2020年1-5月债权明细余额表
| 债权明细余额表 |
| 单位：百家村 |
| 月份：2020年01月 至 2020年05月 |
| 编码 |
债务单位/个人 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
|
3,567,917.22 |
178,348.60 |
274,520.84 |
3,471,744.98 |
| 101 |
现金 |
66.54 |
142,185.80 |
142,243.51 |
8.83 |
| 102 |
银行存款 |
265.30 |
|
|
265.30 |
| 112 |
应收款 |
1,089,097.76 |
35,762.80 |
132,277.33 |
992,583.23 |
| 113 |
内部往来 |
79,924.62 |
|
|
79,924.62 |
| 121 |
库存物资 |
3,800.00 |
400.00 |
|
4,200.00 |
| 151 |
固定资产 |
1,997,553.00 |
|
|
1,997,553.00 |
| 154 |
在建工程 |
397,210.00 |
|
|
397,210.00 |
| 2 |
|
-541,984.15 |
96,483.00 |
96,483.00 |
-541,984.15 |
| 201 |
短期借款 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
| 202 |
应付款 |
447,621.31 |
|
|
447,621.31 |
| 211 |
应付工资 |
28,800.00 |
96,483.00 |
96,483.00 |
28,800.00 |
| 212 |
应付福利费 |
|
|
|
|
| 221 |
长期借款及应付款 |
5,562.84 |
|
|
5,562.84 |
| 3 |
|
-3,020,130.13 |
|
|
-3,020,130.13 |
| 301 |
资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 311 |
公积公益金 |
84,155.73 |
|
|
84,155.73 |
| 321 |
本年收益 |
2,569,905.15 |
|
|
2,569,905.15 |
| 5 |
|
-5,802.94 |
220,168.04 |
123,995.80 |
90,369.30 |
| 501 |
经营收入 |
10,370.80 |
|
8,762.80 |
19,133.60 |
| 50101 |
农业收入 |
10,370.80 |
|
|
10,370.80 |
| 50199 |
其它收入 |
|
|
8,762.80 |
8,762.80 |
| 502 |
经营支出 |
17,182.86 |
|
|
17,182.86 |
| 50201 |
农业支出 |
14,782.86 |
|
|
14,782.86 |
| 50299 |
其它 |
2,400.00 |
|
|
2,400.00 |
| 511 |
发包及上交收入 |
|
|
15,650.00 |
15,650.00 |
| 51101 |
机动地发包收入 |
|
|
|
|
| 51102 |
林地（林带）收入 |
|
|
15,650.00 |
15,650.00 |
| 51108 |
机电井收入 |
|
|
|
|
| 51199 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 522 |
补助收入 |
57,980.00 |
|
88,233.00 |
146,213.00 |
| 52201 |
财政转移支付收入 |
57,980.00 |
|
88,233.00 |
146,213.00 |
| 52299 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 531 |
其他收入 |
|
|
11,350.00 |
11,350.00 |
| 53199 |
其他收入 |
|
|
11,350.00 |
11,350.00 |
| 541 |
管理费用 |
45,365.00 |
107,890.71 |
|
153,255.71 |
| 54101 |
办公费 |
11,856.00 |
2,773.00 |
|
14,629.00 |
| 54102 |
报刊费 |
265.00 |
|
|
265.00 |
| 54103 |
干部报酬 |
28,848.00 |
96,483.00 |
|
125,331.00 |
| 54104 |
水电费 |
|
2,534.71 |
|
2,534.71 |
| 54105 |
电话费 |
400.00 |
200.00 |
|
600.00 |
| 54107 |
差旅费 |
|
100.00 |
|
100.00 |
| 54109 |
培训费 |
|
|
|
|
| 54110 |
管理用固定资产折旧费、维修费 |
|
|
|
|
| 54111 |
招待费 |
|
|
|
|
| 54112 |
车工支出 |
|
|
|
|
| 54113 |
人工支出 |
680.00 |
2,800.00 |
|
3,480.00 |
| 54114 |
换届选举费用 |
|
|
|
|
| 54115 |
取暖费 |
|
|
|
|
| 54199 |
其它 |
3,316.00 |
3,000.00 |
|
6,316.00 |
| 551 |
其他支出 |
|
112,277.33 |
|
112,277.33 |
| 55101 |
利息支出 |
|
|
|
|
| 55102 |
固定资产盘亏 |
|
|
|
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| 55105 |
公益性固定资产折旧及维修费 |
|
|
|
|
| 55107 |
应收款项损失 |
|
112,277.33 |
|
112,277.33 |
| 55199 |
其它 |
|
|
|
|
|
合 计： |
7,260,930.16 |
494,999.64 |
494,999.64 |
7,508,921.76 |