| [101] 现金明细账 | |||||||
| 单位：北老贵2015 | |||||||
| 科目：[101] 现金 日期：2021年01月 至 06月 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 754.25 | |||
| 1 | 25 | 记-2 | 复印低保档案民意调查表选举章 | 190.00 | 借 | 564.25 | |
| 1 | 31 | 记-3 | 铁锨扫把插排 | 400.00 | 借 | 164.25 | |
| 1 | 31 | 本期合计 | 590.00 | 借 | 164.25 | ||
| 1 | 31 | 本年累计 | 590.00 | 借 | 164.25 | ||
| 2 | 1 | 记-1 | 支光伏保洁员工资 | 1,460.00 | 借 | 1,624.25 | |
| 2 | 2 | 记-2 | 支缴款 | 45,000.00 | 借 | 46,624.25 | |
| 2 | 8 | 记-3 | 支2020年村级经费 | 40,000.00 | 借 | 86,624.25 | |
| 2 | 24 | 记-4 | 支轩继功2019年工资 | 10,874.00 | 借 | 97,498.25 | |
| 2 | 24 | 记-5 | 付张桂霞王守珍202012月份保洁员工资 | 1,460.00 | 借 | 96,038.25 | |
| 2 | 24 | 记-6 | 付2021年村委会换届选举用工 | 6,400.00 | 借 | 89,638.25 | |
| 2 | 24 | 记-7 | 第十一届村委会换届选举委员会委员补助（李井辉、井香礼甄国和、齐亚军、金永生） | 7,500.00 | 借 | 82,138.25 | |
| 2 | 24 | 记-8 | 换届选举用方便面火腿肠烟等 | 800.00 | 借 | 81,338.25 | |
| 2 | 24 | 记-9 | 村村民代表2020年开会补助 | 13,900.00 | 借 | 67,438.25 | |
| 2 | 24 | 记-10 | 付李峰岩李井辉甄喜柱、王殿璐拆限高刨冰修井用人工 | 1,900.00 | 借 | 65,538.25 | |
| 2 | 24 | 记-11 | 付邹德龙2020年修村中景观村用人工 | 1,000.00 | 借 | 64,538.25 | |
| 2 | 24 | 记-12 | 付厚海彬安装光荣牌厚福新平集房屋信息用人工 | 700.00 | 借 | 63,838.25 | |
| 2 | 26 | 记-13 | 付轩志广2020年修村文化广场灯用工 | 1,000.00 | 借 | 62,838.25 | |
| 2 | 26 | 记-14 | 付齐亚奎2019年2020年动物防疫用工 | 2,400.00 | 借 | 60,438.25 | |
| 2 | 27 | 记-15 | 付朱景春2020年老干部工资 | 300.00 | 借 | 60,138.25 | |
| 2 | 27 | 记-16 | 付丛志民春护北老贵村公墓补助 | 1,000.00 | 借 | 59,138.25 | |
| 2 | 27 | 记-17 | 付李锋岩王志勇金永生齐亚军人户调查返乡人员用工 | 400.00 | 借 | 58,738.25 | |
| 2 | 28 | 记-18 | 北老贵村部2020年宽带费 | 1,473.80 | 借 | 57,264.45 | |
| 2 | 28 | 记-19 | 防疫用口罩喷壶酒精清毒液体温枪等 | 1,455.00 | 借 | 55,809.45 | |
| 2 | 28 | 记-20 | 修高标农田用管灌 | 1,000.00 | 借 | 54,809.45 | |
| 2 | 28 | 记-21 | 电暖器2个 | 200.00 | 借 | 54,609.45 | |
| 2 | 28 | 记-22 | 习近平治国理政三本 | 240.00 | 借 | 54,369.45 | |
| 2 | 28 | 记-23 | 长尾夹、台丙芯、印台中性笔等办公用品 | 267.00 | 借 | 54,102.45 | |
| 2 | 28 | 记-24 | 春节慰问老干部老党员 | 2,700.00 | 借 | 51,402.45 | |
| 2 | 28 | 记-25 | 付张树华2020年保洁员工资 | 6,000.00 | 借 | 45,402.45 | |
| 2 | 28 | 记-26 | 付王殿璐2020年保洁员工资 | 6,000.00 | 借 | 39,402.45 | |
| 2 | 28 | 记-27 | 付陈福山2021年春节值班补助 | 500.00 | 借 | 38,902.45 | |
| 2 | 28 | 记-28 | 付村部煤款 | 1,100.00 | 借 | 37,802.45 | |
