科目余额表

发布日期:2019-07-25 浏览次数:146
科目余额表
单位:西衙门营子
科目代码 科目名称 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 16,951.24


325,269.50 294,069.50 16,951.24
102 银行存款







111 短期投资







112 应收款 121,286.21


285,291.20 325,269.50 121,286.21
113 内部往来 -203,098.52


16,600.00 13,260.00 -203,098.52
121 库存物资







131 牲畜(禽)资产







132 林木资产







141 长期投资







151 固定资产 -478,180.05




-478,180.05
152 累计折旧







153 固定资产清理 645,772.41




645,772.41
154 在建工程







161 无形资产







201 短期借款
103,264.22




103,264.22
202 应付款
251,748.22




251,748.22
211 应付工资







212 应付福利费
87,401.28




87,401.28
221 长期借款及应付款







231 一事一议资金







241 专项应付款







301 资本
182,521.94




182,521.94
311 公积公益金
659,639.77




659,639.77
321 本年收益
-940,906.72




-940,906.72
322 收益分配
-235,499.12




-235,499.12
401 生产(劳务)成本







501 经营收入







502 经营支出 3,200.00


3,200.00
3,200.00
511 发包及上交收入







522 补助收入
13,500.00


13,500.00
13,500.00
531 其他收入
116,791.20


116,791.20
116,791.20
541 管理费用 2,960.00


2,960.00
2,960.00
551 其他支出 129,569.50


134,169.50 4,600.00 129,569.50
561 投资收益








科目余额表.xls
信息来源:经管站
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