2020年债务明细--内部往来
债务明细表 [1]—资产 |
单位:常胜村2015 |
kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
|
1 |
511,801.00 |
2,597,763.27 |
1,401,036.52 |
1,708,527.75 |
现金 |
101 |
184.54 |
662,474.00 |
660,877.67 |
1,780.87 |
短期投资 |
111 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
昂乃养殖 |
11101 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
应收款 |
112 |
-150,077.08 |
763,003.60 |
564,325.85 |
48,600.67 |
光明二队 |
00001 |
|
|
|
|
光明队 |
00002 |
|
|
|
|
塔力干 |
00003 |
|
|
|
|
鄂等甸子 |
00004 |
|
|
|
|
双合村 |
00005 |
|
|
|
|
常胜五队 |
00006 |
|
|
|
|
常胜六队 |
00007 |
|
|
|
|
二队 |
00008 |
|
|
|
|
房屋保险 |
00009 |
|
|
|
|
95年制种费用 |
00010 |
|
|
|
|
电力资款 |
00011 |
|
|
|
|
综合厂 |
00012 |
|
|
|
|
光明四队 |
00013 |
|
|
|
|
光明队1 |
00014 |
|
|
|
|
常胜一队 |
00015 |
|
|
|
|
木头杖子 |
00016 |
|
|
|
|
常胜四队 |
00017 |
|
|
|
|
常胜壹队 |
00018 |
|
|
|
|
常胜二队 |
00019 |
|
|
|
|
常胜三队 |
00020 |
|
|
|
|
东兴九队 |
00021 |
|
|
|
|
公社物资 |
00022 |
|
|
|
|
外借粮款 |
00023 |
|
|
|
|
常胜二队1 |
00024 |
|
|
|
|
四队 |
00025 |
|
|
|
|
蒙五队 |
00026 |
|
|
|
|
一队 |
00027 |
|
|
|
|
敖汉旗五队 |
00028 |
|
|
|
|
青河 |
00029 |
|
|
|
|
四队1 |
00030 |
|
|
|
|
光明大队 |
00031 |
|
|
|
|
西湖 |
00032 |
|
|
|
|
光明大队1 |
00033 |
|
|
|
|
三队 |
00034 |
|
|
|
|
四队2 |
00035 |
|
|
|
|
牧场 |
00036 |
|
|
|
|
舍金大队 |
00037 |
|
|
|
|
大队 |
00038 |
|
|
|
|
经管站 |
00039 |
-160,183.20 |
763,003.60 |
564,325.85 |
38,494.55 |
邹吉臣 |
00040 |
|
|
|
|
杜宝兰 |
00041 |
|
|
|
|
康玉明 |
00042 |
|
|
|
|
吴占祥 |
00043 |
|
|
|
|
张会 |
00044 |
|
|
|
|
张宝廷 |
00045 |
|
|
|
|
杜信 |
00046 |
|
|
|
|
顾长福 |
00047 |
|
|
|
|
杜怀志 |
00048 |
|
|
|
|
徐占忠 |
00049 |
|
|
|
|
田兴义 |
00050 |
|
|
|
|
刘庆林(扣车款) |
00051 |
10,106.12 |
|
|
10,106.12 |
荣跃军 |
00052 |
|
|
|
|
赵兴 |
00053 |
|
|
|
|
孙玉琢 |
00054 |
|
|
|
|
舍金恩吉根 |
00055 |
|
|
|
|
巴达玛嘎力布 |
00056 |
|
|
|
|
娜达娜 |
00057 |
|
|
|
|
牛学中 |
00058 |
|
|
|
|
张小俊 |
00059 |
|
|
|
|
王洪旗 |
00060 |
|
|
|
|
王喜春 |
00061 |
|
|
|
|
邹吉祥 |
00062 |
|
|
|
|
叩宝奎 |
00063 |
|
|
|
|
孙吉祥 |
00064 |
|
|
|
|
王怀有 |
00065 |
|
|
|
|
陈富 |
00066 |
|
|
|
|
孟卫图 |
00067 |
|
|
|
|
德吉力虎 |
00068 |
|
|
|
|
梁西宁布 |
00069 |
|
|
|
|
仁凤山 |
00070 |
|
|
|
|
嘎力增 |
00071 |
|
|
|
|
唐占生 |
00072 |
|
|
|
|
胡嘎力增 |
00073 |
|
|
|
|
王生 |
00074 |
|
|
|
|
赵文 |
00075 |
|
|
|
|
张才 |
00076 |
|
|
|
|
王长明 |
00077 |
|
|
|
|
蔡殿华 |
00078 |
|
|
|
|
欧喜民 |
00079 |
|
|
|
|
杜荣福 |
00080 |
|
|
|
|
杨金贵 |
00081 |
|
|
|
|
金山 |
