昂乃村2021年下半年（8-12）月份收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：昂乃2015 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-2 |
现金 |
2021/9/30 |
农柴车强制险 |
640.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2021/9/30 |
广场用树苗 |
1,200.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2021/9/30 |
线路改造数木补偿款 |
1,000.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2021/9/30 |
昂乃资金互助协会注销用代办费 |
1,700.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2021/9/30 |
党员学习用书 |
231.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2021/9/30 |
村部做防水 |
34,400.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2021/9/30 |
维修水泵 |
450.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2021/9/30 |
买刀闸、空开等 |
400.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2021/9/30 |
买水带 |
100.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2021/9/30 |
修暖气 |
300.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2021/9/30 |
买复写纸等办公用品 |
336.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2021/9/30 |
农柴、铲车用液压油机油 |
300.00 |
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| 记-14 |
现金 |
2021/9/30 |
修自来水用绳子等 |
400.00 |
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| 记-15 |
现金 |
2021/9/30 |
村农柴、铲车用柴油 |
2,775.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2021/9/30 |
维修铲车农柴 |
420.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2021/9/30 |
做牌匾 |
3,900.00 |
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| 记-18 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/9/30 |
户改厕 |
80,960.00 |
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| 记-18 |
其他支出 - 其它 |
2021/9/30 |
户改厕 |
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80,960.00 |
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| 记-19 |
应收款 |
2021/9/30 |
收入股分红款上缴专户 |
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601,510.00 |
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| 记-20 |
应收款 |
2021/9/30 |
收承包费上缴专户 |
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25,000.00 |
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| 记-21 |
应收款 |
2021/9/30 |
支农险费付保险公司 |
46,153.92 |
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| 记-2 |
现金 |
2021/10/31 |
村级用车工人工 |
460.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2021/10/31 |
村级人工 |
600.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2021/10/31 |
村部刷墙 |
3,700.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2021/10/31 |
买办公用品 |
180.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2021/10/31 |
保养村级铲车和农柴 |
1,140.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2021/10/31 |
农柴车检测费 |
600.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2021/10/31 |
买办公用品 |
359.00 |
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| 记-9 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/10/31 |
支光伏收益款分给贫困户 |
12,000.00 |
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| 记-9 |
其他支出 - 其它 |
2021/10/31 |
支光伏收益款分给贫困户 |
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12,000.00 |
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| 记-11 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/10/31 |
户改厕 |
17,000.00 |
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| 记-11 |
其他支出 - 其它 |
2021/10/31 |
户改厕 |
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17,000.00 |
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| 记-12 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/10/31 |
户改厕 |
20,000.00 |
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| 记-12 |
其他支出 - 其它 |
2021/10/31 |
户改厕 |
|
20,000.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2021/11/30 |
除雪用铲车工 |
38,641.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2021/11/30 |
村级清雪用柴油 |
9,644.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2021/11/30 |
支分红款分红 |
624,200.00 |
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| 记-5 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/11/30 |
户改厕 |
344,000.00 |
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| 记-5 |
其他支出 - 其它 |
2021/11/30 |
户改厕 |
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344,000.00 |
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| 记-1 |
现金 |
2021/12/31 |
村级修卫生间用料 |
200.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2021/12/31 |
维修自来水用小件 |
363.60 |
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| 记-3 |
现金 |
2021/12/31 |
锅炉配件（温控器） |
200.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2021/12/31 |
村部买日常用品 |
300.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2021/12/31 |
铲车、农柴清理垃圾用柴油 |
1,000.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2021/12/31 |
村部取暖用煤 |
9,730.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2021/12/31 |
窗帘环 |
150.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2021/12/31 |
买办公用品 |
530.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2021/12/31 |
买茶叶 |
100.00 |
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| 记-10 |
101,52201 |
2021/12/31 |
支除雪补助款用于除雪和新识别监测户救助 |
9,480.00 |
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| 记-10 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
支除雪补助款用于除雪和新识别监测户救助 |
|
9,480.00 |
|
| 记-10 |
101,52201 |
2021/12/31 |
支除雪补助款用于除雪和新识别监测户救助 |
120.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2021/12/31 |
收项目收益资金上缴专户 |
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23,600.00 |
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| 记-12 |
应收款 |
2021/12/31 |
支缴款救助贫困户 |
3,000.00 |
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| 记-13 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/12/31 |
支政府分红款付给大病户救助 |
5,000.00 |
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| 记-13 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
支政府分红款付给大病户救助 |
|
5,000.00 |
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| 记-14 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/12/31 |
支居家助残工资并发放 |
2,490.00 |
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| 记-14 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
支居家助残工资并发放 |
|
2,490.00 |
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| 记-15 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/12/31 |
支居家助残工资并发放 |
2,490.00 |
|
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| 记-15 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
支居家助残工资并发放 |
|
2,490.00 |
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| 记-17 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/12/31 |
支大病救助款发放大病户 |
4,000.00 |
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| 记-17 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
支大病救助款发放大病户 |
|
4,000.00 |
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| 记-18 |
应收款 |
2021/12/31 |
收2021年农技承包费上缴专户 |
|
100,000.00 |
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| 记-19 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2021/12/31 |
户改厕 |
49,040.00 |
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| 记-19 |
其他支出 - 其它 |
2021/12/31 |
户改厕 |
|
49,040.00 |
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