| 收支明细表 | |||||
| 单位：北老贵2015 | |||||
| 日期：2020年01月 至 10月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2020-01-31 | 记-1 | 支缴款追加利息 | 2,000.00 | ||
| 记-2 | 支资产清查经费 | 1,000.00 | |||
| 记-3 | 收黄晓东撞坏限高赔偿款上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-4 | 生命时报 | 288.00 | |||
| 记-6 | 村部用煤 | 2,900.70 | |||
| 记-7 | 付程方圆转生被学费 | 1,200.00 | |||
| 记-8 | 付程秀云专升本学费 | 1,200.00 | |||
| 记-10 | 清产核资清理用档案盒等 | 1,000.00 | |||
| 记-11 | 支经费 | 40,000.00 | |||
| 记-12 | 王海军2019年工资 | 18,000.00 | |||
| 记-13 | 朱晓波2019年工资 | 5,000.00 | |||
| 记-14 | 程方圆2019年工资 | 18,000.00 | |||
| 记-15 | 程秀云2019年工资 | 18,000.00 | |||
| 记-16 | 翟艳华2019年交通补助 | 600.00 | |||
| 记-17 | 王海军2019年交通补助 | 1,200.00 | |||
| 记-18 | 朱晓波2019年交通补助 | 600.00 | |||
| 记-19 | 程方圆2019年交通补助 | 1,200.00 | |||
| 记-20 | 程秀云2019年交通补助 | 2,400.00 | |||
| 记-25 | 付陈福山2019年打更工资 | 5,000.00 | |||
| 2020-03-31 | 记-1 | 支2018年经费、党员经费 | 65,200.00 | ||
| 记-2 | 收刘国庆2020年村树林地承包费、缴刘国庆2020年村树林地承包费 | 5,000.00 | |||
| 记-3 | 收金永林2020年小企业房租、缴金永林2020年小企业房租 | 7,000.00 | |||
| 记-4 | 收赵玉文2020年石咸甸子地承包费、缴赵玉文2020年石咸甸子地承包费 | 3,000.00 | |||
| 记-5 | 收王淑君2020年碱甸子地承包费、缴王淑君2020年碱甸子地承包费 | 2,000.00 | |||
| 记-6 | 收肖红兴拆除板房用电费、缴肖红兴拆除板房用电费 | 50.00 | |||
| 记-12 | 会议记录、记账凭证等 | 1,300.00 | |||
| 记-13 | 推雪用铲车费（付润石工程租赁公司） | 7,000.00 | |||
| 记-14 | 修树用电锯 | 360.00 | |||
| 记-15 | 限高喷漆、抽管灌水、除草机用汽油 | 300.00 | |||
| 记-17 | 集体大过年用扑克、手电、洗衣粉、毛巾 | 1,050.00 | |||
| 记-18 | 集体过大年用瓜子 | 750.00 | |||
| 记-19 | 集体过大年用糖果 | 300.00 | |||
| 记-20 | 集体过大年用苹果 | 960.00 | |||
| 记-21 | 复印产权制度改革档案 | 450.00 | |||
| 记-22 | 北老柜村文化广场电费 | 522.83 | |||
| 记-23 | 北老柜村部电费 | 785.18 | |||
| 记-24 | 付王殿璐2019年保洁员工资 | 6,000.00 | |||
| 记-25 | 付张树华2019年保洁员工资 | 6,000.00 | |||
| 记-26 | 付王殿璐安装限高、抽水用车工 | 800.00 | |||
| 记-27 | 付王殿璐清雪用车工 | 500.00 | |||
| 记-28 | 付李井辉安装限高抽水用车 | 800.00 | |||
| 记-29 | 付甄国和集体过大年调试音响设备用人工 | 2,000.00 | |||
| 记-30 | 付刘海明防鼠疫用人工 | 300.00 | |||
| 记-31 | 付王春雷西大甸子村南村东大坑打点用工 | 1,500.00 | |||
| 记-32 | 付季学忠集体过大年唱歌用人工 | 700.00 | |||
| 记-33 | 春节值班补助 | 4,500.00 | |||
| 记-34 | 付朱景春2019年老干部工资 | 300.00 | |||
| 记-35 | 付轩志广修广场灯用人工 | 1,000.00 | |||
| 记-36 | 付厚福志雪天撒盐用车工 | 1,000.00 | |||
| 记-37 | 2019年理财小组人员误工补助 | 3,000.00 | |||
| 记-38 | 付井香礼2019年春护林地工资 | 2,650.00 | |||
| 记-39 | 付井香礼清理林地林带垃圾用工 | 2,000.00 | |||
| 记-40 | 付高东刚集体过大年录像用人工 | 800.00 | |||
| 记-41 | 集体过大年用白面、猪肉馅调料 | 2,000.00 | |||
| 记-43 | 集体过大年用烟火 | 1,000.00 | |||
| 记-44 | 集体过大年用中国结 | 600.00 | |||
| 记-45 | 付从志民看护公墓人工补助 | 2,000.00 | |||
| 2020-04-30 | 记-2 | 支2019年村干部工资 | 24,000.00 | ||
