浩特村2021年第一季度资产负债表(内部往来借贷方分开)(浩特村)
| 资产负债表 |
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| 单位：浩特村 |
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(日期:2021年3月) |
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单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债: |
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| 货币资金 |
1 |
74.46 |
1,304.86 |
短期借款 |
26 |
229,579.04 |
229,579.04 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
395,976.29 |
395,976.29 |
| 应收款项 |
3 |
497,944.67 |
486,344.67 |
内部往来贷方 |
28 |
614,368.68 |
655,783.68 |
| 内部往来借方 |
4 |
306,010.62 |
304,710.62 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
30 |
84,620.00 |
84,620.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
804,029.75 |
792,360.15 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
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流动负债合计 |
32 |
1,324,544.01 |
1,365,959.01 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
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| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
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长期负债合计 |
35 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
10 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36 |
1,324,544.01 |
1,365,959.01 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
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| 长期资产合计 |
12 |
0.00 |
0.00 |
资 本 |
37 |
182,440.01 |
182,440.01 |
| 固定资产： |
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公积公益金 |
38 |
302,754.94 |
302,754.94 |
| 固定资产原值 |
13 |
1,005,709.21 |
1,005,709.21 |
未分配收益 |
39 |
0.00 |
-53,084.60 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产净值 |
15 |
1,005,709.21 |
1,005,709.21 |
所有者权益合计 |
40 |
485,194.95 |
432,110.35 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
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| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产合计 |
18 |
1,005,709.21 |
1,005,709.21 |
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| 无形资产: |
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| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
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| 资产总计： |
20 |
1,809,738.96 |
1,798,069.36 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
1,809,738.96 |
1,798,069.36 |
| 负责人： |
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制表人： |
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