| 2 | 28 | 记-29 | 付程方圆2020年交通补助 | 1,920.00 | 借 | 35,882.45 | |
| 2 | 28 | 记-30 | 付王海军2020年交通补助 | 2,880.00 | 借 | 33,002.45 | |
| 2 | 28 | 记-31 | 付程秀云2020年交通补助 | 3,840.00 | 借 | 29,162.45 | |
| 2 | 28 | 记-32 | 灯笼、对联 | 200.00 | 借 | 28,962.45 | |
| 2 | 28 | 记-33 | 付姜立推垃圾用铲车车工 | 500.00 | 借 | 28,462.45 | |
| 2 | 28 | 记-34 | 付轩继功工资 | 10,874.00 | 借 | 17,588.45 | |
| 2 | 28 | 本期合计 | 97,334.00 | 79,909.80 | 借 | 17,588.45 | |
| 2 | 28 | 本年累计 | 97,334.00 | 80,499.80 | 借 | 17,588.45 | |
| 3 | 8 | 记-1 | 付朱晓波2020年工资 | 16,000.00 | 借 | 1,588.45 | |
| 3 | 31 | 本期合计 | 16,000.00 | 借 | 1,588.45 | ||
| 3 | 31 | 本年累计 | 97,334.00 | 96,499.80 | 借 | 1,588.45 | |
| 4 | 13 | 记-1 | 支缴款 | 21,000.00 | 借 | 22,588.45 | |
| 4 | 13 | 记-2 | 付王殿路安装围栏用人工 | 200.00 | 借 | 22,388.45 | |
| 4 | 13 | 记-3 | 付李井辉修井安装围栏用人工 | 800.00 | 借 | 21,588.45 | |
| 4 | 15 | 记-4 | 付五保户张永富丧葬用品 | 1,500.00 | 借 | 20,088.45 | |
| 4 | 15 | 记-5 | 烟花鞭炮 | 1,000.00 | 借 | 19,088.45 | |
| 4 | 15 | 记-6 | 村部办公室会议室玻璃 | 800.00 | 借 | 18,288.45 | |
| 4 | 15 | 记-7 | 制作接种银冠疫苗宣传条幅 | 126.00 | 借 | 18,162.45 | |
| 4 | 15 | 记-8 | 复印村民代表妇联代表选票 | 160.00 | 借 | 18,002.45 | |
| 4 | 15 | 记-9 | 制作疫情防控荣誉证书 | 108.00 | 借 | 17,894.45 | |
| 4 | 15 | 记-10 | 会议室监控一台 | 600.00 | 借 | 17,294.45 | |
| 4 | 15 | 记-11 | 村部用桶装水 | 984.00 | 借 | 16,310.45 | |
| 4 | 15 | 记-12 | 移动硬盘 | 730.00 | 借 | 15,580.45 | |
| 4 | 15 | 记-13 | 付八顷地厚荣民井打井费用 | 8,000.00 | 借 | 7,580.45 | |
| 4 | 15 | 记-14 | 付张爱芹清理村东蓄水池用车工 | 800.00 | 借 | 6,780.45 | |
| 4 | 15 | 记-15 | 付朱晓波李井辉王殿璐清理崔海龙门前垃圾用车工 | 1,200.00 | 借 | 5,580.45 | |
| 4 | 15 | 记-16 | 付清理垃圾费用 | 2,300.00 | 借 | 3,280.45 | |
| 4 | 15 | 记-17 | 付北老贵村部2020年11月份-2021年3月份电费 | 1,210.70 | 借 | 2,069.75 | |
| 4 | 15 | 记-18 | 付北老贵文化广场2020年11月份-2021.3月电费 | 514.39 | 借 | 1,555.36 | |
| 4 | 20 | 记-22 | 支光伏公益岗2021年第一季度工资 | 4,380.00 | 借 | 5,935.36 | |
| 4 | 20 | 记-23 | 付张桂霞、王守珍2021年第一季度光伏公益岗工资 | 4,380.00 | 借 | 1,555.36 | |
| 4 | 29 | 记-25 | 支产业扶贫资金 | 180,000.00 | 借 | 181,555.36 | |
| 4 | 29 | 记-26 | 付朱井林、钱井伟等12户2021年发展产业扶贫资金 | 180,000.00 | 借 | 1,555.36 | |
| 4 | 30 | 记-27 | 电缆线、弯头 | 200.00 | 借 | 1,355.36 | |
| 4 | 30 | 记-28 | 中性笔、双面胶 | 150.00 | 借 | 1,205.36 | |
