债务明细表 [2]—负债
| 债务明细表 [2]—负债 |
| 单位：昂乃2015 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
|
1 |
6,205,138.31 |
8,985,355.80 |
3,184,588.02 |
12,005,906.09 |
| 现金 |
101 |
7,053.09 |
1,453,162.40 |
1,422,805.62 |
37,409.87 |
| 短期投资 |
111 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 养殖公司 |
11101 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 应收款 |
112 |
-1,009,161.54 |
1,424,230.40 |
1,628,920.40 |
-1,213,851.54 |
| 经管站-专户 |
00003 |
-1,144,668.54 |
1,274,230.40 |
1,574,920.40 |
-1,445,358.54 |
| 尹庆海 |
00006 |
16,750.00 |
|
|
16,750.00 |
| 王守峰 |
00007 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 刘建伟 |
00008 |
1,640.00 |
|
|
1,640.00 |
| 刘建辉 |
00010 |
5,480.00 |
|
|
5,480.00 |
| 董广有 |
00011 |
6,522.00 |
|
|
6,522.00 |
| 张俊 |
00012 |
950.00 |
|
|
950.00 |
| 陈雨 |
00013 |
710.00 |
|
|
710.00 |
| 贾振方 |
00014 |
140.00 |
|
|
140.00 |
| 张树清 |
00015 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 王凤春 |
00016 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 邵建学 |
00017 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 张春来 |
00018 |
950.00 |
|
|
950.00 |
| 付学民 |
00019 |
950.00 |
|
|
950.00 |
| 赵刚 |
00020 |
915.00 |
|
|
915.00 |
| 王明利 |
00021 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 兰国彬 |
00022 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 王洪 |
00023 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 王景凤 |
00024 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 许庆龙 |
00025 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 杨秋光 |
00026 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 刘学友 |
00027 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
| 王明玉 |
00028 |
3,460.00 |
|
|
3,460.00 |
| 付继刚 |
00029 |
7,900.00 |
|
|
7,900.00 |
| 东海峰 |
00034 |
690.00 |
|
|
690.00 |
| 财政所 |
00035 |
54,000.00 |
|
54,000.00 |
|
| 朱文德 |
00037 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 李文军 |
00038 |
21,000.00 |
|
|
21,000.00 |
| 周国梁 |
00039 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
| 内部往来 |
113 |
41,187.91 |
132,862.00 |
132,862.00 |
41,187.91 |
| 许伍 |
P0001 |
1,015.31 |
|
|
1,015.31 |
| 许民 |
P0004 |
268.58 |
|
|
268.58 |
| 许杰 |
P0005 |
175.42 |
|
|
175.42 |
| 许峰 |
P0012 |
1,210.47 |
|
|
1,210.47 |
| 许全 |
P0014 |
118.76 |
|
|
118.76 |
| 计明琴 |
P0015 |
498.08 |
|
|
498.08 |
| 许龙 |
P0020 |
170.40 |
|
|
170.40 |
| 许清 |
P0021 |
1,852.48 |
|
|
1,852.48 |
| 许昌 |
P0022 |
795.77 |
|
|
795.77 |
| 许波 |
P0023 |
125.06 |
|
|
125.06 |
| 许鹏 |
P0025 |
307.95 |
|
|
307.95 |
| 许丛 |
P0033 |
543.03 |
|
|
543.03 |
| 许申 |
P0041 |
233.40 |
|
|
233.40 |
| 张振海 |
P0042 |
119.00 |
|
|
119.00 |
| 张秀忠 |
P0044 |
237.28 |
|
|
237.28 |
| 张树学 |
P0045 |
349.85 |
|
|
349.85 |
| 张汉仪 |
P0047 |
103.40 |
|
|
103.40 |
| 张振江 |
P0058 |
20.00 |
|
|
20.00 |
| 张国林 |
P0060 |
1,104.78 |
|
|
1,104.78 |
| 张俊华 |
P0063 |
16.00 |
|
|
16.00 |
| 张春光 |
P0069 |
682.05 |
|
|
682.05 |
| 张树贵 |
P0070 |
288.16 |
|
|
288.16 |
| 张春来 |
P0073 |
651.60 |
|
|
651.60 |
| 张树军 |
P0074 |
44.60 |
|
|
44.60 |
| 张振军 |
P0076 |
104.00 |
|
|
104.00 |
| 王杰 |
P0077 |
