现金
| 日记账 [101]—现金 |
| 单位：淖尔台村 |
| 月 |
凭证号 |
对方科目 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
| 1 |
|
|
上年结转 |
|
|
| 1 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
| 1 |
|
|
本年累计 |
0 |
0 |
| 5 |
记-1 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
转移支付 |
41,212.00 |
|
| 5 |
记-3 |
应付工资 - 赵万兴 |
发放工资 |
|
11,609.00 |
| 5 |
记-3 |
应付工资 - 尹生 |
发放工资 |
|
11,029.00 |
| 5 |
记-3 |
应付工资 - 尤学辉 |
|
|
9,287.00 |
| 5 |
记-3 |
应付工资 - 王玉辉 |
|
|
9,287.00 |
| 5 |
记-4 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
|
28,848.00 |
|
| 5 |
记-6 |
应付工资 - 赵万兴 |
付2018年工资 |
|
8,126.00 |
| 5 |
记-6 |
应付工资 - 尹生 |
付2018年工资 |
|
7,720.00 |
| 5 |
记-6 |
应付工资 - 吴艳田 |
|
|
6,501.00 |
| 5 |
记-6 |
应付工资 - 王玉辉 |
|
|
6,501.00 |
| 5 |
记-7 |
应收款 |
取回发包大棚款 |
45,800.00 |
|
| 5 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来款 |
|
15,975.00 |
| 5 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来款 |
|
12,232.00 |
| 5 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来款 |
|
8,818.00 |
| 5 |
记-8 |
内部往来 |
|
|
1,050.00 |
| 5 |
记-13 |
发包及上交收入 - 其它收入 |
收大棚款 |
150,000.00 |
|
| 5 |
记-14 |
应收款 |
上交经管站 |
|
150,000.00 |
| 5 |
记-15 |
应收款 |
取回经管站存款 |
30,000.00 |
|
| 5 |
记-16 |
应收款 |
上交扶贫款 |
|
30,000.00 |
| 5 |
记-17 |
应收款 |
取现金 |
20,000.00 |
|
| 5 |
记-18 |
固定资产 - 产业扶贫项目 - 空调 |
买土地建幼儿园 |
|
20,000.00 |
| 5 |
记-22 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
转移支付 |
41,211.00 |
|
| 5 |
记-24 |
应付工资 - 赵万兴 |
付2019年工资 |
|
11,609.00 |
| 5 |
记-24 |
应付工资 - 尹生 |
付2019年工资 |
|
11,028.00 |
| 5 |
记-24 |
应付工资 - 尤学辉 |
付2019年工资 |
|
9,287.00 |
| 5 |
记-24 |
应付工资 - 王玉辉 |
|
|
9,287.00 |
| 5 |
|
|
本日合计 |
357,071.00 |
349,346.00 |
| 5 |
|
|
本期合计 |
357,071.00 |
349,346.00 |
| 5 |
|
|
本年累计 |
357,071.00 |
349,346.00 |
| 10 |
记-1 |
管理费用 - 人工支出 |
2020土地三调打点 |
|
1,800.00 |
| 10 |
记-7 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
支回经费 |
32,000.00 |
|
| 10 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
4,575.00 |
| 10 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
4,078.00 |
| 10 |
记-8 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
3,692.00 |
| 10 |
记-9 |
管理费用 - 人工支出 |
取水口打点定位 |
|
1,000.00 |
| 10 |
记-10 |
应付款 |
还张哲欠款 |
|
1,400.00 |
| 10 |
记-11 |
管理费用 - 人工支出 |
管灌抽水 |
|
1,400.00 |
| 10 |
记-12 |
管理费用 - 水电费 |
村东农排1号井台电费 |
|
616.71 |
| 10 |
记-13 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
5,000.00 |
| 10 |
记-13 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
5,000.00 |
| 10 |
记-13 |
内部往来 |
付内部往来欠款 |
|
5,000.00 |
| 10 |
记-14 |
固定资产 - 产业扶贫项目 - 空调 |
付买空调款 |
|
6,000.00 |
| 10 |
记-15 |
发包及上交收入 - 机电井收入 |
收到发包机电井款和入股分红 |
10,000.00 |
|
| 10 |
记-15 |
发包及上交收入 - 其它收入 |
收到发包机电井款和入股分红 |
20,000.00 |
|
| 10 |
记-16 |
应收款 |
上缴承包款 |
|
30,000.00 |
| 10 |
记-17 |
应收款 |
支回现金 |
30,000.00 |
|
| 10 |
记-18 |
管理费用 - 管理用固定资产折旧费、维修费 |
改幼儿园地基线路 |
|
8,850.00 |
| 10 |
记-19 |
内部往来 |
付2018年和2019年自来水看护费 |
|
4,000.00 |
| 10 |
记-20 |
管理费用 - 水电费 |
村部水电费 |
|
2,500.00 |
| 10 |
记-21 |
管理费用 - 人工支出 |
管灌坏点修理费 |
|
1,600.00 |
| 10 |
记-22 |
管理费用 - 其它 |
为精准夫贫户许昊天维修院套 |
|
1,800.00 |
| 10 |
记-23 |
管理费用 - 人工支出 |
土地三调打点 |
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信息来源：暂无来源
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