00082 |
|
|
|
|
吴中乃 |
00083 |
|
|
|
|
巴力吉 |
00084 |
|
|
|
|
刘文青 |
00085 |
|
|
|
|
包金福 |
00086 |
|
|
|
|
鲁国发 |
00087 |
|
|
|
|
王玉喜 |
00088 |
|
|
|
|
陆洪吉 |
00089 |
|
|
|
|
韩国军 |
00090 |
|
|
|
|
李占青 |
00091 |
|
|
|
|
李怀云 |
00092 |
|
|
|
|
于贵 |
00093 |
|
|
|
|
嘎力增1 |
00094 |
|
|
|
|
杜玉中 |
00095 |
|
|
|
|
王生1 |
00096 |
|
|
|
|
道力吉 |
00097 |
|
|
|
|
王志 |
00098 |
|
|
|
|
谭学春 |
00099 |
|
|
|
|
胡屁马 |
00100 |
|
|
|
|
王守才 |
00101 |
|
|
|
|
培金 |
00102 |
|
|
|
|
巴嘎那 |
00103 |
|
|
|
|
敖力布 |
00104 |
|
|
|
|
高振山 |
00105 |
|
|
|
|
包瑞祥 |
00106 |
|
|
|
|
王海鹏 |
00107 |
|
|
|
|
邱连城 |
00108 |
|
|
|
|
刘艳民 |
00109 |
|
|
|
|
寇江 |
00110 |
|
|
|
|
张洪志 |
00111 |
|
|
|
|
赵悦珍 |
00112 |
|
|
|
|
任玉玲 |
00113 |
|
|
|
|
田国忠 |
00114 |
|
|
|
|
海布力嘎 |
00115 |
|
|
|
|
吕春才 |
00116 |
|
|
|
|
张庆良 |
00117 |
|
|
|
|
席晓红 |
00118 |
|
|
|
|
王清 |
00119 |
|
|
|
|
张殿宇 |
00120 |
|
|
|
|
内部往来 |
113 |
-992,635.14 |
220,740.67 |
175,833.00 |
-947,727.47 |
钟显奎 |
P0003 |
722.33 |
|
|
722.33 |
王锋 |
P0017 |
3,017.91 |
|
|
3,017.91 |
刘发 |
P0037 |
774.46 |
|
|
774.46 |
于德祥 |
P0040 |
2,753.52 |
|
|
2,753.52 |
周明清 |
P0065 |
524.09 |
|
|
524.09 |
张洪志 |
P0075 |
1,224.81 |
|
|
1,224.81 |
刘凤贵 |
P0079 |
1,093.31 |
|
|
1,093.31 |
陈井坤 |
P0096 |
870.70 |
|
|
870.70 |
刘艳民 |
P0101 |
1,176.75 |
|
3,000.00 |
-1,823.25 |
杜爱民 |
P0105 |
579.88 |
|
|
579.88 |
刘艳国 |
P0107 |
919.30 |
|
|
919.30 |
赵信 |
P0123 |
1,753.25 |
|
|
1,753.25 |
何树 |
P0128 |
725.34 |
|
|
725.34 |
郭守廷 |
P0129 |
938.50 |
|
|
938.50 |
赵景堂 |
P0132 |
1,064.86 |
|
|
1,064.86 |
高凤元 |
P0133 |
330.00 |
|
|
330.00 |
陈福山 |
P0136 |
1,229.77 |
|
|
1,229.77 |
徐林 |
P0137 |
1,265.92 |
|
|
1,265.92 |
徐贵 |
P0139 |
548.26 |
|
|
548.26 |
高凤成 |
P0140 |
760.78 |
|
|
760.78 |
徐龙 |
P0147 |
2,610.54 |
|
|
2,610.54 |
孙玉清 |
P0150 |
529.84 |
|
|
529.84 |
曲国祥 |
P0161 |
567.55 |
|
|
567.55 |
陈海 |
P0173 |
1,315.24 |
|
|
1,315.24 |
高臣 |
P0189 |
5,576.89 |
|
|
5,576.89 |
程金 |
P0191 |
521.35 |
|
|
521.35 |
杜怀礼 |
P0192 |
565.67 |
|
|
565.67 |
杜凤春 |
P0211 |
888.94 |
|
|
888.94 |
牟井奎 |
P0218 |
1,036.73 |
|
|
1,036.73 |
寇江 |
P0222 |
541.26 |
|
|
541.26 |
郭富 |
P0224 |
1,235.95 |
|
|
1,235.95 |
刘奎 |
P0235 |
1,681.06 |
|
|
1,681.06 |
程才 |
P0236 |
877.28 |
|
|
877.28 |
牟井学 |
P0243 |
573.80 |
|
|
573.80 |
王玉良 |
P0249 |
658.40 |
|
|
658.40 |
许卫东 |
P0257 |
2,895.59 |
|
|
2,895.59 |
申德启 |
P0259 |
2,101.85 |
