	151	125,813.52			125,813.52
2014	15101	41,800.00			41,800.00
电脑	15102	6,200.00			6,200.00
监控设备	15103	2,420.00			2,420.00
变压器	15104	35,648.52			35,648.52
打印机	15105	1,800.00			1,800.00
排球网 1	15106	1,447.00			1,447.00
垃圾箱5	15107	3,600.00			3,600.00
篮球架1	15108	2,178.00			2,178.00
太阳能路灯3	15109	6,900.00			6,900.00
椅子4	15110	2,600.00			2,600.00
柜子2	15111	3,780.00			3,780.00
空调1	15112	7,440.00			7,440.00
饮水机1	15113	450.00			450.00
音箱2020	15114	1,600.00			1,600.00
潜水泵1	15115	1,800.00			1,800.00
三项潜水泵一套	15116	6,150.00			6,150.00
	2	-301,759.80	5,000.00		-296,759.80
短期借款	201	5,000.00			5,000.00
银信部门	20101	5,000.00			5,000.00
中心所	2010101	5,000.00			5,000.00
应付款	202	291,759.80	5,000.00		286,759.80
经管站（原乡）	00001	120.00			120.00
章古台政府	00002	8,500.00			8,500.00
先锋东兴商店	00003	520.00			520.00
旗就业局	00004	3,000.00			3,000.00
经管站-大镇	00005	16,000.00			16,000.00
柴志国	00006	8,135.00			8,135.00
王喜军	00007	758.90			758.90
哈达	00008	-1,000.00			-1,000.00
王彩云	00009	1,550.00			1,550.00
杜军	00010	400.00			400.00
姚庆海	00011	3,000.00			3,000.00
王玉喜、沈彦春	00012	12,621.25			12,621.25
必力格	00013	1,700.00			1,700.00
白金山	00014	1,000.00			1,000.00
孔香梅	00015	200.00			200.00
高德坤	00016	10,000.00			10,000.00
李文秀	00017	1,500.00			1,500.00
修路标	00018	3,160.00			3,160.00
胡吉图	00019	1,211.00			1,211.00
周汉玉	00020	1,000.00			1,000.00
张海龙	00021	1,161.00			1,161.00
王金莲	00022	4,200.00			4,200.00
陈敏	00023	18,000.00			18,000.00
杜海	00024	25.00			25.00
刘哈达	00025	14,042.50	5,000.00		9,042.50
潘井全	00026	3,200.00			3,200.00
张玉	00027	3,500.00			3,500.00
刘云长	00028	5,480.00			5,480.00
敖凤军	00029	2,360.00			2,360.00
程宝贵	00030	550.00			550.00
姜显立	00031	15,805.15			15,805.15
王立波	00032	100,000.00			100,000.00
李宝财	00033	28,200.00			28,200.00
姜俊东	00034	1,500.00			1,500.00
崔贺	00035	3,400.00			3,400.00
于猛	00036	1,800.00			1,800.00
王秀环	00038	1,000.00			1,000.00
李振虎	00039	2,660.00			2,660.00
韩国荣	00040	11,500.00			11,500.00
长期借款及应付款	221	5,000.00			5,000.00
银信部门	22101	5,000.00			5,000.00
农行	2210101	5,000.00			5,000.00
	3	-3,183,397.27	391,923.56	19,275.00	-2,810,748.71
公积公益金	311	3,674,508.92	2,500.00	19,275.00	3,691,283.92
修路	31101	-111,811.75			-111,811.75
其他	31102	29,247.74	2,500.00		26,747.74
占地补偿	31103	3,757,072.93		19,275.00	3,776,347.93
本年收益	321	-491,111.65	389,423.56		-880,535.21
	5		389,423.56	389,423.56
管理费用	541		24,035.00	24,035.00
办公费	54101		1,140.00	1,140.00
培训费	54109		2,895.00	2,895.00
人工支出	54113		20,000.00	20,000.00
其他支出	551		365,388.56	365,388.56
其它	55199		365,388.56	365,388.56

债务明细表 保沁.xlsx