2017年余额明细表
| 2017年余额明细表 |
| 单位：百家村 |
| 月份：2017年01月 至 2017年12月 |
| 编码 |
债权单位/个人 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
|
2,145,225.09 |
69,322.40 |
192,842.40 |
2,268,745.09 |
| 101 |
现金 |
449.81 |
69,322.40 |
70,842.40 |
1,969.81 |
| 102 |
银行存款 |
265.30 |
|
|
265.30 |
| 112 |
应收款 |
1,056,151.36 |
|
120,000.00 |
1,176,151.36 |
| 113 |
内部往来 |
80,200.62 |
|
2,000.00 |
82,200.62 |
| 151 |
固定资产 |
644,958.00 |
|
|
644,958.00 |
| 154 |
在建工程 |
363,200.00 |
|
|
363,200.00 |
| 2 |
|
-537,343.94 |
175,522.40 |
75,522.40 |
-637,343.94 |
| 201 |
短期借款 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
| 202 |
应付款 |
467,548.64 |
120,000.00 |
20,000.00 |
567,548.64 |
| 211 |
应付工资 |
30,800.00 |
55,522.40 |
55,522.40 |
30,800.00 |
| 212 |
应付福利费 |
-3,750.00 |
|
|
-3,750.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
2,230.00 |
|
|
2,230.00 |
| 241 |
专项应付款 |
10,515.30 |
|
|
10,515.30 |
| 3 |
|
-1,615,959.15 |
|
|
-1,615,959.15 |
| 301 |
资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 30102 |
集体资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 311 |
公积公益金 |
67,465.73 |
|
|
67,465.73 |
| 321 |
本年收益 |
1,182,424.17 |
|
|
1,182,424.17 |
| 5 |
|
8,078.00 |
83,842.40 |
60,322.40 |
-15,442.00 |
| 502 |
经营支出 |
18,810.00 |
|
600.00 |
19,410.00 |
| 50201 |
农业支出 |
18,210.00 |
|
600.00 |
18,810.00 |
| 50299 |
其它 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 511 |
发包及上交收入 |
107,335.00 |
13,000.00 |
|
120,335.00 |
| 51101 |
机动地发包收入 |
88,550.00 |
|
|
88,550.00 |
| 51102 |
林地（林带）收入 |
18,785.00 |
13,000.00 |
|
31,785.00 |
| 51108 |
机电井收入 |
|
|
|
|
| 51199 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 522 |
补助收入 |
130,249.00 |
70,842.40 |
|
201,091.40 |
| 52201 |
财政转移支付收入 |
122,249.00 |
70,842.40 |
|
193,091.40 |
| 52299 |
其它收入 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
| 531 |
其他收入 |
331.00 |
|
|
331.00 |
| 53199 |
其他收入 |
331.00 |
|
|
331.00 |
| 541 |
管理费用 |
180,563.00 |
|
59,722.40 |
240,285.40 |
| 54101 |
办公费 |
2,925.00 |
|
|
2,925.00 |
| 54102 |
报刊费 |
|
|
|
|
| 54103 |
干部报酬 |
134,760.00 |
|
55,522.40 |
190,282.40 |
| 54104 |
水电费 |
2,568.00 |
|
200.00 |
2,768.00 |
| 54105 |
电话费 |
1,400.00 |
|
|
1,400.00 |
| 54107 |
差旅费 |
|
|
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| 54109 |
培训费 |
|
|
|
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| 54110 |
管理用固定资产折旧费、维修费 |
|
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| 54112 |
车工支出 |
6,000.00 |
|
|
6,000.00 |
| 54113 |
人工支出 |
19,260.00 |
|
4,000.00 |
23,260.00 |
| 54114 |
换届选举费用 |
300.00 |
|
|
300.00 |
| 54115 |
取暖费 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 54199 |
其它 |
12,350.00 |
|
|
12,350.00 |
| 551 |
其他支出 |
46,620.00 |
|
|
46,620.00 |
| 55105 |
公益性固定资产折旧及维修费 |
|
|
|
|
| 55199 |
其它 |
46,620.00 |
|
|
46,620.00 |