2016年余额明细表 | |||||
单位:百家村 | |||||
月份:2016年01月 至 2016年12月 | |||||
编码 | 债权单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 2,089,359.09 | 813,973.00 | 869,839.00 | 2,145,225.09 | |
101 | 现金 | 7,448.81 | 441,838.00 | 434,839.00 | 449.81 |
102 | 银行存款 | 265.30 | 265.30 | ||
112 | 应收款 | 969,976.36 | 211,625.00 | 297,800.00 | 1,056,151.36 |
113 | 内部往来 | 103,710.62 | 30,510.00 | 7,000.00 | 80,200.62 |
151 | 固定资产 | 774,958.00 | 130,000.00 | 644,958.00 | |
154 | 在建工程 | 233,000.00 | 130,200.00 | 363,200.00 | |
2 | -513,588.94 | 280,938.00 | 257,183.00 | -537,343.94 | |
201 | 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
202 | 应付款 | 466,793.64 | 203,258.00 | 202,503.00 | 467,548.64 |
211 | 应付工资 | 7,800.00 | 77,680.00 | 54,680.00 | 30,800.00 |
212 | 应付福利费 | -3,750.00 | -3,750.00 | ||
221 | 长期借款及应付款 | 2,230.00 | 2,230.00 | ||
241 | 专项应付款 | 10,515.30 | 10,515.30 | ||
3 | -1,615,959.15 | -1,615,959.15 | |||
301 | 资本 | 366,069.25 | 366,069.25 | ||
30102 | 集体资本 | 366,069.25 | 366,069.25 | ||
311 | 公积公益金 | 67,465.73 | 67,465.73 | ||
321 | 本年收益 | 1,182,424.17 | 1,182,424.17 | ||
5 | 40,189.00 | 171,784.00 | 139,673.00 | 8,078.00 | |
502 | 经营支出 | 600.00 | 18,210.00 | 18,810.00 | |
50201 | 农业支出 | 600.00 | 17,610.00 | 18,210.00 | |
50299 | 其它 | 600.00 | 600.00 | ||
511 | 发包及上交收入 | 5,750.00 | 101,585.00 | 107,335.00 | |
51101 | 机动地发包收入 | 5,750.00 | 82,800.00 | 88,550.00 | |
51102 | 林地(林带)收入 | 18,785.00 | 18,785.00 | ||
51108 | 机电井收入 | ||||
51199 | 其它收入 | ||||
522 | 补助收入 | 60,050.00 | 70,199.00 | 130,249.00 | |
52201 | 财政转移支付收入 | 60,050.00 | 62,199.00 | 122,249.00 | |
52299 | 其它收入 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
531 | 其他收入 | 331.00 | 331.00 | ||
53199 | 其他收入 | 331.00 | 331.00 | ||
541 | 管理费用 | 60,925.00 | 119,638.00 | 180,563.00 | |
54101 | 办公费 | 985.00 | 1,940.00 | 2,925.00 | |
54102 | 报刊费 | ||||
54103 | 干部报酬 | 57,080.00 | 77,680.00 | 134,760.00 | |
54104 | 水电费 | 860.00 | 1,708.00 | 2,568.00 | |
54105 | 电话费 | 400.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | |
54107 | 差旅费 | ||||
54109 | 培训费 | ||||
54110 | 管理用固定资产折旧费、维修费 | ||||
54112 | 车工支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
54113 | 人工支出 | 19,260.00 | 19,260.00 | ||
54114 | 换届选举费用 | 300.00 | 300.00 | ||
54115 | 取暖费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
54199 | 其它 | 600.00 | 11,750.00 | 12,350.00 | |
551 | 其他支出 | 44,795.00 | 1,825.00 | 46,620.00 | |
55105 | 公益性固定资产折旧及维修费 | ||||
55199 | 其它 | 44,795.00 | 1,825.00 | 46,620.00 | |
打印人:萨茹拉托雅 打印日期:2020-04-15 |