| 4 | 30 | 记-29 | 支经费 | 260.00 | 借 | 1,465.36 | |
| 4 | 30 | 记-30 | 付尹学军合作医疗款 | 260.00 | 借 | 1,205.36 | |
| 4 | 30 | 本期合计 | 205,640.00 | 206,023.09 | 借 | 1,205.36 | |
| 4 | 30 | 本年累计 | 302,974.00 | 302,522.89 | 借 | 1,205.36 | |
| 6 | 1 | 记-1 | 支缴款 | 20,000.00 | 借 | 21,205.36 | |
| 6 | 3 | 记-2 | 村西宣传墙喷绘费 | 1,800.00 | 借 | 19,405.36 | |
| 6 | 3 | 记-3 | 惠普1005激光一体机 | 2,000.00 | 借 | 17,405.36 | |
| 6 | 3 | 记-4 | 付苏廷玉砌村西垃圾点（宣传墙）用人工 | 8,600.00 | 借 | 8,805.36 | |
| 6 | 3 | 记-5 | 修村西垃圾池用河沙水泥 | 2,240.00 | 借 | 6,565.36 | |
| 6 | 3 | 记-6 | 付赵忠义、高建华、李铁海清运垃圾用车工 | 600.00 | 借 | 5,965.36 | |
| 6 | 3 | 记-7 | 付陈福山个各农户投鼠药及征收村部入户征求意见用人工 | 700.00 | 借 | 5,265.36 | |
| 6 | 3 | 记-8 | 付香礼清理村带垃圾用人工 | 500.00 | 借 | 4,765.36 | |
| 6 | 3 | 记-9 | 付孙凤瑜、金永生、齐亚军给各户投鼠药用人工 | 300.00 | 借 | 4,465.36 | |
| 6 | 4 | 记-10 | 付李井辉给各户投鼠药、浇树、拉砖、修井用人工 | 1,700.00 | 借 | 2,765.36 | |
| 6 | 7 | 记-11 | 付王殿璐给各户投鼠药、修井、拉砖、浇树用人工 | 1,500.00 | 借 | 1,265.36 | |
| 6 | 7 | 记-12 | 付王殿璐、李井辉修垃圾点、拉砖用车工 | 1,000.00 | 借 | 265.36 | |
| 6 | 11 | 记-14 | 支村部补偿款 | 3,032,000.00 | 借 | 3,032,265.36 | |
| 6 | 12 | 记-15 | 付阿尔根、白桂杰等1192人分配北老柜村村部补偿款 | 1,907,200.00 | 借 | 1,125,065.36 | |
| 6 | 12 | 记-16 | 付王东华、王东文等699人分配北老柜补偿款 | 1,118,400.00 | 借 | 6,665.36 | |
| 6 | 16 | 记-17 | 缴回鲍玲、贾连枝、刘慧莹、王淑颖分配村部补偿款 | 6,400.00 | 借 | 265.36 | |
| 6 | 17 | 记-18 | 支缴款 | 17,000.00 | 借 | 17,265.36 | |
| 6 | 17 | 记-19 | 付王殿璐、王志勇、李井辉6月14日下雨内涝排水用车工 | 300.00 | 借 | 16,965.36 | |
| 6 | 17 | 记-20 | 付张乃林、张永财等7人6月14日下大雨内涝排水用人工 | 700.00 | 借 | 16,265.36 | |
| 6 | 17 | 记-21 | 付程方圆2020年党建文秘员补助 | 3,000.00 | 借 | 13,265.36 | |
| 6 | 17 | 记-22 | 付王殿璐、井香礼、李井辉修墓地至西地北砂石路三轮车、四轮车拉料运费 | 4,500.00 | 借 | 8,765.36 | |
| 6 | 17 | 记-23 | 付程秀云2020年扶贫档案员补助 | 3,000.00 | 借 | 5,765.36 | |
| 6 | 30 | 记-24 | 北老柜村村部4-6月电费 | 579.29 | 借 | 5,186.07 | |
| 6 | 30 | 记-25 | 党史学习教育丛书3套 | 411.00 | 借 | 4,775.07 | |
| 6 | 30 | 记-26 | 打印平面图、复印征收村部入户征求意见表 | 280.00 | 借 | 4,495.07 | |
| 6 | 30 | 记-27 | 北老柜村文化广场4月-6月电费 | 265.27 | 借 | 4,229.80 | |
| 6 | 30 | 本期合计 | 3,069,000.00 | 3,065,975.56 | 借 | 4,229.80 | |
| 6 | 30 | 本年累计 | 3,371,974.00 | 3,368,498.45 | 借 | 4,229.80 | |
| 打印人：宝塔娜 打印日期：2021-07-14 | |||||||