741.63 |
|
|
741.63 |
| 王雪梅 |
P0078 |
205.50 |
|
|
205.50 |
| 王明立 |
P0079 |
230.37 |
|
|
230.37 |
| 王明有 |
P0084 |
140.47 |
|
|
140.47 |
| 王佩全 |
P0085 |
0.03 |
|
|
0.03 |
| 王明杰 |
P0086 |
3,450.02 |
|
|
3,450.02 |
| 王振环 |
P0087 |
440.20 |
|
|
440.20 |
| 王守峰 |
P0091 |
196.06 |
|
|
196.06 |
| 王明军 |
P0092 |
4.42 |
|
|
4.42 |
| 王怀文 |
P0096 |
19.16 |
|
|
19.16 |
| 王永学 |
P0097 |
1,557.89 |
|
|
1,557.89 |
| 王研生 |
P0098 |
30.00 |
|
|
30.00 |
| 王佩英 |
P0099 |
1,278.85 |
|
|
1,278.85 |
| 王佩良 |
P0103 |
68.98 |
|
|
68.98 |
| 王洪 |
P0106 |
335.00 |
|
|
335.00 |
| 王明庆 |
P0108 |
115.00 |
|
|
115.00 |
| 王翠芳 |
P0109 |
15.00 |
|
|
15.00 |
| 王洪（小） |
P0112 |
90.00 |
|
|
90.00 |
| 刘常军 |
P0115 |
1,709.80 |
|
|
1,709.80 |
| 刘常生 |
P0117 |
75.14 |
|
|
75.14 |
| 刘建国 |
P0118 |
111.35 |
|
|
111.35 |
| 刘玉 |
P0122 |
1,724.62 |
|
|
1,724.62 |
| 刘会 |
P0124 |
280.68 |
|
|
280.68 |
| 刘大华 |
P0126 |
108.75 |
|
|
108.75 |
| 刘学友 |
P0127 |
144.57 |
|
|
144.57 |
| 刘建民 |
P0129 |
135.11 |
|
|
135.11 |
| 刘辉 |
P0132 |
231.72 |
|
|
231.72 |
| 刘虎 |
P0134 |
161.60 |
|
|
161.60 |
| 陈军（大） |
P0139 |
940.51 |
|
|
940.51 |
| 陈彬 |
P0142 |
1,395.28 |
|
|
1,395.28 |
| 陈虎 |
P0143 |
175.59 |
|
|
175.59 |
| 陈双 |
P0144 |
3,751.53 |
|
|
3,751.53 |
| 陈龙 |
P0145 |
304.83 |
|
|
304.83 |
| 陈瑞（小） |
P0146 |
233.28 |
|
|
233.28 |
| 陈明 |
P0147 |
244.47 |
|
|
244.47 |
| 陈英 |
P0148 |
49.86 |
|
|
49.86 |
| 孙秀芬 |
P0149 |
1,516.08 |
|
|
1,516.08 |
| 陈永 |
P0151 |
1,824.58 |
|
|
1,824.58 |
| 陈军（小） |
P0155 |
43.20 |
|
|
43.20 |
| 陈雨 |
P0157 |
300.00 |
|
|
300.00 |
| 兰国军 |
P0158 |
1,892.02 |
|
|
1,892.02 |
| 兰兴文 |
P0159 |
505.69 |
|
|
505.69 |
| 兰国凤 |
P0162 |
19.84 |
|
|
19.84 |
| 兰国彬 |
P0164 |
56.92 |
|
|
56.92 |
| 兰国庆 |
P0166 |
325.00 |
|
|
325.00 |
| 杨金玉 |
P0169 |
5,388.19 |
|
|
5,388.19 |
| 杨凤仪 |
P0170 |
1,208.24 |
|
|
1,208.24 |
| 杨秋光 |
P0174 |
1,337.80 |
|
|
1,337.80 |
| 杨秋亮 |
P0175 |
666.67 |
|
|
666.67 |
| 李金英 |
P0178 |
70.20 |
|
|
70.20 |
| 李淑华 |
P0179 |
322.14 |
|
|
322.14 |
| 李树春 |
P0181 |
111.02 |
|
|
111.02 |
| 董广合 |
P0184 |
606.00 |
|
|
606.00 |
| 董伟 |
P0188 |
524.18 |
|
|
524.18 |
| 单广金 |
P0189 |
1,958.92 |
|
|
1,958.92 |
| 单广富 |
P0192 |
429.80 |
|
|
429.80 |
| 单国财 |
P0193 |
3,261.57 |
|
|
3,261.57 |
| 丁克芳 |
P0203 |
537.87 |
|
|
537.87 |
| 计明兰 |
P0206 |
1,514.36 |
|
|
1,514.36 |
| 计明晨 |
P0207 |
7.74 |
|
|
7.74 |
| 林付 |
P0208 |
531.45 |
|
|
531.45 |
| 贾振芳 |
P0220 |
3,795.36 |
|
|
3,795.36 |
| 贾晓明 |
P0221 |
17.38 |
|
|
17.38 |
| 杜桂珍 |
P0223 |
4.80 |
|
|
4.80 |
| 胡林军 |
P0227 |
690.31 |
|
|
690.31 |
| 孟庆仪 |
P0230 |
172.44 |
|
|
172.44 |
| 于桂花 |
P0233 |
4,699.97 |
|
|
4,699.97 |
| 陈延龙 |
P0238 |
683.25 |
|
|
683.25 |
| 库存物资 |
121 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
| 桌椅（30个） |
12101 |
1,900.00 |
|
|
1,900.00 |
| 电暖气（1个） |
12103 |
300.00 |
|
|
300.00 |
| 长期投资 |
141 |
597,880.00 |
1,450,000.00 |
|
2,047,880.00 |
| 养殖公司 |
14101 |
597,880.00 |
|
|
597,880.00 |
| 昂乃养殖2015扶贫 |
14102 |
|
450,000.00 |
|
450,000.00 |
| 昂乃养殖2017年扶贫 |
14103 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
| 固定资产 |
151 |
6,465,978.85 |
