| 凭证汇总表 | |||
| 单位：七号村 | |||
| 日期：自 2020-04-01至2020-11-10 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 101 | 现金 | 222,355.00 | 222,405.00 |
| 112 | 应收款 | 72,680.00 | 320,288.80 |
| 113 | 内部往来 | 17,856.00 | 2,224.00 |
| 121 | 库存物资 | 4,652.50 | |
| 141 | 长期投资 | 500,000.00 | |
| 151 | 固定资产 | 1,357,015.60 | 66,403.00 |
| 154 | 在建工程 | 1,357,015.60 | |
| 201 | 短期借款 | 17,550.00 | 7,712.24 |
| 202 | 应付款 | 1,528,618.43 | 88,170.00 |
| 211 | 应付工资 | 91,319.00 | 87,319.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 25,814.00 | |
| 301 | 资本 | 500,000.00 | |
| 511 | 发包及上交收入 | 2,000.00 | |
| 522 | 补助收入 | 129,685.00 | |
| 531 | 其他收入 | 1,635,662.43 | |
| 541 | 管理费用 | 126,103.00 | 2,000.00 |
| 551 | 其他支出 | 466,226.54 | |
| 合 计： | 凭证数：59 附件数：104 | 4,425,537.57 | 4,425,537.57 |