| 会计分录序时簿 | |||||||||||
| 单位：七号村 | |||||||||||
| 日期：2020年05月 至 05月 | |||||||||||
| 顺序号 | 凭证字号 | 附件数 | 录入日期 | 摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 币种 | 方向 | 借方金额 | 贷方金额 | |
| 1 | 1 | 记-1 | 4 | 2020-05-27 | 疫情捐款 | 101 | 现金 | 借 | 10,680.00 | ||
| 2 | 疫情捐款 | 53199 | 其他收入 - 其他收入 | 贷 | 10,680.00 | ||||||
| 3 | 2 | 记-2 | 1 | 2020-05-27 | 疫情捐款存入经管站 | 112 | 应收款 | 借 | 10,680.00 | ||
| 4 | 疫情捐款存入经管站 | 101 | 现金 | 贷 | 10,680.00 | ||||||
| 5 | 3 | 记-3 | 1 | 2020-05-27 | 2019年工资 | 54103 | 管理费用 - 干部报酬 | 借 | 34,738.00 | ||
| 6 | 2019年工资 | 21104 | 应付工资 - 徐艳芳 | 贷 | 5,909.00 | ||||||
| 7 | 21102 | 应付工资 - 马久文 | 贷 | 11,029.00 | |||||||
| 8 | 21109 | 应付工资 - 杨春芳 | 贷 | 8,513.00 | |||||||
| 9 | 21107 | 应付工资 - 蔡小艳 | 贷 | 9,287.00 | |||||||
| 10 | 4 | 记-4 | 1 | 2020-05-27 | 2019年工资 | 21104 | 应付工资 - 徐艳芳 | 借 | 5,909.00 | ||
| 11 | 2019年工资 | 21102 | 应付工资 - 马久文 | 借 | 11,029.00 | ||||||
| 12 | 2019年工资 | 21109 | 应付工资 - 杨春芳 | 借 | 8,513.00 | ||||||
| 13 | 2019年工资 | 21107 | 应付工资 - 蔡小艳 | 借 | 9,287.00 | ||||||
| 14 | 2019年工资 | 101 | 现金 | 贷 | 34,738.00 | ||||||
| 15 | 5 | 记-5 | 1 | 2020-05-27 | 2019年工资 | 54103 | 管理费用 - 干部报酬 | 借 | 42,537.00 | ||
| 16 | 2019年工资 | 21110 | 应付工资 - 王昊 | 贷 | 10,950.00 | ||||||
| 17 | 21104 | 应付工资 - 徐艳芳 | 贷 | 5,459.00 | |||||||
| 18 | 21102 | 应付工资 - 马久文 | 贷 | 10,128.00 | |||||||
| 19 | 21109 | 应付工资 - 杨春芳 | 贷 | 7,613.00 | |||||||
| 20 | 21107 | 应付工资 - 蔡小艳 | 贷 | 8,387.00 | |||||||
| 21 | 6 | 记-6 | 1 | 2020-05-27 | 付2019年工资 | 21110 | 应付工资 - 王昊 | 借 | 10,950.00 | ||
| 22 | 付2019年工资 | 21104 | 应付工资 - 徐艳芳 | 借 | 5,459.00 | ||||||
| 23 | 付2019年工资 | 21109 | 应付工资 - 杨春芳 | 借 | 7,613.00 | ||||||
| 24 | 付2019年工资 | 21102 | 应付工资 - 马久文 | 借 | 10,128.00 | ||||||
| 25 | 付2019年工资 | 21107 | 应付工资 - 蔡小艳 | 借 | 8,387.00 | ||||||
| 26 | 付2019年工资 | 101 | 现金 | 贷 | 42,537.00 | ||||||
| 27 | 7 | 记-7 | 0 | 2020-05-27 | 冲销2019年12月28日第10号凭证 | 21108 | 应付工资 - 曲向艳 | 借 | 2,000.00 | ||
| 28 | 冲销2019年12月28日第10号凭证 | 54103 | 管理费用 - 干部报酬 | 贷 | 2,000.00 | ||||||
| 29 | 8 | 记-8 | 1 | 2020-05-27 | 2019年村干部工资 | 101 | 现金 | 借 | 34,738.00 | ||
| 30 | 2019年村干部工资 | 52201 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 贷 | 34,738.00 | ||||||
| 31 | 9 | 记-9 | 1 | 2020-05-27 | 2019年村干部工资（补发） | 101 | 现金 | 借 | 42,537.00 | ||
| 32 | 2019年村干部工资（补发） | 52201 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 贷 | 42,537.00 | ||||||
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2020-05-29 | |||||||||||