|
|
2,101.85 |
吴振江 |
P0261 |
622.69 |
|
|
622.69 |
申福山 |
P0273 |
2,096.16 |
|
|
2,096.16 |
张会 |
P0278 |
3,245.43 |
|
|
3,245.43 |
李云 |
P0285 |
861.08 |
|
|
861.08 |
杜怀清 |
P0286 |
3,500.59 |
|
|
3,500.59 |
吕春财 |
P0292 |
1,912.71 |
|
|
1,912.71 |
申忠 |
P0297 |
596.05 |
|
|
596.05 |
夏国忠 |
P0304 |
9,598.98 |
|
|
9,598.98 |
于清 |
P0316 |
1,356.05 |
|
|
1,356.05 |
于云 |
P0317 |
1,740.10 |
|
|
1,740.10 |
张占春 |
P0320 |
502.10 |
|
|
502.10 |
杜荣发 |
P0326 |
1,373.87 |
|
|
1,373.87 |
罗永明 |
P0329 |
625.38 |
|
|
625.38 |
王文成 |
P0330 |
2,796.77 |
|
|
2,796.77 |
吴浦 |
P0336 |
1,612.38 |
|
|
1,612.38 |
李子森 |
P0339 |
841.49 |
|
|
841.49 |
张瑞 |
P0340 |
1,957.06 |
|
|
1,957.06 |
于香春 |
P0344 |
547.36 |
|
|
547.36 |
于香和 |
P0348 |
882.77 |
|
|
882.77 |
王玉明 |
P0349 |
1,046.66 |
|
|
1,046.66 |
徐海锋 |
P0351 |
771.54 |
|
|
771.54 |
寇举 |
P0361 |
1,074.90 |
|
|
1,074.90 |
王大庆 |
P0376 |
2,285.45 |
|
|
2,285.45 |
宋学忠 |
P0380 |
1,071.00 |
|
|
1,071.00 |
邱连廷 |
P0381 |
|
500.00 |
|
500.00 |
宋学民 |
P0384 |
1,274.66 |
|
|
1,274.66 |
许卫国 |
P0393 |
666.26 |
|
|
666.26 |
王录 |
P0394 |
1,091.04 |
|
|
1,091.04 |
吴振清 |
P0396 |
545.60 |
|
|
545.60 |
李富 |
P0397 |
607.80 |
|
|
607.80 |
于香奎 |
P0401 |
631.82 |
|
|
631.82 |
康坤 |
P0405 |
1,497.38 |
|
|
1,497.38 |
王玉林 |
P0407 |
1,087.04 |
|
|
1,087.04 |
王国富 |
P0412 |
1,470.59 |
|
|
1,470.59 |
王成 |
P0413 |
591.37 |
|
|
591.37 |
曲国良 |
P0415 |
90.00 |
|
|
90.00 |
赵虎 |
P0417 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
申德有 |
P0422 |
920.60 |
|
|
920.60 |
于海 |
P0428 |
68.40 |
|
|
68.40 |
卢海鹏 |
P0434 |
744.40 |
|
|
744.40 |
王海莹 |
P0469 |
14,800.00 |
|
|
14,800.00 |
杜占生 |
P0486 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
于素红 |
P0514 |
-14,550.00 |
15,000.00 |
|
450.00 |
刘广 |
P0538 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
侯云昌 |
P0544 |
|
620.00 |
|
620.00 |
长期投资 |
141 |
|
123,600.00 |
|
123,600.00 |
昂乃养殖(扶贫) |
14101 |
|
123,600.00 |
|
123,600.00 |
固定资产 |
151 |
1,556,455.20 |
827,945.00 |
|
2,384,400.20 |
高凤成井 |
15101 |
9,200.00 |
|
|
9,200.00 |
公开栏 |
15102 |
750.00 |
|
|
750.00 |
水泵一台 |
15103 |
1,700.00 |
|
|
1,700.00 |
机井一眼 |
15104 |
7,910.00 |
|
|
7,910.00 |
机电井1眼 |
15105 |
9,800.00 |
|
|
9,800.00 |
机电井2眼 |
15106 |
18,174.76 |
|
|
18,174.76 |
机井3眼 |
15107 |
27,960.00 |
|
|
27,960.00 |
固定资产2014 |
15108 |
1,242,578.76 |
|
|
