| 明细分类账 [101]—现金 | ||||
| 单位：北老贵2015 | ||||
| 月 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 1 | 上年结转 | |||
| 1 | 记-2 | 复印低保档案民意调查表选举章 | 190 | |
| 1 | 记-3 | 铁锨扫把插排 | 400 | |
| 1 | 本期合计 | 590 | ||
| 1 | 本年累计 | 590 | ||
| 2 | 记-1 | 支光伏保洁员工资 | 1,460.00 | |
| 2 | 记-2 | 支缴款 | 45,000.00 | |
| 2 | 记-3 | 支2020年村级经费 | 40,000.00 | |
| 2 | 记-4 | 支轩继功2019年工资 | 10,874.00 | |
| 2 | 记-5 | 付张桂霞王守珍202012月份保洁员工资 | 1,460.00 | |
| 2 | 记-6 | 付2021年村委会换届选举用工 | 6,400.00 | |
| 2 | 记-7 | 第十一届村委会换届选举委员会委员补助（李井辉、井香礼甄国和、齐亚军、金永生） | 7,500.00 | |
| 2 | 记-8 | 换届选举用方便面火腿肠烟等 | 800 | |
| 2 | 记-9 | 村村民代表2020年开会补助 | 13,900.00 | |
| 2 | 记-10 | 付李峰岩李井辉甄喜柱、王殿璐拆限高刨冰修井用人工 | 1,900.00 | |
| 2 | 记-11 | 付邹德龙2020年修村中景观村用人工 | 1,000.00 | |
| 2 | 记-12 | 付厚海彬安装光荣牌厚福新平集房屋信息用人工 | 700 | |
| 2 | 记-13 | 付轩志广2020年修村文化广场灯用工 | 1,000.00 | |
| 2 | 记-14 | 付齐亚奎2019年2020年动物防疫用工 | 2,400.00 | |
| 2 | 记-15 | 付朱景春2020年老干部工资 | 300 | |
| 2 | 记-16 | 付丛志民春护北老贵村公墓补助 | 1,000.00 | |
| 2 | 记-17 | 付李锋岩王志勇金永生齐亚军人户调查返乡人员用工 | 400 | |
| 2 | 记-18 | 北老贵村部2020年宽带费 | 1,473.80 | |
| 2 | 记-19 | 防疫用口罩喷壶酒精清毒液体温枪等 | 1,455.00 | |
| 2 | 记-20 | 修高标农田用管灌 | 1,000.00 | |
| 2 | 记-21 | 电暖器2个 | 200 | |
| 2 | 记-22 | 习近平治国理政三本 | 240 | |
| 2 | 记-23 | 长尾夹、台丙芯、印台中性笔等办公用品 | 267 | |
| 2 | 记-24 | 春节慰问老干部老党员 | 2,700.00 | |
| 2 | 记-25 | 付张树华2020年保洁员工资 | 6,000.00 | |
| 2 | 记-26 | 付王殿璐2020年保洁员工资 | 6,000.00 | |
| 2 | 记-27 | 付陈福山2021年春节值班补助 | 500 | |
| 2 | 记-28 | 付村部煤款 | 1,100.00 | |
| 2 | 记-29 | 付程方圆2020年交通补助 | 1,920.00 | |
| 2 | 记-30 | 付王海军2020年交通补助 | 2,880.00 | |
| 2 | 记-31 | 付程秀云2020年交通补助 | 3,840.00 | |
| 2 | 记-32 | 灯笼、对联 | 200 | |
| 2 | 记-33 | 付姜立推垃圾用铲车车工 | 500 | |
| 2 | 记-34 | 付轩继功工资 | 10,874.00 | |
| 2 | 本期合计 | 97,334.00 | 79,909.80 | |
| 2 | 本年累计 | 97,334.00 | 80,499.80 | |
| 3 | 记-1 | 付朱晓波2020年工资 | 16,000.00 | |
| 3 | 本期合计 | 16,000.00 | ||
| 3 | 本年累计 | 97,334.00 | 96,499.80 | |
| 4 | 记-1 | 支缴款 | 21,000.00 | |
| 4 | 记-2 | 付王殿路安装围栏用人工 | 200 | |
| 4 | 记-3 | 付李井辉修井安装围栏用人工 | 800 | |
| 4 | 记-4 | 付五保户张永富丧葬用品 | 1,500.00 | |
| 4 | 记-5 | 烟花鞭炮 | 1,000.00 | |
| 4 | 记-6 | 村部办公室会议室玻璃 | 800 | |
| 4 | 记-7 | 制作接种银冠疫苗宣传条幅 | 126 | |
| 4 | 记-8 | 复印村民代表妇联代表选票 | 160 | |
| 4 | 记-9 | 制作疫情防控荣誉证书 | 108 | |
| 4 | 记-10 | 会议室监控一台 | 600 | |
| 4 | 记-11 | 村部用桶装水 | 984 | |
| 4 | 记-12 | 移动硬盘 | 730 | |
| 4 | 记-13 | 付八顷地厚荣民井打井费用 | 8,000.00 | |
| 4 | 记-14 | 付张爱芹清理村东蓄水池用车工 | 800 | |
| 4 | 记-15 | 付朱晓波李井辉王殿璐清理崔海龙门前垃圾用车工 | 1,200.00 | |
| 4 | 记-16 | 付清理垃圾费用 | 2,300.00 | |
| 4 | 记-17 | 付北老贵村部2020年11月份-2021年3月份电费 | 1,210.70 | |
| 4 | 记-18 | 付北老贵文化广场2020年11月份-2021.3月电费 | 514.39 | |
| 4 | 本期合计 | 21,000.00 | 21,033.09 | |
| 4 | 本年累计 | 118,334.00 | 117,532.89 | |