债务明细
| 债务明细表 [1]—资产 |
| 单位：西堡日好交2015 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
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1 |
146,026.15 |
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146,026.15 |
| 现金 |
101 |
77.00 |
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77.00 |
| 应收款 |
112 |
96,398.36 |
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96,398.36 |
| 苏木政府 |
00001 |
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| 农机站 |
00002 |
1,300.00 |
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1,300.00 |
| 李海龙 |
00003 |
1,500.00 |
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1,500.00 |
| 中心校 |
00004 |
875.00 |
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875.00 |
| 宝音达来 |
00005 |
371.19 |
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371.19 |
| 宝音德力根 |
00006 |
100.00 |
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100.00 |
| 格日乐 |
00007 |
30.00 |
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30.00 |
| 张志东 |
00008 |
40.00 |
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40.00 |
| 张永福 |
00009 |
30.00 |
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30.00 |
| 任秀清 |
00010 |
30.00 |
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30.00 |
| 金舍力合 |
00011 |
180.00 |
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180.00 |
| 赵春 |
00012 |
200.00 |
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200.00 |
| 李甫 |
00013 |
330.00 |
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|
330.00 |
| 新四队 |
00014 |
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| 朱玉明 |
00015 |
10.00 |
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10.00 |
| 嘎日达 |
00016 |
400.00 |
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400.00 |
| 吉雅台 |
00017 |
100.00 |
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100.00 |
| 经管站 |
00018 |
70,364.17 |
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70,364.17 |
| 东保小组 |
00019 |
3,300.00 |
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3,300.00 |
| 包双喜 |
00020 |
538.00 |
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|
538.00 |
| 沙日淖尔小组 |
00021 |
4,000.00 |
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4,000.00 |
| 马扎力根 |
00022 |
12,700.00 |
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12,700.00 |
| 内部往来 |
113 |
-22,351.36 |
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-22,351.36 |
| 那顺 |
P0001 |
1,402.84 |
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1,402.84 |
| 嘎日达 |
P0004 |
61.03 |
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|
61.03 |
| 巴达玛宁布 |
P0005 |
253.75 |
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253.75 |
| 哈日巴拉 |
P0006 |
1,246.00 |
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1,246.00 |
| 马天仓 |
P0007 |
1,963.73 |
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1,963.73 |
| 财吉拉呼 |
P0008 |
243.50 |
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243.50 |
| 关布扎卜 |
P0009 |
2,743.65 |
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|
2,743.65 |
| 高金星 |
P0010 |
235.20 |
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|
235.20 |
| 必力根达来 |
P0011 |
2,840.74 |
|
|
2,840.74 |
| 德木其格 |
P0012 |
2,004.25 |
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2,004.25 |
| 侯格日乐图 |
P0014 |
172.41 |
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|
172.41 |
| 财音必力格 |
P0015 |
22.10 |
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|
22.10 |
| 曹德宝 |
P0016 |
171.43 |
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|
171.43 |
| 敖斯 |
P0019 |
959.75 |
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|
959.75 |
| 哈达 |
P0023 |
331.01 |
|
|
331.01 |
| 高山 |
P0024 |
1,163.51 |
|
|
1,163.51 |
| 车吉 |
P0025 |
427.94 |
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|
427.94 |
| 恩和 |
P0027 |
894.58 |
|
|
894.58 |
| 布和巴塔 |
P0029 |
1,046.01 |
|
|
1,046.01 |
| 巴图 |
P0030 |
1,281.45 |
|
|
1,281.45 |
| 德力根尔 |
P0031 |
41.89 |
|
|
41.89 |
| 额日德 |
P0033 |
309.20 |
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|
309.20 |
| 宝白音仓 |
P0034 |
340.73 |
|
|
340.73 |
| 席白乙拉 |
P0036 |
359.15 |
|
|
359.15 |
| 阿木拉 |
P0038 |
55.13 |
|
|
55.13 |
| 那达木都 |
P0042 |
180.87 |
|
|
180.87 |
| 吴满都拉 |
P0049 |
284.85 |
|
|
284.85 |
| 宝音德力根 |
P0052 |
374.80 |
|
|
374.80 |
| 张额力布仓 |
P0054 |
354.55 |
|
|
354.55 |
| 德木日乐 |
P0055 |
957.25 |
|
|
957.25 |
| 铁小 |
P0056 |
630.00 |
|
|
630.00 |
| 宝龙 |
P0058 |
768.90 |
|
|
768.90 |
| 固定资产 |
151 |
57,785.10 |
|
|
57,785.10 |
| 累计折旧 |
152 |
18,042.95 |
|
|
18,042.95 |
| 固定资产清理 |
153 |
32,160.00 |
|
|
32,160.00 |
|
2 |
-9,280.18 |
|
|
-9,280.18 |
| 应付款 |
202 |
7,567.13 |
|
|
7,567.13 |
| 拖拉机站 |
00001 |
|
|
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|
| 赵国军 |
00002 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 莲花商店 |
00003 |
506.05 |
|
|
506.05 |
| 经管站 |
00004 |
577.00 |
|
|
577.00 |
| 李金柱 |
00005 |
520.00 |
|
|
520.00 |
| 秀兰商店 |
00006 |
740.00 |
|
|
740.00 |
| 财政所 |
00007 |
1,837.00 |
|
|
1,837.00 |
| 宝常明 |
00008 |
1,200.00 |
|
|
1,200.00 |
| 待处理现金 |
00009 |
1,987.08 |
|
|
1,987.08 |
| 应付福利费 |
212 |
1,713.05 |
|
|
1,713.05 |
|
3 |
-136,745.97 |
|
|
-136,745.97 |
| 资本 |
301 |
95,762.00 |
|
|
95,762.00 |
| 集体资本 |
30102 |
95,762.00 |
|
|
95,762.00 |
| 公积公益金 |
311 |
-1,090.18 |
|
|
-1,090.18 |
| 本年收益 |
321 |
42,074.15 |
|
|
42,074.15 |
|
5 |
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| 补助收入 |
522 |
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| 财政转移支付收入 |
52201 |
|
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| 其他收入 |
531 |
|
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|
| 其他收入 |
53199 |
|
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|
| 其他支出 |
551 |
|
|
|
|
| 固定资产盘亏 |
55102 |
|
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|
| 其它 |
55199 |
|
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|
债权明细表资产.xls