4,525,101.00 |
|
10,991,079.85 |
| 大门 |
15101 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 网围栏 |
15103 |
35,000.00 |
|
|
35,000.00 |
| 潜水泵 |
15104 |
10,300.00 |
|
|
10,300.00 |
| 空调2台 |
15106 |
15,600.00 |
|
|
15,600.00 |
| 音响 |
15107 |
1,750.00 |
|
|
1,750.00 |
| 小麦播种机 |
15108 |
4,300.00 |
|
|
4,300.00 |
| 谷子播种机 |
15109 |
5,750.00 |
|
|
5,750.00 |
| 2014 |
15110 |
579,643.49 |
|
|
579,643.49 |
| 取暖炉4个 |
15111 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
| 真空包装机 |
15112 |
3,300.00 |
|
|
3,300.00 |
| 篮球架 |
15113 |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
| 1304拖拉机 |
15114 |
170,000.00 |
|
|
170,000.00 |
| 青储收割机 |
15115 |
530,000.00 |
|
|
530,000.00 |
| 黄储打包机 |
15116 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
| 青储割台 |
15117 |
110,000.00 |
|
|
110,000.00 |
| 机电井（59眼） |
15118 |
413,000.00 |
|
|
413,000.00 |
| 潜水泵（59台） |
15119 |
85,550.00 |
|
|
85,550.00 |
| 路灯（91盏） |
15120 |
364,000.00 |
|
|
364,000.00 |
| 音箱（2个） |
15121 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 村部 |
15122 |
2,100,000.00 |
|
|
2,100,000.00 |
| 健身器材（19套） |
15123 |
9,500.00 |
|
|
9,500.00 |
| 篮球架（1套） |
15124 |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
| 台球案子（2台） |
15125 |
5,600.00 |
|
|
5,600.00 |
| 乒乓球案子（3套） |
15126 |
3,600.00 |
|
|
3,600.00 |
| 村村响广播 |
15127 |
3,500.00 |
|
|
3,500.00 |
| 旗杆 |
15128 |
6,000.00 |
|
|
6,000.00 |
| 凉亭（2个） |
15129 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
| 长廊（4个） |
15130 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
| 大舞台 |
15131 |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
| 花坛（26个） |
15132 |
10,400.00 |
|
|
10,400.00 |
| 大屏幕 |
15133 |
70,000.00 |
|
|
70,000.00 |
| 电脑（36台） |
15134 |
115,200.00 |
|
|
115,200.00 |
| 办公桌椅（10套） |
15135 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
| 会议桌椅（65套） |
15136 |
16,900.00 |
|
|
16,900.00 |
| 电脑桌（30个） |
15137 |
3,600.00 |
|
|
3,600.00 |
| 监控设备（2套） |
15138 |
4,800.00 |
|
|
4,800.00 |
| 空调（6台） |
15139 |
27,600.00 |
|
|
27,600.00 |
| 档案柜（11个） |
15140 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
| 书架（3个） |
15141 |
1,050.00 |
|
|
1,050.00 |
| 远程电教设备 |
15142 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
| 暖气片（16组） |
15143 |
5,760.00 |
|
|
5,760.00 |
| 锅炉 |
15144 |
2,800.00 |
|
|
2,800.00 |
| 厕所（2间） |
15145 |
28,000.00 |
|
|
28,000.00 |
| 喷灌设备 |
15146 |
110,000.00 |
|
|
110,000.00 |
| 四轮车 |
15147 |
35,000.00 |
|
|
35,000.00 |
| 青储包裹机（14台） |
15148 |
70,000.00 |
|
|
70,000.00 |
| 移动式喷灌 |
15149 |
75,000.00 |
|
|
75,000.00 |
| 30铲车 |
15150 |
58,000.00 |
|
|
58,000.00 |
| 电动三轮车 |
15151 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
| 农柴车 |
15152 |
34,500.00 |
|
|
34,500.00 |
| 电视机（2台） |
15153 |
5,500.00 |
|
|
5,500.00 |
| 变压器（21个） |
15154 |
735,000.00 |
|
|
735,000.00 |
| 大鼓（2个） |
15155 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
| 广场灯 |
15156 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
| 广场雕塑 |
15157 |
110,000.00 |
|
|
110,000.00 |
| 打印机（3个） |
15158 |
3,300.00 |
|
|
3,300.00 |
| 复印机（1个） |
