资产负债表
| 资产负债表 |
表一 |
| 编制单位:奈曼旗工业园区管理委员会 |
日期:2021-12-31 |
单位：元 |
| 资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产: |
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流动负债: |
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| 货币资金 |
47,804.58 |
77,487.11 |
短期借款 |
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| 短期投资 |
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应交增值税 |
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| 财政应返还额度 |
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其他应交税费 |
4,008.47 |
3,114.68 |
| 应收票据 |
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应缴财政款 |
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| 应收账款净额 |
64,686,925.00 |
78,130,708.00 |
应付职工薪酬 |
21,995.90 |
57,229.94 |
| 预付账款 |
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应付票据 |
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| 应收股利 |
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应付账款 |
260,198,638.38 |
260,155,160.29 |
| 应收利息 |
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应付政府补贴款 |
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| 其他应收款净额 |
4,644.24 |
25,000.00 |
应付利息 |
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| 存货 |
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预收账款 |
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| 待摊费用 |
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其他应付款 |
135,000.00 |
135,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
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| 其他流动资产 |
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一年内到期的非流动负债 |
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| 流动资产合计 |
64,739,373.82 |
78,233,195.11 |
其他流动负债 |
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| 非流动资产: |
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流动负债合计 |
260,359,642.75 |
260,350,504.91 |
| 长期股权投资 |
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非流动负债: |
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| 长期债券投资 |
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长期借款 |
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| 固定资产原值 |
29,683,120.69 |
25,646,820.69 |
长期应付款 |
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| 减：固定资产累计折旧 |
16,360,161.51 |
9,140,693.23 |
预计负债 |
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| 固定资产净值 |
13,322,959.18 |
16,506,127.46 |
其他非流动负债 |
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| 工程物资 |
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非流动负债合计 |
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| 在建工程 |
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受托代理负债 |
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| 无形资产原值 |
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负债合计 |
260,359,642.75 |
260,350,504.91 |
| 减：无形资产累计摊销 |
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| 无形资产净值 |
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| 研发支出 |
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| 公共基础设施原值 |
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| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
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| 公共基础设施净值 |
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| 政府储备物资 |
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| 文物文化资产 |
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| 保障性住房原值 |
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| 减：保障性住房累计折旧 |
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净资产: |
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| 保障性住房净值 |
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累计盈余 |
-182,297,309.75 |
-165,611,182.34 |
| 长期待摊费用 |
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专用基金 |
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| 待处理财产损溢 |
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权益法调整 |
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| 其他非流动资产 |
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无偿调拨净资产* |
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| 非流动资产合计 |
13,322,959.18 |
16,506,127.46 |
本期盈余* |
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| 受托代理资产 |
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净资产合计 |
-182,297,309.75 |
-165,611,182.34 |
| 资产总计 |
78,062,333.00 |
94,739,322.57 |
负债和净资产总计 |
78,062,333.00 |
94,739,322.57 |
| 会计主管:赵铁岩 制表:刘晓冉 |
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