收支明细表 |
单位:伊拉麻图 |
日期:2021年01月 至 12月 |
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日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
对方科目 |
2021-05-31 |
记-2 |
收到京蒙对口帮扶捐助资金入股养殖户分红款 |
2,000.00 |
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现金 |
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记-5 |
拨入2020年公益性岗位人员金梅10-12月工资 |
2,190.00 |
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112,55109 |
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记-5 |
付2020年公益性岗位人员金梅10-12月工资 |
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2,190.00 |
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112,53107 |
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记-7 |
收到2020年集贸市场承包费 |
10,000.00 |
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现金 |
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记-9 |
收到无劳动能力户光伏补助 |
21,000.00 |
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112,55109 |
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记-9 |
支付无劳动能力户光伏补助 |
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21,000.00 |
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112,53107 |
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记-10 |
拨付2019年党员活动经费 |
10,000.00 |
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应收款 |
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记-11 |
拨付2020年村级转移支付资金 |
36,000.00 |
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应收款 |
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记-16 |
付报刊款 |
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160.00 |
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现金 |
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记-17 |
付新时代文明实践站白钢牌款 |
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272.70 |
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现金 |
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记-18 |
付条幅、会标制作款 |
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300.00 |
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现金 |
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记-20 |
付村部供热费(2020.10.20-2021.4.20) |
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12,620.16 |
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现金 |
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记-21 |
付购买日记本款 |
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150.00 |
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现金 |
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记-22 |
付打印纸、碳粉、硒鼓款 |
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325.00 |
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现金 |
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记-23 |
付村委会换届用品款 |
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100.00 |
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现金 |
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记-24 |
付村委会换届选举时用品款 |
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400.00 |
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现金 |
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记-25 |
付购买办公用品款 |
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100.00 |
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现金 |
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记-26 |
付支委换届选举时购买办公用品款 |
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200.00 |
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现金 |
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记-27 |
付推选村民代表、小组长、妇女代表选票打印费 |
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351.48 |
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现金 |
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记-28 |
付党建文书、村民小组长、村部看护员误工补助款(2020年的) |
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20,000.00 |
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现金 |
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记-29 |
付2020年12月份村部电费 |
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68.09 |
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现金 |
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记-30 |
付2021年1-2月份村部电费 |
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311.12 |
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现金 |
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记-31 |
付村委会换届选举流动票箱工作人员误工补助 |
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700.00 |
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现金 |
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记-32 |
付补选旗人民代表大会代表选民证发放用人工款 |
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900.00 |
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现金 |
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记-33 |
付清理西界、三道组水泥路冰雪用人工款 |
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1,800.00 |
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现金 |
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记-34 |
付补选旗十七届人民代表大会代表流动票箱工作人员误工款 |
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1,200.00 |
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现金 |
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记-35 |
付支委换届入户调查民意测评时用人工款(领路入户) |
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800.00 |
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现金 |
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记-36 |
付村委会换届发放选民证用人工款 |
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1,000.00 |
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现金 |
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记-37 |
付村委会换届选举预、正选西界组用车工款 |
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2,600.00 |
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现金 |
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记-38 |
付村委会换届选举预、正选日三道古街组用车工款 |
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1,800.00 |
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现金 |
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记-39 |
付村委会换届选举预、正选日伊拉组用车工款 |
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1,400.00 |
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现金 |
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记-40 |
付推选村民代表、小组长流动票箱工作人员务工补助 |
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1,100.00 |
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现金 |
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记-41 |
付推选妇女代表流动票箱工作人员误工补助 |
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1,200.00 |
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现金 |
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记-42 |
付三道古街组投票站租用取暖设备(村委换届)款 |
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600.00 |
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现金 |
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记-43 |
付清理老年活动站院内积雪用车工款(村委换届投票站) |
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200.00 |
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现金 |
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记-44 |
付西界组老村内水泥路积雪清理费 |
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3,200.00 |