| 记-3 | 付组织委员误工补助 | 5,000.00 | |||
| 记-4 | 付扶贫档案员误工补助 | 5,000.00 | |||
| 记-5 | 宣传委员误工补助 | 5,000.00 | |||
| 记-6 | 抽杆夹、封皮纸、文件袋、国旗等 | 650.00 | |||
| 记-7 | 三轮车车胎 | 150.00 | |||
| 记-8 | 集体过大年用茶壶（20个） | 500.00 | |||
| 记-9 | 集体过大年用茶叶 | 100.00 | |||
| 记-10 | 复印产权制度改革选票 | 100.00 | |||
| 记-11 | 铁铲、宽胶带、口罩。手套 | 200.00 | |||
| 记-12 | 付轩继奎浇树用人工 | 200.00 | |||
| 记-13 | 付轩德祥浇树用工 | 100.00 | |||
| 记-14 | 付王井昌浇树用工 | 200.00 | |||
| 记-18 | 程方园人身险保费 | 429.00 | |||
| 记-19 | 碳粉、鼓芯 | 220.00 | |||
| 记-20 | 缴郝文学等7人用村部电浇地电费、缴李富限高补偿 | 1,700.00 | |||
| 记-20 | 缴赵均2020年小企业房租 | 5,000.00 | |||
| 2020-06-30 | 记-2 | 支2019年经费、村干部工资 | 115,808.00 | ||
| 记-3 | 收缴荃茂公司2020年承包费 | 8,160.00 | |||
| 记-4 | 收苏廷学购买白砖款、上缴专户款 | 4,160.00 | |||
| 记-5 | 翟艳华2019年工资 | 12,851.00 | |||
| 记-5 | 王海军2019年工资 | 3,353.00 | |||
| 记-5 | 朱晓波2019年工资 | 6,567.00 | |||
| 记-5 | 程秀云2019年工资 | 3,353.00 | |||
| 记-5 | 程方圆2019年工资 | 3,353.00 | |||
| 记-5 | 程方圆2019年妇代会工资 | 500.00 | |||
| 记-7 | 2020年村干部意外保险（王海军、程秀云、程方圆、朱晓波） | 400.00 | |||
| 记-8 | 保洁员（王殿路、张树华）打更人员（陈福山）意外保险 | 300.00 | |||
| 记-9 | 疫情临时食堂值班用烟、桌子、电炒锅等；临时食堂用料，防疫用手套、口罩、防护服等 | 11,395.00 | |||
| 记-11 | 付邹德花、李井辉、王殿路等7人修树、浇树、修垃圾场、清理林带卫生用工 | 5,600.00 | |||
| 记-12 | 修村东垃圾场用水泥、毛沙砖 | 1,342.00 | |||
| 记-13 | 付程方圆精准扶贫检查用工补助 | 1,000.00 | |||
| 2020-07-31 | 记-1 | 收郭磊撞坏北老柜村限高赔偿并上缴经管站专户 | 1,800.00 | ||
| 记-2 | 收张喜贵撞坏北老柜村限高赔偿并上缴经管站专户 | 1,500.00 | |||
| 记-3 | 收刘玉国2020年承包村东空闲地承包费并缴经管站专户 | 30,000.00 | |||
| 记-4 | 2020年庆祝中国共产党成立99周年表彰先进典型 | 9,500.00 | |||
| 记-5 | 修理垃圾车（电动车） | 700.00 | |||
| 记-6 | 洗两委成员照片 | 90.00 | |||
| 记-7 | 2019年村民代表开会补助 | 7,650.00 | |||
| 记-8 | 北老柜村村部宽带费 | 1,006.30 | |||
| 记-10 | 限高锁、万向轮、铁链 | 200.00 | |||
| 记-11 | 做养殖小区平面图 | 80.00 | |||
| 记-12 | 插排、锁、黄漆等 | 300.00 | |||
| 记-13 | 付任静、李井辉、朱晓波。程永兴做环保备案表，修村西限高、浇树用工 | 925.00 | |||
| 2020-08-31 | 记-1 | 收赵玉文2020年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 15,000.00 | ||
| 记-2 | 收赵玉文2020年西北荒地承包费并上缴经管站专户 | 3,000.00 | |||
| 记-4 | 限高用太阳能警示灯4个 | 800.00 | |||
| 记-5 | 付村部清草用灭草剂 | 100.00 | |||
| 记-6 | 复印勘刷报告，不动产证 | 150.00 | |||
| 记-7 | 村东监控硬盘 | 400.00 | |||
| 记-8 | 中性笔、胶带、复印纸、印台、档案袋、国旗等 | 1,432.50 | |||
| 2020-09-30 | 记-2 | 支光伏公益岗位工资 | 4,380.00 | ||
| 记-4 | 付保洁员3个月工资（张桂霞、王守珍） | 4,380.00 | |||
| 记-5 | 付村中排水管道测绘费 | 3,000.00 | |||
| 记-6 | 养殖小区测绘费 | 25,000.00 | |||
| 2020-10-31 | 记-1 | 收刘玉国2020年小企业房租并上缴经管站专户 | 5,000.00 | ||
| 记-2 | 北老柜村部电费 | 1,169.97 | |||
| 记-3 | 北老柜文化广场5-10月电费 | 477.57 | |||
| 记-4 | 人口普查买帽子 | 200.00 | |||
| 记-5 | 村部用桶装水 | 504.00 | |||
| 合计： | 346,758.00 | 255,745.05 | |||