关于奈曼旗2020年预算执行情况和

2021年预算（草案）的报告

——2021年3月11日在奈曼旗第十七届人民代表大会第五次会议上

奈曼旗财政局局长  邢永明

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2020年，一般公共预算收入完成38,654万元，剔除减税降费政策及新冠疫情因素影响，按可比口径计算，完成预算的100%，同比增收229万元，增长0.6%。其中：税收收入完成24,981万元，剔除减税降费政策性因素及疫情因素影响，按可比口径计算，同比减收1,656万元，下降6.22%；非税收入完成13,673万元，按可比口径计算，同比增收1,885万元，增长15.99%。

全旗公共预算总财力427,437万元，其中：一般公共预算收入财力31,520万元，上级补助收入361,104万元（一般性转移支付补助收入309,503万元，专项转移支付收入43,663万元，返还性收入7,938万元），新增地方政府债券30,734万元，上年结余3,431万元。动用预算稳定调节基金568万元，国有资本经营预算收入调入资金80万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2020年，一般公共预算支出完成421,700万元，完成调整预算的100%，同比减支27,800万元，下降6.18%。一般债务还本支出20万元，上解支出-466万元，滚存结余6,183万元，全部结转下年继续使用。

按政府收支分类划分：

一般公共服务支出30,922万元，同比增支628万元，增长2.07%；

公共安全支出12,687万元，同比减支544万元，下降4.11%；

教育支出71,645万元，同比增支1,058万元，增长1.5%；

科学技术支出335万元，同比减支153万元，下降31.35%；

文化体育与传媒支出7,524万元，同比增支1,162万元，增长18.26%；

社会保障和就业支出70,717万元，同比减支3,189万元，下降4.31%；

医疗卫生支出24,179万元，同比减支610万元，下降2.46%；

节能环保支出8,359万元，同比减支743万元，下降8.16%；

城乡社区事务支出15,508万元，同比增支7,834万元，增长102.08%；

农林水事务支出112,835万元，同比减支14,452万元，下降11.35%；

交通运输支出29,797万元，同比增支276万元，增长0.93%；

资源勘探电力信息等事务支出5,485万元，同比减支3,893万元，下降41.5%；

商业服务业等事务支出877万元，同比减支1,389万元，下降61.3%；

金融支出114万元，同比减支25万元，下降17.99%；

国土资源气象等事务支出4,467万元，同比增支2,629万元，增长143.04%；

住房保障支出8,543万元，同比减支4,016万元，下降31.98%；

粮油物资储备支出1,608万元，同比减支590万元，下降26.84%；

灾害防治及应急管理支出1,421万元，同比减支629万元，下降30.68%；

其他支出12,498万元，同比减支3,352万元，下降21.15%；

债务付息支出2,179万元，同比减支7,774万元，下降78.11%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，政府性基金收入累计完成48,059万元，其中：基金收入缴库16,196万元，同比增加4,525万元，增加原因是国有土地出让金收入增加；上级基金补助收入31,863万元（其中：抗疫特别国债资金17,730万元，新增专项债券资金12,000万元），同比增加28,022万元，增加原因是上级下达的专项资金及专项债券资金增加。

政府性基金支出累计完成37,783万元，同比增加22,270万元，增长143%。因季节原因影响施工进度，抗疫特别国债基础设施建设资金10,276万元结转下年使用。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020年，养老保险基金预算收入完成30,203万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成10,975万元，城乡居民基本养老保险基金完成14,330万元，职业年金收入完成4,898万元。上年基金结余25,015万元，基金可用财力55,218万元。

养老保险基金支出完成41,462万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出16,627万元，城乡居民基本养老保险支出10,722万元，职业年金支出7,132万元。截至12月末，基金结余20,737万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020年，国有资本经营收入年初预算400万元，当年实际缴入国有资本经营收入80万元（其中：内蒙古财鑫集团缴库30万元，内蒙古乃蛮城市投资有限公司缴库50万元），全部调入一般公共预算统筹使用。

另外，上级财政下达我旗国有资本经营补助收入指标7万元，全部结转下年继续使用。

二、2020年财政工作完成情况

（一）抓增资，缓解财政支出压力

健全以政府债券为主体的举债融资机制, 进一步满足民生支出等刚性需求。2020年，上级下达我旗地方政府一般债券资金30,734万元，其中用于工业园区征地补偿、新增建设用地使用费、森林植被恢复费、土地平整及毕氏三条线路改迁工程款等支出1亿元；用于融媒体中心综合楼建设、农村厕所革命、农村牧区环境卫生改造及垃圾点建设、旗医院仪器设备购置等支出4,471万元，剩余的16,263万元用于弥补当年财力不足。

在积极争取政府债券的同时，全力争取一般性转移支付资金31,217万元。其中12,251万元进入补助基数，极大地缓解了地方财政的支出压力。

（二）保重点，促进社会健康发展

坚持把政府债务化解作为防范化解重大风险的重点。制定了《2020年防范化解政府债务风险工作方案》，严控新债、多措并举、千方百计筹集资金化解政府债务，2020年当年累计化解政府债务82,916万元，完成了全年各项化解任务,债务率降为183.64%。

