2020年5月-11月收支情况
| 收支明细表 [501]—经营收入 |
| 单位：七号村 |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
2020/5/27 |
疫情捐款 |
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10,680.00 |
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| 记-3 |
2020/5/27 |
2019年工资 |
34,738.00 |
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| 记-5 |
2020/5/27 |
2019年工资 |
42,537.00 |
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| 记-7 |
2020/5/27 |
冲销2019年12月28日第10号凭证 |
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2,000.00 |
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| 记-8 |
2020/5/27 |
2019年村干部工资 |
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34,738.00 |
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| 记-9 |
2020/5/27 |
2019年村干部工资（补发） |
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42,537.00 |
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| 记-1 |
2020/10/27 |
支取2019年经费42341暂存款7659 |
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42,341.00 |
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| 记-3 |
2020/10/27 |
牌匾制作 |
3,234.00 |
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| 记-3 |
2020/10/27 |
牌匾制作 |
|
3,234.00 |
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| 记-4 |
2020/10/27 |
计提工资 |
5,400.00 |
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| 记-7 |
2020/10/27 |
计提工资 |
4,644.00 |
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| 记-10 |
2020/10/27 |
付张金龙村部屋顶喷漆 |
10,000.00 |
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| 记-11 |
2020/10/27 |
支付办公费及人工费 |
2,850.00 |
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| 记-11 |
2020/10/27 |
支付办公费及人工费 |
300.00 |
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| 记-16 |
2020/10/27 |
图版等费用 |
5,735.00 |
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| 记-17 |
2020/10/27 |
党员活动经费 |
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5,735.00 |
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| 记-18 |
2020/10/27 |
沙沼地发包收入 |
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2,000.00 |
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| 记-20 |
2020/10/27 |
支取暂存款、党员活动经费 |
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1,100.00 |
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| 记-21 |
2020/10/27 |
支付村办公用品 |
2,040.00 |
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| 记-22 |
2020/10/27 |
村内路边栽树 |
400.00 |
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| 记-23 |
2020/10/27 |
支付2019年冬季烧锅炉款 |
3,500.00 |
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| 记-24 |
2020/10/27 |
支付村内路边在数款 |
800.00 |
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| 记-25 |
2020/10/27 |
支付村内路边绿化栽树款 |
1,500.00 |
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| 记-26 |
2020/10/27 |
支付村内路边栽树款 |
700.00 |
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| 记-27 |
2020/10/27 |
支付村内路边绿化栽树款 |
700.00 |
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| 记-28 |
2020/10/27 |
支付村内路边绿化款 |
2,700.00 |
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| 记-29 |
2020/10/27 |
支付党员活动室安装暖气款 |
4,325.00 |
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| 记-30 |
2020/10/27 |
集体经济红利款 |
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60,000.00 |
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| 记-32 |
2020/10/27 |
核销供应商往来 |
88,170.00 |
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| 记-33 |
2020/10/27 |
核销供应商往来 |
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1,516,618.43 |
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| 记-34 |
2020/10/27 |
客户往来核销 |
297,064.80 |
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| 记-35 |
2020/10/27 |
核销短期借款 |
7,712.24 |
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| 记-36 |
2020/10/27 |
核销短期借款 |
|
17,550.00 |
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| 记-37 |
2020/10/27 |
核销内部往来 |
2,224.00 |
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| 记-38 |
2020/10/27 |
核销内部往来 |
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4,700.00 |
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| 记-39 |
2020/10/27 |
核销库存物资 |
4,652.50 |
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| 记-40 |
2020/10/28 |
报废修道 |
4,310.00 |
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| 记-41 |
2020/10/28 |
报废电话 |
1,250.00 |
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| 记-42 |
2020/10/28 |
报废电视机 |
450.00 |
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| 记-43 |
2020/10/28 |
报废大锅 |
451.00 |
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| 记-44 |
2020/10/28 |
报废冰箱 |
1,260.00 |
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| 记-45 |
2020/10/28 |
报废工艺品 |
8,182.00 |
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| 记-46 |
2020/10/28 |
报废掉櫈 |
47,800.00 |
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| 记-47 |
2020/10/28 |
报废太阳能 |
2,700.00 |
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| 记-49 |
2020/10/31 |
冲销一事一议 |
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25,814.00 |
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| 记-50 |
2020/10/31 |
转销内部往来 |
|
300.00 |
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