| 收支明细表 | |||||
| 单位：阿仁艾力嘎查 | |||||
| 日期：2020年01月 至 11月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2020-05-26 | 记-3 | 上滴灌用工 | 5,000.00 | ||
| 记-4 | 上滴灌用 | 5,000.00 | |||
| 记-5 | 浅埋滴灌用工 | 4,900.00 | |||
| 记-6 | 购买20套桌椅 | 3,000.00 | |||
| 记-8 | 计提2019年 | 80,876.00 | |||
| 记-9 | 2019年工资款 | 80,876.00 | |||
| 记-10 | 上滴灌用工 | 2,120.00 | |||
| 记-11 | 上滴灌用工 | 375.00 | |||
| 记-12 | 疫情捐款 | 15,366.66 | |||
| 2020-10-29 | 记-1 | 卖路边树款 | 900.00 | ||
| 记-7 | 2019转移支付 | 30,000.00 | |||
| 记-8 | 集体过大年发生的费用 | 1,800.00 | |||
| 记-10 | 信息员工资 | 3,000.00 | |||
| 记-10 | 办公费 | 1,500.00 | |||
| 记-10 | 办公费 | 330.00 | |||
| 记-11 | 集体过年购奖品等 | 3,930.00 | |||
| 记-12 | 人工支出 | 580.00 | |||
| 记-13 | 修自来水 | 2,900.00 | |||
| 记-14 | 疫情用款 | 2,595.00 | |||
| 记-15 | 拔井等 | 5,500.00 | |||
| 记-16 | 牌匾制作费 | 14,182.00 | |||
| 记-16 | 牌匾制作费 | 14,182.00 | |||
| 记-17 | 喷绘制作费 | 800.00 | |||
| 记-17 | 喷绘制作费 | 800.00 | |||
| 记-19 | 核销内部往来 | 32,274.56 | |||
| 记-20 | 年代久远，无从查证 | 265,900.79 | |||
| 记-21 | 核销应付款 | 36,833.40 | |||
| 记-22 | 报废过道水泥管 | 9,000.00 | |||
| 记-23 | 报废厨房工具 | 4,150.00 | |||
| 2020-10-30 | 记-24 | 报废南村上电 | 6,161.00 | ||
| 记-25 | 报废机井上电 | 454,794.95 | |||
| 记-26 | 报废卷柜子 | 400.00 | |||
| 记-27 | 报废电脑桌 | 255.00 | |||
| 记-28 | 报废蒙古族服饰 | 15,100.00 | |||
| 记-29 | 核销应收款 | 27,381.08 | |||
| 记-30 | 核销应收款 | 235,586.50 | |||
| 记-31 | 核销内部往来借方金额 | 262.58 | |||
| 记-32 | 核销内部往来借方金额 | 145,685.34 | |||
| 合计： | 467,681.09 | 1,046,616.77 | |||
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2021-03-24 | |||||