北老柜村2014年债权明细余额表
| 债权明细余额表 | |||||
| 单位：北老贵村[200602][201301] | |||||
| 月份：2014年01月 至 2014年12月 | |||||
| 编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1 | 528,144.90 | 1,138,582.32 | 924,765.52 | 741,961.70 | |
| 101 | 现金 | 1,938.87 | 726,571.16 | 711,765.52 | 16,744.51 |
| 111 | 短期投资 | 13,888.89 | 13,888.89 | ||
| 112 | 应帐款 | 15,186.83 | 389,771.16 | 213,000.00 | 191,957.99 |
| 112001 | 皮毛厂 | 800.00 | 800.00 | ||
| 112002 | 甄国武 | 8,200.00 | 8,200.00 | ||
| 112003 | 刘国恩 | 100.00 | 100.00 | ||
| 112004 | 李井权 | 600.00 | 600.00 | ||
| 112006 | 唐占合 | 1,864.36 | 1,864.36 | ||
| 112007 | 任艳玲 | 648.00 | 648.00 | ||
| 112008 | 王桂芝 | 542.00 | 542.00 | ||
| 112009 | 卢凤廷 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 112010 | 兴隆福 | -4,120.00 | -4,120.00 | ||
| 112011 | 民族福利厂 | 1,537.50 | 1,537.50 | ||
| 112016 | 双和村 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 112017 | 王志超 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 112018 | 经管站-专户 | -1,385.03 | 389,771.16 | 213,000.00 | 175,386.13 |
| 113 | 内部往来 | -4,856.05 | 6,240.00 | 1,383.95 | |
| P0087 | 王丽兰 | 100.37 | 100.37 | ||
| P0114 | 任秀清 | 431.14 | 431.14 | ||
| P0226 | 席爱民 | 747.13 | 747.13 | ||
| P0247 | 刘树学 | 105.31 | 105.31 | ||
| P0254 | 轩继功 | -6,240.00 | 6,240.00 | ||
| 121 | 库存物资 | 3,685.00 | 3,685.00 | ||
| 121001 | 水泥杆（原） | 265.00 | 265.00 | ||
| 121002 | 红砖（原） | 1,920.00 | 1,920.00 | ||
| 121003 | 铁皮柜（3个） | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 151 | 固定资产 | 511,381.36 | 16,000.00 | 527,381.36 | |
| 151001 | 深水泵（原） | 20,683.00 | 20,683.00 | ||
| 151002 | 乡东企业房（原） | 40,106.26 | 40,106.26 | ||
| 151003 | 电杆电料（原） | 7,820.00 | 7,820.00 | ||
| 151004 | 电视机（原） | 1,439.50 | 1,439.50 | ||
| 151005 | 果树园架杆单线（原） | 28,987.30 | 28,987.30 | ||
| 151006 | 水泥杆（原） | 5,436.00 | 5,436.00 | ||
| 151007 | 电机（原） | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 151008 | 水泵（原） | 8,595.00 | 8,595.00 | ||
| 151009 | 林业企业房（原） | 888.00 | 888.00 | ||
| 151010 | 电动机（原） | 640.00 | 640.00 | ||
| 151011 | 电动机（原） | 880.00 | 880.00 | ||
| 151012 | 潜水泵 | 27,200.00 | 27,200.00 | ||
| 151013 | 潜水泵 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||
| 151014 | 电杆 | 300.00 | 300.00 | ||
| 151015 | 机井房 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 151016 | 机井 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 151017 | 扩大器 | 900.00 | 900.00 | ||
| 151018 | 机井（2眼） | 8,400.00 | 8,400.00 | ||
| 151019 | 高低压线路改造(2004) | 61,372.00 | 61,372.00 | ||
| 151020 | 80-22潜水泵三台 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 151021 | 电杆 | 380.00 | 380.00 | ||
| 151022 | 木杆 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 151023 | 沙发 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||
| 151024 | 扩音机 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
| 151025 | 高音喇叭 | 400.00 | 400.00 | ||
| 151026 | 村部 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 151027 | 会议室 | 51,087.30 | 51,087.30 | ||
| 151028 | 变压器 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 151029 | 机电井 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 151030 | 防盗门 | 2,492.00 | 2,492.00 | ||
| 151031 | 会议桌 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 151032 | 老板台 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 151033 | 柜 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 151034 | 乒乓球台 | 1,580.00 | 1,580.00 | ||
| 151035 | 电视柜 | 400.00 | 400.00 | ||
| 151036 | 电脑桌 | 500.00 | 500.00 | ||
| 151037 | 发射机（1个） | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 151038 | 接收机（4个） | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
| 151039 | 无线音柱（1个） | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 151040 | 电脑（一台） | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
| 151041 | 老板椅（1个） | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 151042 | 老板椅（1个） | 550.00 | 550.00 | ||
| 151043 | 铁皮柜（1个） | 450.00 | 450.00 | ||
| 151044 | 屋门 | 3,150.00 | 3,150.00 | ||
| 151045 | 打印机（一台） | 1,750.00 | 1,750.00 | ||
| 151046 | 空调（一台） | 5,800.00 | 5,800.00 | ||
| 151047 | 监控设备 | 4,242.00 | 4,242.00 | ||
| 151048 | 电视 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
