| [113] 内部往来明细账 | |||||||
| 单位：查干好来 | |||||||
| 科目：[113] 内部往来 日期：2020年01月 至 11月 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 贷 | 358,647.53 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 贷 | 358,647.53 | |||
| 1 | 31 | 本年累计 | 贷 | 358,647.53 | |||
| 5 | 26 | 记-3 | 用工 | 1,750.00 | 贷 | 360,397.53 | |
| 5 | 26 | 记-3 | 用工 | 2,900.00 | 贷 | 363,297.53 | |
| 5 | 26 | 记-3 | 李学垫付崔风祥内部往来 | 4,200.00 | 贷 | 359,097.53 | |
| 5 | 26 | 记-3 | 李学垫付崔风祥内部往来 | 4,200.00 | 贷 | 363,297.53 | |
| 5 | 26 | 记-4 | 宽带费用 | 1,200.00 | 贷 | 364,497.53 | |
| 5 | 31 | 本期合计 | 4,200.00 | 10,050.00 | 贷 | 364,497.53 | |
| 5 | 31 | 本年累计 | 4,200.00 | 10,050.00 | 贷 | 364,497.53 | |
| 10 | 29 | 记-2 | 购买办公用品复印费 | 1,200.00 | 贷 | 365,697.53 | |
| 10 | 29 | 记-5 | 村上电费 | 1,373.00 | 贷 | 367,070.53 | |
| 10 | 29 | 记-7 | 付安装暖气人工 | 500.00 | 贷 | 367,570.53 | |
| 10 | 29 | 记-11 | 村欠冯宝清小车费 | 3,400.00 | 贷 | 370,970.53 | |
| 10 | 31 | 本期合计 | 6,473.00 | 贷 | 370,970.53 | ||
| 10 | 31 | 本年累计 | 4,200.00 | 16,523.00 | 贷 | 370,970.53 | |
| 11 | 30 | 本期合计 | 贷 | 370,970.53 | |||
| 11 | 30 | 本年累计 | 4,200.00 | 16,523.00 | 贷 | 370,970.53 | |
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2021-03-26 | |||||||