科目余额表

单位：南乌兰额日格

科目代码 科目名称 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方

101 现金 58,102.44 103,444.49 118,738.49 103,444.49 118,738.49 42,808.44

102 银行存款

111 短期投资

112 应收款 51,487.52 109,634.49 105,754.81 109,634.49 105,754.81 55,367.20

113 内部往来 -418,927.64 3,000.00 22,953.00 3,000.00 22,953.00 -438,880.64

121 库存物资 1,502.00 1,502.00

131 牲畜（禽）资产

132 林木资产

141 长期投资

151 固定资产 568,008.80 240,000.00 568,008.80

152 累计折旧

153 固定资产清理

154 在建工程

161 无形资产

201 短期借款 45,531.00 45,531.00

202 应付款 562,188.21 5,937.60 5,937.60 568,125.81

211 应付工资

212 应付福利费 -21,463.80 9,091.30 9,091.30 -12,372.50

221 长期借款及应付款 69,700.00 69,700.00

231 一事一议资金 -18,351.00 -18,351.00

241 专项应付款

301 资本 63,444.49 63,444.49

311 公积公益金 47,549.21 47,549.21

321 本年收益 -55,741.50 -55,741.50

322 收益分配 -672,683.49 -672,683.49

401 生产（劳务）成本

501 经营收入

502 经营支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00

511 发包及上交收入

522 补助收入 109,634.49 109,634.49 109,634.49

531 其他收入 240,000.00 240,000.00 240,000.00

541 管理费用 132,906.41 132,906.41 132,906.41

551 其他支出 21,924.30 21,924.30 21,924.30

561 投资收益