| 收支明细表 | |||||
| 单位：东毛盖图2015 | |||||
| 日期：2018年01月 至 12月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2018-01-30 | 记-1 | 2017年集体办公费存往来 | 1,222.00 | ||
| 记-2 | 集体借陈勇军资金付村部用电费存往来 | 1,392.51 | |||
| 记-3 | 集体借孙虎款付人工存往来 | 300.00 | |||
| 记-4 | 集体借陈勇军款付人工费 | 5,700.00 | |||
| 2018-02-28 | 记-1 | 集体借金铁宝款付误工款 | 400.00 | ||
| 记-2 | 集体借孙虎款付支委误工补贴 | 400.00 | |||
| 记-3 | 集体借金铁宝款付人工存往来 | 200.00 | |||
| 记-4 | 集体借陈勇军款付人工费 | 2,000.00 | |||
| 记-5 | 2017年干部工资存往来 | 41,675.00 | |||
| 记-6 | 支干部工资经费与专户经费 | 71,675.00 | |||
| 记-6 | 支干部工资经费与专户经费 | 617.00 | |||
| 记-11 | 付代表误工补贴 | 1,800.00 | |||
| 记-15 | 支经费付环境卫生费及孙洪林白凤银代国富支往来款 | 4,000.00 | |||
| 记-15 | 支经费付环境卫生费及孙洪林白凤银代国富支往来款 | 7,900.00 | |||
| 记-16 | 支经费付选举人工费 | 1,300.00 | |||
| 记-16 | 支经费付选举人工费 | 1,300.00 | |||
| 记-17 | 钉门牌用人工存往来 | 300.00 | |||
| 记-18 | 钉门牌用人工存往来 | 300.00 | |||
| 2018-03-30 | 记-1 | 张洪林出工存往来 | 1,400.00 | ||
| 记-2 | 陈晓军出工存往来 | 4,300.00 | |||
| 2018-04-30 | 记-1 | 2017年干部旅差费存往来 | 15,240.00 | ||
| 记-2 | 办公费用（介绍信、用工票据、电脑材料） | 2,000.00 | |||
| 2018-05-30 | 记-1 | 平整管道占地青苗补偿款存往来（付崇文） | 400.00 | ||
| 2018-06-30 | 记-1 | 村屯卫生及村部卫生清理用人工存孙鸿霖往来 | 800.00 | ||
| 记-2 | 村屯卫生及村屯卫生清理用人工存白凤银往来 | 800.00 | |||
| 记-3 | 集体借孙虎款付白凤银人工（存孙虎往来） | 1,500.00 | |||
| 2018-07-30 | 记-2 | 集体借孙虎款付庆七一租车费礼物款 | 2,000.00 | ||
| 2018-08-30 | 记-1 | 换届选举用人工存高玉龙往来 | 500.00 | ||
| 记-2 | 开通公墓道路占林地补偿款 | 2,000.00 | |||
| 记-3 | 用铲车清理村屯四周围垃圾用车工存代满常往来 | 1,600.00 | |||
| 记-4 | 换届选举用人工存往来（吴力吉孟可） | 500.00 | |||
| 记-5 | 换届选举用人工存宝庆云往来 | 500.00 | |||
| 记-6 | 换届选举用人工存于海明往来 | 500.00 | |||
| 记-7 | 集体借孙虎款付马九灵宝栏人工款 | 1,050.00 | |||
| 2018-09-30 | 记-1 | 2018年秋季防疫用人工存张大伟往来 | 600.00 | ||
| 记-2 | 2018年秋季防疫用人工存孙龙往来 | 600.00 | |||
| 记-3 | 2018年办公费用 | 3,750.00 | |||
| 2018-10-30 | 记-1 | 集体借孙虎款付人工存往来 | 1,000.00 | ||
| 2018-11-30 | 记-1 | 集体安装广播喇叭用人工存陈勿日嘎往来 | 300.00 | ||
| 记-2 | 支第一书记经费村部安装网络费图版付孙洪岐往来清理村卫生哈沙图拉大葱拉煤气罐车工 | 1,150.00 | |||
| 记-2 | 支第一书记经费村部安装网络费图版付孙洪岐往来清理村卫生哈沙图拉大葱拉煤气罐车工 | 150.00 | |||
| 记-2 | 支第一书记经费村部安装网络费图版付孙洪岐往来清理村卫生哈沙图拉大葱拉煤气罐车工 | 450.00 | |||
| 记-2 | 支第一书记经费村部安装网络费图版付孙洪岐往来清理村卫生哈沙图拉大葱拉煤气罐车工 | 400.00 | |||
| 记-2 | 支第一书记经费村部安装网络费图版付孙洪岐往来清理村卫生哈沙图拉大葱拉煤气罐车工 | 10,000.00 | |||
| 2018-12-30 | 记-1 | 村部室内卫生整理用人工存吴力吉孟可往来 | 4,000.00 | ||
| 记-2 | 集体借张青龙款付白凤银吴力吉孟可赵金龙白龙用人工款存往来 | 400.00 | |||
| 2018-12-31 | 记-3 | 清产核资债权核销 | 20,007.71 | ||
| 记-4 | 清产核资债务核销 | 180.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 90,875.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 617.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 180.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 8,122.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 41,675.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 1,392.51 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 2,200.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 15,240.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 2,050.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 11,200.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 2,800.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 4,000.00 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 20,007.71 | |||
| 记-6 | 结转本期损益 | 20,200.00 | |||
| 合计： | 220,559.22 | 220,559.22 | |||