| 收支明细表 | |||||
| 单位：东毛盖图2015 | |||||
| 日期：2017年01月 至 12月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2017-01-30 | 记-3 | 支经费2016年付干部工资 | 60,420.00 | ||
| 记-3 | 60,420.00 | ||||
| 2017-02-20 | 记-1 | 集体借陈勇军款（付代表误工补助） | 1,000.00 | ||
| 2017-05-30 | 记-2 | 2017年春季防疫用人工（存张福学往来） | 800.00 | ||
| 2017-06-30 | 记-2 | 村民代表误工补助款 | 1,800.00 | ||
| 记-2 | 2017年庆元旦物资奖品款 | 1,000.00 | |||
| 记-3 | 7,500.00 | ||||
| 记-5 | 村部用电费费用 | 2,229.78 | |||
| 记-8 | 28,232.00 | ||||
| 记-10 | 土地确权经费及用人工费 | 12,000.00 | |||
| 记-10 | 12,000.00 | ||||
| 2017-07-20 | 记-1 | 2016年1月--12月份旅差费（挂陈勇军、宝木兰、金铁宝、孙虎往来） | 12,960.00 | ||
| 记-2 | 2015年1月--12月差旅费（陈勇军、金铁宝、周有海、孙虎、宝木兰）挂账 | 9,660.00 | |||
| 2017-10-20 | 记-1 | 集体借金铁宝资金付人工 | 600.00 | ||
| 记-2 | 集体借孙虎款付人工 | 4,700.00 | |||
| 2017-12-30 | 记-1 | 集体付村部取暖费（空调安装费及材料费） | 1,000.00 | ||
| 2017-12-31 | 记-2 | 固定资产盘亏核销 | 489,255.35 | ||
| 记-3 | 结转本期损益 | 108,152.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 60,420.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 2,229.78 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 2,800.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 22,620.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 7,300.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 489,255.35 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 12,000.00 | |||
| 记-3 | 结转本期损益 | 800.00 | |||
| 合计： | 705,577.13 | 705,577.13 | |||