内蒙古自治区通辽市奈曼旗档案馆
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
奈曼旗档案馆是是旗委、旗政府管理全旗档案工作的参照公务法管理直属事业单位
二、机构设置
奈曼旗档案馆是正科级参照公务员法管理的财政全额拨款公益一类事业单位。单位核定事业编制10名。行政管理人员10名（科级领导职数1正1副），内设 4 个股级机构，即：综合股、档案管理股、业务指导股、法制教育股。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年奈曼旗档案馆收入、支出年初预算数为206.4万元，其中一般公共服务支出为88.58万元，社会保障的就业支出为105.9万元，卫生健康支出为5.38万元，住房保障支出为6.55万元。调整预算数614.70万元。与上年相比收支预算总计增加了410.3万元，增加200.73%。变动的原因是：年中调整了两次预算数，其中一次增加了8.29万元，用于支付2014年以后退休人员的职业年金，另外增加了400万元，用于支付档案馆大楼建设项目的工程款。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年奈曼旗档案馆收入、支出预算总计518.70万元，与上年相比收支预算总计增加了314.3万元，增加154%。其主要原因是基本支出中人员经费为191.9万元，较上年度196.59万元减少了4.69万元。减少原因是在职人员有一人调入组织部故相应减少了一部分人员经费，其次我单位所有退休人员的工资自本年度4月份开始全部转移到退管中心统一支付，单位人员经费减少一大部分。基本支出中的日常公用经费4.5万元，较上年度6.0万元减少了1.5万元。减少原因是人员编制的核减和在职人员的减少。项目支出为399.5万元，较上年度23.64万元增加了375.86万元。增加原因为本年度支付了400万元的档案馆建设项目工程款。本年度我单位有一个政府采购货物的项目，采购合同金额为100.518万元。二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计518.71万元，其中：本年收入合计518.71万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计518.71万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加314.31万元，增长153.8%；支出总计增加314.31万元，增长153.8%。主要原因：本年度支付了400万元的档案馆建设项目工程款。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计518.71万元，其中：财政拨款收入518.71万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计518.71万元，其中：基本支出119.2万元，占23%；项目支出399.51万元，占77%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计518.71万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计518.71万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加314.31万元，增长153.8%；支出增加314.31万元，增长153.8%。主要原因：本年度支付了400万元的档案馆建设项目工程款。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计518.71万元，其中：基本支出119.2万元，占23%；项目支出399.51万元，占77%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.2万元，其中：人员经费114.7万元，工资福利支出：87.05万元，主要包括：基本工资28.29万元，津贴补贴32.65万元，奖金2.37万元，绩效工资3.69万元，机关事业基本养老保险6.90万元，职业年金缴费8.29万元，职工基本医疗保险缴费8.29万元，其他社会保障缴费0.15万元；对个人和家庭的补助27.65万元，主要包括退休费24.87万元，生活补助2.78万元。较上年减少60.07万元，主要原因是：一是：于本年度4月份我单位所有退休职工的工资由退管中心统一支付；二是：由于人员调动，我单位调出一人；公用经费4.49万元，主要包括：办公费2.28万元，印刷费0.52万元，差旅费1.69万元，较上年减少1.51万元，主要原因是：一是由于机构改革我单位减少了2个编制，二是由于工作原因，我单位调出一人，导致人员经费减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置无支出，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.16万元，主要原因是我单位于2019年9月份将公车交由公车办，故财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。较上年增加（减少）0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金399.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个；
组织对新建档案馆支付工程款1 个项目开展了部门评价通过产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评估，总体得分96分，涉及一般公共预算支出399.51万元，政府性基金支出0万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，新建档案馆支付工程款项目按照年初预算指定的指标情况，较好了完成了绩效任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映支付新建档案馆工程款1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
新建档案馆支付工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为399.51万元，完成预算的99.88%。
我馆在旗委、旗政府的正确领导和上级部门的指导下，深入贯彻学习党的十九大及各届全会精神，我服务群众作为第一发展要务，全面加强档案队伍建设，实现了全旗档案工作持续健康发展。
发现的主要问题及原因：绩效指标定制不够详尽准确
下一步改进措施：年初指定指标还需要进一步调研讨论确定指标情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
新建档案馆建设项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出4.49万元，比2019年减少1.51万元，降低-25.2%。主要原因是：一是由于机构改革我单位减少了2个编制，二是由于工作原因，我单位调出一人，导致人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计100.52万元，其中：政府采购货物支出100.52万元，比2019年增加100.52万元，增长0%，主要原因是：用于采购新建档案馆档案装具密集架；政府采购工程支出0万元，比2019年减少1,453.53万元，降低100%，主要原因是：2019年有新建档案馆项目；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额100.52万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额100.52万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：目前该车辆在公车班暂存，我馆未使用;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，该车目前暂存于公车班，我馆未使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。