1,242,578.76 |
机井 |
15109 |
7,500.00 |
|
|
7,500.00 |
市场仓库 |
15110 |
210,000.00 |
|
|
210,000.00 |
电暖气一套 |
15111 |
7,279.68 |
|
|
7,279.68 |
广播接收器 |
15112 |
1,300.00 |
|
|
1,300.00 |
办公桌2套 |
15113 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
监控设备一套 |
15114 |
1,200.00 |
|
|
1,200.00 |
打印机 |
15115 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
打印机1台 |
15116 |
1,980.00 |
|
|
1,980.00 |
电动车 |
15117 |
3,922.00 |
|
|
3,922.00 |
电脑四台 |
15118 |
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15,520.00 |
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15,520.00 |
14年平整土地 |
15119 |
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450,000.00 |
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450,000.00 |
15年平整土地 |
15120 |
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326,400.00 |
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326,400.00 |
音响设备一套 |
15121 |
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4,925.00 |
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4,925.00 |
机井三眼2020 |
15122 |
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29,600.00 |
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29,600.00 |
潜水泵一台2020 |
15123 |
|
1,500.00 |
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1,500.00 |
累计折旧 |
152 |
2,126.52 |
|
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2,126.52 |
固定资产清理 |
153 |
|
|
|
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2 |
-1,099,471.72 |
12,000.00 |
42,000.00 |
-1,129,471.72 |
应付款 |
202 |
889,102.95 |
12,000.00 |
42,000.00 |
919,102.95 |
公社医院 |
00001 |
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常胜一队 |
00002 |
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粮库 |
00003 |
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二队 |
00004 |
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三队 |
00005 |
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财政所 |
00006 |
-16,400.00 |
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|
-16,400.00 |
保险费 |
00007 |
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造林压金 |
00008 |
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世界银行贷款 |
00009 |
103,197.85 |
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103,197.85 |
一队存款 |
00010 |
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信息来源:暂无来源