南营子2015现金、银行收支明细表
现金、银行收支明细表 |
单位:南偏坡营子村2014 |
月 |
凭证字 |
经办人 |
摘要 |
收入 |
支出 |
1 |
|
|
上年结转 |
|
|
1 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
1 |
|
|
本年累计 |
0 |
0 |
2 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
2 |
|
|
本年累计 |
0 |
0 |
3 |
记-8 |
|
换电表用电线 |
|
350 |
3 |
记-9 |
|
办公用品A4纸 |
|
300 |
3 |
记-10 |
|
村部买菜叶 |
|
420 |
3 |
记-11 |
|
村部买鞭炮 |
|
1,100.00 |
3 |
记-12 |
|
变压器安装费 |
|
1,000.00 |
3 |
记-13 |
|
复印费 |
|
820 |
3 |
记-14 |
|
电管站招待费 |
|
2,000.05 |
3 |
记-15 |
|
水利局打井招待费 |
|
805 |
3 |
记-16 |
|
村部电费 |
|
167.83 |
3 |
记-17 |
|
修自来水入户调查用人工村部用车工 |
|
2,700.00 |
3 |
记-18 |
|
吕占龙支账面存款 |
|
20,000.00 |
3 |
记-19 |
|
接送电影车工 |
|
300 |
3 |
记-20 |
|
垃圾箱款 |
|
9,000.00 |
3 |
记-21 |
|
拨经费 |
85,832.00 |
|
3 |
记-22 |
|
村干部工资 |
|
44,240.00 |
3 |
记-23 |
|
报刊费 |
|
432 |
3 |
记-24 |
|
漏保补助费 |
|
1,100.00 |
3 |
|
|
本期合计 |
85,832.00 |
84,734.88 |
3 |
|
|
本年累计 |
85,832.00 |
84,734.88 |
4 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
4 |
|
|
本年累计 |
85,832.00 |
84,734.88 |
5 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
5 |
|
|
本年累计 |
85,832.00 |
84,734.88 |
6 |
记-1 |
|
经管站拨经费 |
16,250.00 |
|
6 |
记-7 |
|
清理街道用人工 |
|
1,800.00 |
6 |
记-8 |
|
清理街道用人工 |
|
1,400.00 |
6 |
记-9 |
|
清理街道用人工 |
|
1,800.00 |
6 |
记-10 |
|
村部买塑料布 |
|
100 |
6 |
|
|
本期合计 |
16,250.00 |
5,100.00 |
6 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
7 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
7 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
8 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
8 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
9 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
9 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
10 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
10 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
11 |
|
|
本期合计 |
0 |
0 |
11 |
|
|
本年累计 |
102,082.00 |
89,834.88 |
12 |
记-2 |
|
收拨款 |
45,000.00 |
|
12 |
记-6 |
|
村部买电水壶电暖风 |
|
400 |
12 |
记-7 |
|
村部买锁玻璃 |
|
600 |
12 |
记-9 |
|
自来水自埋线挖坑填埋 |
|
700 |
12 |
记-10 |
|
环境卫生管理 |
|
1,000.00 |
12 |
记-12 |
|
村内用工 |
|
2,550.00 |
12 |
记-13 |
|
村屯整治用铲车 |
|
2,400.00 |
12 |
记-14 |
|
清理街道用铲车 |
|
8,300.00 |
12 |
记-15 |
|
村屯整治用车工人工清理街道 |
|
11,350.00 |
12 |
记-16 |
|
抓机抓柴草 |
|
3,000.00 |
12 |
记-17 |
|
铲车推道 |
|
19,300.00 |
12 |
记-18 |
|
更正2015年6月份第一份凭证记账错误 |
|
5,000.00 |
12 |
|
|
本期合计 |
45,000.00 |
54,600.00 |
12 |
|
|
本年累计 |
147,082.00 |
144,434.88 |
1 |
|
|
上年结转 |
|
|