应收款
客户余额表 112 — 应收款 |
单位:西衙门营子 |
customercode |
cusname |
方向 |
期初余额 |
本期借方发生 |
本期贷方发生 |
本年借方发生 |
本年贷方发生 |
期末余额 |
00001 |
宗仟 |
借 |
11,951.75 |
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11,951.75 |
00002 |
郭乃昌 |
借 |
1,417.87 |
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1,417.87 |
00003 |
宗富 |
借 |
2,637.94 |
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2,637.94 |
00004 |
郭凤祥 |
借 |
1,908.67 |
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1,908.67 |
00005 |
林业局 |
借 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
00006 |
购销公司 |
借 |
1,542.80 |
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1,542.80 |
00007 |
水管所 |
借 |
1,089.21 |
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1,089.21 |
00008 |
电管站 |
借 |
19,000.00 |
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19,000.00 |
00009 |
政府 |
借 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
00010 |
李玉坤 |
借 |
825.00 |
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825.00 |
00011 |
李国风 |
借 |
700.00 |
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|
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|
700.00 |
00012 |
派出所 |
借 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
00013 |
安装公司 |
借 |
8,000.00 |
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8,000.00 |
00015 |
何兴 |
借 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
00016 |
法院 |
借 |
40,000.00 |
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40,000.00 |
00017 |
郭万元 |
借 |
-1,800.00 |
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-1,800.00 |
00018 |
王俊堂 |
借 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
00019 |
财政专户 |
借 |
-19,728.73 |
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168,500.00 |
208,500.00 |
-19,728.73 |
00020 |
马田喜 |
借 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
00021 |
王秀兰 |
借 |
220.00 |
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220.00 |
00022 |
郭春宝 |
借 |
1,400.00 |
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1,400.00 |
00023 |
孙世林 |
借 |
100.00 |
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100.00 |
00024 |
薛文武 |
借 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
00026 |
精准扶贫分红款 |
借 |
21.70 |
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116,791.20 |
116,769.50 |
21.70 |
客户余额表 112 — 应收款.xls