科目余额表 [1]—资产
发布日期：2021-06-13
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| 科目余额表 [1]—资产 | |||||||||
| 单位：后头沟村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 147.82 | 111,366.00 | 93,980.46 | 111,366.00 | 93,980.46 | 17,533.36 | ||
| 102 | 银行存款 | ||||||||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 121,132.50 | 30,000.00 | 30,000.00 | 151,132.50 | ||||
| 113 | 内部往来 | -263,487.07 | -263,487.07 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 123,265.68 | 123,265.68 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 90,768.00 | 90,768.00 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 3,006.59 | 3,006.59 | ||||||
| 202 | 应付款 | 208,240.99 | -19,200.00 | 47,200.00 | -19,200.00 | 47,200.00 | 274,640.99 | ||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | 8,260.00 | 8,260.00 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 72,200.54 | 72,200.54 | ||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | 71,400.00 | 71,400.00 | 71,400.00 | |||||
| 301 | 资本 | 73,583.00 | 73,583.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | -314,569.25 | -314,569.25 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -50,294.94 | -50,294.94 | ||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 34,166.00 | 34,166.00 | 34,166.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | ||||||||
| 541 | 管理费用 | 11,780.46 | 11,780.46 | 11,780.46 | |||||
| 551 | 其他支出 | ||||||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