坚持精准理念，脱贫攻坚取得重大成效。加大对产业扶贫、就业扶贫支持力度，着力解决“两不愁、三保障”突出问题，扎实做好涉农资金整合工作。全年扶贫资金投入39,917万元，其中统筹整合财政资金30,374万元，扶贫资金支付率为92.58％，为全旗脱贫攻坚提供了财力保障。

坚持绿色发展, 生态文明建设得到加强。2020年生态环保和环境整治资金共投入8,153万元，生态环境质量大幅改善。

（三）兜底线，不断改善民生福祉

2020年，努力克服财力紧张的不利因素，始终将“三保”支出放在财政支出的优先位置。针对疫情对就业和低收入群体带来的影响，加大基本民生保障力度，坚决守住“六保”底线。推动义务教育均衡发展，落实各类困难家庭学生免费、补助政策，筑牢城乡社会保障及救助体系。按照“六保六稳”的支出要求，优先拨付各项惠民资金，确保国家惠民政策及时兑现。2020年，共计发放惠民补贴“一卡通”资金75,493万元；大力支持教育事业发展，落实了学前教育、义务教育、民族教育、职业教育、高中教育公用经费补助，完成了新镇中学教学楼、宿舍楼、民族职专实训大楼、特殊教育学校、第二幼儿园等项目建设，有力促进了教育事业健康发展；累计投入4,133万元，加强基本公共卫生经费保障力度，助力医疗卫生事业加快发展；深化基层平安建设，拨付公共安全支出9,218万元，为平安奈曼建设提供了资金支持，促进了社会和谐稳定。

（四）防疫情，确保群众生命安全

2020年，面对突如其来的新冠疫情，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。按照特事特办、急事急办原则，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用，累计拨付疫情防控资金4,194万元，为开展相关工作提供了坚实支撑。同时利用上级下达的抗疫特别国债资金12,210万元大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升公共卫生和医疗基础设施能力水平，从而确保人民群众生命安全和身体健康。

（五）提效能，提升财政管理水平

加大财政内控制度建设，制定了《奈曼旗财政局内部控制基本制度（试行）》等7个文件，构建了权责清晰、流程规范、监督有力的内控管理制度。规范了财政资金支付流程，重新修订了《奈曼旗财政局关于进一步完善财政专项资金国库集中支付管理的通知》，确保财政资金管理规范透明、科学有序；强化财政监督管理，全年财政项目支出绩效目标管理覆盖58个部门、140个项目,共计56,266万元，编制项目支出绩效目标实现了与预算编制 “同步申报、同步审核、同步批复、同步公开”。对2019年度63个部门、169个项目147,125万元的财政项目资金开展了绩效自评，其中对2019年度产业扶贫项目、健康扶贫项目、教育扶贫项目、扶贫干部生活补贴项目、扶贫贷款贴息项目等5个具有代表性的本级项目支出进行了财政重点评价，评价等次均为优秀;财政投资评审工作不断加强。共完成评审项目288个，送审金额134,357万元，审减金额14,764万元，审减率为10.99%；加强会计人员管理。举办了政府会计准则制度培训班，规范了会计代理记账机构审批及年度备案工作；加大政府采购监管力度。共批复政府采购项目93个，批复金额62,547万元，完成采购金额12,315万元，节约资金373万元，资金节约率为2.9%。

2020年总的来看，预算执行情况较好，有力地保障了政府重大项目的执行，较好地满足了我旗经济和社会发展的需要。同时我们也清醒地看到全旗财政工作也存在诸多困难及不利因素：

一是国家结构性减税政策的落实以及疫情因素影响，都不同程度地影响了地方税收和非税收入。

二是刚性支出压力居高不下，地方配套兜底保障难，财政支出责任不断扩大，形成较大财力缺口。

三是政府性债务偿还压力巨大。在有限的财力内只能通过超调资金和占用上级专项解决，进一步加重了财政负担。

面对前所未有的困难和压力，我们将积极适应财政经济新形势，主动作为，敢于担当，不断增强财政改革和发展的信心与决心，为全旗经济社会发展做出应有的贡献。

三、2021年预算（草案）安排

2021年全旗财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国财政工作会议及旗委十二届十二次全会暨全旗经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推动财政管理高质量发展；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上；强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实积极的财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。

2021年收入预期目标和总体支出安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2021年，全旗一般公共预算收入计划完成40,960万元（含市级收入7,205万元），同比增加2,307万元，增长6%。其中：税收收入计划完成26,260万元，同比增加1,280万元，增长5%；非税收入计划完成14,700万元，同比增加1,027万元，增长7.5%。

全旗总财力465,565万元，其中：公共预算收入财力33,756万元，上级补助收入164,264万元，提前下达专项转移支付收入47,046万元（其中提前下达“三保”专项转移支付收入29,854万元），预计“三保”专项转移支付收入114,513万元，从国有资本经营预算调入资金100万元，从政府性基金预算调入资金102,203万元，上年滚存结余6,183信息来源：财政局