2020.9余额明细表
| 余额明细表 |
| 单位：百家村 |
| 月份：2020年09月 至 2020年09月 |
| 编码 |
债务单位/个人 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
|
3,471,744.98 |
275,595.33 |
261,078.12 |
3,486,262.19 |
| 101 |
现金 |
8.83 |
183,090.60 |
182,951.28 |
148.15 |
| 102 |
银行存款 |
265.30 |
|
|
265.30 |
| 112 |
应收款 |
992,583.23 |
53,656.10 |
68,994.00 |
977,245.33 |
| 113 |
内部往来 |
79,924.62 |
11,563.63 |
9,132.84 |
82,355.41 |
| 121 |
库存物资 |
4,200.00 |
3,900.00 |
|
8,100.00 |
| 151 |
固定资产 |
1,997,553.00 |
11,000.00 |
|
2,008,553.00 |
| 154 |
在建工程 |
397,210.00 |
12,385.00 |
|
409,595.00 |
| 2 |
|
-541,984.15 |
32,241.15 |
48,203.63 |
-557,946.63 |
| 201 |
短期借款 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
| 202 |
应付款 |
447,621.31 |
26,908.31 |
48,203.63 |
468,916.63 |
| 211 |
应付工资 |
28,800.00 |
|
|
28,800.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
5,562.84 |
5,332.84 |
|
230.00 |
| 3 |
|
-3,020,130.13 |
|
|
-3,020,130.13 |
| 301 |
资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 30102 |
集体资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 311 |
公积公益金 |
84,155.73 |
|
|
84,155.73 |
| 321 |
本年收益 |
2,569,905.15 |
|
|
2,569,905.15 |
| 5 |
|
90,369.30 |
119,759.87 |
118,314.60 |
91,814.57 |
| 501 |
经营收入 |
19,133.60 |
|
45,056.10 |
64,189.70 |
| 50101 |
农业收入 |
10,370.80 |
|
|
10,370.80 |
| 50199 |
其它收入 |
8,762.80 |
|
45,056.10 |
53,818.90 |
| 502 |
经营支出 |
17,182.86 |
26,283.27 |
|
43,466.13 |
| 50201 |
农业支出 |
14,782.86 |
|
|
14,782.86 |
| 50299 |
其它 |
2,400.00 |
26,283.27 |
|
28,683.27 |
| 511 |
发包及上交收入 |
15,650.00 |
|
8,600.00 |
24,250.00 |
| 51101 |
机动地发包收入 |
|
|
|
|
| 51102 |
林地（林带）收入 |
15,650.00 |
|
8,600.00 |
24,250.00 |
| 51108 |
机电井收入 |
|
|
|
|
| 51199 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 522 |
补助收入 |
146,213.00 |
|
58,224.00 |
204,437.00 |
| 52201 |
财政转移支付收入 |
146,213.00 |
|
58,224.00 |
204,437.00 |
| 52299 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 531 |
其他收入 |
11,350.00 |
|
6,434.50 |
17,784.50 |
| 53199 |
其他收入 |
11,350.00 |
|
6,434.50 |
17,784.50 |
| 541 |
管理费用 |
153,255.71 |
80,976.60 |
|
234,232.31 |
| 54101 |
办公费 |
14,629.00 |
8,768.00 |
|
23,397.00 |
| 54102 |
报刊费 |
265.00 |
|
|
265.00 |
| 54103 |
干部报酬 |
125,331.00 |
|
|
125,331.00 |
| 54104 |
水电费 |
2,534.71 |
1,298.16 |
|
3,832.87 |
| 54105 |
电话费 |
600.00 |
200.00 |
|
800.00 |
| 54107 |
差旅费 |
100.00 |
|
|
100.00 |
| 54109 |
培训费 |
|
|
|
|
| 54110 |
管理用固定资产折旧费、维修费 |
|
1,500.00 |
|
1,500.00 |
| 54111 |
招待费 |
|
|
|
|
| 54112 |
车工支出 |
|
37,810.00 |
|
37,810.00 |
| 54113 |
人工支出 |
3,480.00 |
22,780.00 |
|
26,260.00 |
| 54114 |
换届选举费用 |
|
|
|
|
| 54115 |
取暖费 |
|
|
|
|
| 54199 |
其它 |
6,316.00 |
8,620.44 |
|
14,936.44 |
| 551 |
其他支出 |
112,277.33 |
12,500.00 |
|
124,777.33 |
| 55101 |
利息支出 |
|
|
|
|
| 55102 |
固定资产盘亏 |
|
|
|
|
| 55105 |
公益性固定资产折旧及维修费 |
|
|
|
|
| 55107 |
应收款项损失 |
112,277.33 |
|
|
112,277.33 |
| 55199 |
其它 |
|
12,500.00 |
|
12,500.00 |
|
合 计： |
7,508,921.76 |
427,596.35 |
427,596.35 |
7,777,475.92 |