15159 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
| 照相机（1个） |
15160 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
| 录像机(1个） |
15161 |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
| 电热气（6个） |
15162 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
| 发电机组（3个） |
15163 |
10,800.00 |
|
|
10,800.00 |
| 库房 |
15164 |
49,472.00 |
|
|
49,472.00 |
| 电暖气及锅炉 |
15165 |
14,559.36 |
|
|
14,559.36 |
| 音响设备 |
15166 |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
| 1304拖拉机（红会） |
15167 |
177,500.00 |
|
|
177,500.00 |
| 电动车2 |
15168 |
7,844.00 |
|
|
7,844.00 |
| 净水机 |
15169 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 广场大屏幕 |
15170 |
|
65,508.00 |
|
65,508.00 |
| 打印机HP128 |
15171 |
|
2,300.00 |
|
2,300.00 |
| 电脑等 |
15172 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 青贮机等 |
15173 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
| 一事一议资产 |
15174 |
|
357,600.00 |
|
357,600.00 |
| 机械库建设 |
15175 |
|
885,193.00 |
|
885,193.00 |
| 农机采购 |
15176 |
|
1,114,500.00 |
|
1,114,500.00 |
|
2 |
-836,649.36 |
120,000.00 |
170,000.00 |
-886,649.36 |
| 应付款 |
202 |
785,485.36 |
120,000.00 |
170,000.00 |
835,485.36 |
| 沙力歹 |
00004 |
1,240.00 |
|
|
1,240.00 |
| 双龙商店 |
00010 |
839.86 |
|
|
839.86 |
| 大镇财政所 |
00013 |
220,000.00 |
|
150,000.00 |
370,000.00 |
| 经管站-大镇 |
00015 |
301,940.00 |
|
|
301,940.00 |
| 厕所押金（142户） |
00018 |
4,260.00 |
|
|
4,260.00 |
| 张振海 |
00019 |
106.50 |
|
|
106.50 |
| 王永民 |
00020 |
1,688.00 |
|
|
1,688.00 |
| 史永明 |
00021 |
60.00 |
|
|
60.00 |
| 王怀祥 |
00023 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
| 李国祥 |
00024 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
| 李文才 |
00025 |
750.00 |
|
|
750.00 |
| 陈延龙 |
00027 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 杨金英 |
00028 |
-500.00 |
|
|
-500.00 |
| 董广付 |
00030 |
80.00 |
|
|
80.00 |
| 刘学生 |
00031 |
-120.00 |
|
|
-120.00 |
| 王明龙 |
00033 |
250.00 |
|
|
250.00 |
| 兰国利 |
00034 |
-200.00 |
|
|
-200.00 |
| 兰国申 |
00035 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 陈红军 |
00036 |
650.00 |
|
|
650.00 |
| 王文 |
00037 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 宋平 |
00038 |
2,200.00 |
|
|
2,200.00 |
| 许丛 |
00039 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 兰国彬 |
00040 |
550.00 |
|
|
550.00 |
| 刘辉 |
00041 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 刘会 |
00042 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 王明权 |
00045 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 张利 |
00046 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 陈英 |
00047 |
400.00 |
|
|
400.00 |
| 刘建民 |
00048 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 张春来 |
00049 |
750.00 |
|
|
750.00 |
| 许民 |
00051 |
400.00 |
|
|
400.00 |
| 许龙 |
00052 |
450.00 |
|
|
450.00 |
| 陈雨 |
00054 |
100.00 |
|
|
100.00 |
| 王守峰 |
00055 |
-500.00 |
|
|
-500.00 |
| 王杰 |
00056 |
1,250.00 |
|
|
1,250.00 |
| 张俊 |
00057 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 付学民 |
00058 |
440.00 |
|
|
440.00 |
| 徐九龙 |
00059 |
227.50 |
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