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现金 |
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记-45 |
付西界组移民小区水泥路和村部院内积雪清理费 |
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2,000.00 |
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现金 |
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记-46 |
付三道古街组大阜线公路西侧村内水泥路积雪清理费 |
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2,100.00 |
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现金 |
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记-47 |
付三道组大阜线公路东侧村内水泥路积雪清理费 |
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1,800.00 |
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现金 |
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记-48 |
付伊拉组水泥路积雪清理费 |
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2,400.00 |
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现金 |
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记-49 |
付3、4、5月份村部电费 |
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225.14 |
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现金 |
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记-51 |
拨付厕所改造项目西界组移民村实验试点2户资金 |
6,000.00 |
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应收款 |
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记-53 |
付西界移民村厕所改造项目实验试点2户资金 |
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6,000.00 |
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现金 |
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记-57 |
付三道古街组农田上电项目高压施工占林场个人及其他个人林木、青苗占地补偿款 |
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121,000.00 |
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101,113 |
2021-11-30 |
记-1 |
拨村级转移支付资金 |
1,200.00 |
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应收款 |
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记-2 |
拨电力开发公司占地款 |
14,000.00 |
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应收款 |
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记-3 |
拨电力开发公司占地款 |
10,000.00 |
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应收款 |
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记-4 |
拨入505国道征占三道古街组乔木用材林补偿款 |
6,500.00 |
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应收款 |
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记-5 |
拨村级转移支付资金 |
1,500.00 |
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应收款 |
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记-6 |
上缴集体耕地承包费 |
49,200.00 |
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现金 |
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记-14 |
拨入公益性岗位人员1-3月工资 |
2,190.00 |
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112,55199 |
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记-14 |
支公益性岗位人员1-3月工资 |
|
2,190.00 |
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112,53199 |
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记-15 |
拨公益性岗位人员4-9月工资 |
4,380.00 |
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|
112,55199 |
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记-15 |
支公益性岗位人员4-9月工资 |
|
4,380.00 |
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112,53199 |
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记-16 |
付村部6-11月电费 |
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454.75 |
|
现金 |
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记-17 |
付购买演出服装款 |
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3,145.47 |
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现金 |
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记-18 |
付购买党徽款 |
|
100.00 |
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现金 |
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记-19 |
付更换村委会公章、监督委员公章款 |
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360.00 |
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现金 |
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记-20 |
付购买党旗款 |
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37.50 |
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现金 |
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记-21 |
付制作各种图版 |
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480.00 |
|
现金 |
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记-22 |
付制作各种图版费 |
|
560.00 |
|
现金 |
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记-23 |
付参观学习托管式玉米和大棚葡萄种植时车工款 |
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1,400.00 |
|
现金 |
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记-24 |
付用铲车更换西介组农田变压器时车工 |
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500.00 |
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现金 |
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记-25 |
平整西介组村西道路 |
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800.00 |
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现金 |
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记-26 |
付伊拉组更换农田变压器施工费 |
|
800.00 |
|
现金 |
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记-27 |
付防汛用铲车车工 |
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800.00 |
|
现金 |
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记-28 |
从通辽拉变压器用车工(伊拉麻图组) |
|
800.00 |
|
现金 |
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记-29 |
付庆七一合唱老师务工费 |
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500.00 |
|
现金 |
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记-30 |
付伊拉组更换农田变压器用铲车车工 |
|
800.00 |
|
现金 |
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记-33 |
付集体产权制度改革清产核资用工款 |
|
550.00 |
|
现金 |
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记-34 |
付购买办公用品款 |
|
750.00 |
|
现金 |
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记-35 |
付纪念建党100周年给每位党员购买纪念半袖 |
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1,575.00 |
|
现金 |
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记-36 |
付庆七一文化演出活动误工补贴 |
|
5,760.00 |
|
现金 |
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记-37 |
暂欠村部供热费 |
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12,495.00 |
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应付款 |
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记-38 |
垫付办公用品 |
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372.00 |
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内部往来 |
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记-39 |
垫付打印机硒鼓款 |
|
420.00 |
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内部往来 |
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记-40 |
垫付购买复印纸和笔 |
|
260.00 |
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内部往来 |
2021-12-31 |
记-1 |
购入暖风机 |
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300.00 |
|
现金 |
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记-2 |
购入笔记本电脑一台、台式电脑一台、打印机一台 |
8,550.00 |
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固定资产 |
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记-6 |
调2019年12月 1号电子凭证 |
50,000.00 |
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资本 - 京蒙帮扶捐助资金 |
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合计: |
234,710.00 |
253,163.41 |
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打印人:娜仁图呀 打印日期:2022-04-14 【中翔软件】 |
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