| 151049 | 体育器材 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| 151050 | 电脑（一台） | 3,224.00 | 3,224.00 | ||
| 151051 | 显示器 | 990.00 | 990.00 | ||
| 151052 | 打印机（一台） | 1,450.00 | 1,450.00 | ||
| 151053 | 机井（一眼） | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 151054 | 电脑主机 | 1,580.00 | 1,580.00 | ||
| 151055 | 笔记本 | 3,999.00 | 3,999.00 | ||
| 151056 | 炉子（一个） | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 151057 | 限高（2个） | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 152 | 累计折旧 | 13,080.00 | 13,080.00 | ||
| 2 | -2,179,672.81 | 9,320.00 | 33,940.00 | -2,204,292.81 | |
| 202 | 应付款 | 2,173,278.81 | 9,320.00 | 33,940.00 | 2,197,898.81 |
| 202001 | 赵永军 | -200.00 | -200.00 | ||
| 202005 | 经管站 | -2,460.00 | -2,460.00 | ||
| 202006 | 99年统筹款 | -16,275.20 | -16,275.20 | ||
| 202007 | 电力局 | -199.59 | -199.59 | ||
| 202009 | 北梁岗子 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 202010 | 程永兴 | 63.76 | 63.76 | ||
| 202012 | 王淑君 | 200.00 | 200.00 | ||
| 202013 | 财政所 | 2,114,559.60 | 2,114,559.60 | ||
| 202014 | 甄国武 | 4,834.00 | 4,834.00 | ||
| 202015 | 灰砂砖厂 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202017 | 王井林 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202020 | 金永福 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202021 | 齐亚志 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202022 | 刘国凡 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202023 | 赵国 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202024 | 厚荣民 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202026 | 王井昌 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202027 | 刘国田 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202028 | 程信 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202029 | 轩德贵 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202031 | 雷志国 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202032 | 朱井春 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202033 | 轩德祥 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202034 | 刘国栋 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202035 | 厚荣付 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202037 | 程永兴 | 1,936.24 | 1,936.24 | ||
| 202038 | 席爱民 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202039 | 夏常军 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202040 | 井占军 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202042 | 李成林 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202043 | 甄喜柱 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202044 | 李井辉 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202045 | 罗桂芝 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202046 | 轩继奎 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202048 | 轩继功 | 7,820.00 | 9,320.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
| 202049 | 刘国珠 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 202050 | 刘国庆 | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| 202052 | 刘国林 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202054 | 甄喜山 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 202058 | 财政所-大镇 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 202059 | 程秀云 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 202060 | 程方圆 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 202061 | 经管站-大镇 | 1,940.00 | 1,940.00 | ||
| 221 | 长期借款及应付款 | 6,394.00 | 6,394.00 | ||
| 221001 | 先锋政府 | 6,394.00 | 6,394.00 | ||
| 3 | 1,651,527.91 | 304,374.36 | 495,511.16 | 1,460,391.11 | |
| 301 | 资本 | 32,288.29 | 32,288.29 | ||
| 311 | 公积公益金 | -1,608,548.70 | 600.00 | 350,111.16 | -1,259,037.54 |
| 311001 | 占地费 | -1,608,548.70 | 350,111.16 | -1,258,437.54 | |
| 311003 | 其他 | 600.00 | -600.00 | ||
| 321 | 本年收益 | -75,267.50 | 303,774.36 | 145,400.00 | -233,641.86 |
| 5 | 449,174.36 | 447,234.36 | 1,940.00 | ||
| 501 | 经营收入 | ||||
| 502 | 经营支出 | 146,700.00 | 146,700.00 | ||
| 511 | 发包及上交收入 | 38,160.00 | 38,160.00 | ||
| 522 | 补助收入 | 107,240.00 | 105,300.00 | -1,940.00 | |
| 522001 | 经费 | 107,240.00 | 105,300.00 | -1,940.00 | |
| 541 | 管理费用 | 147,074.36 | 147,074.36 | ||
| 541001 | 办公费 | 5,980.00 | 5,980.00 | ||
| 541003 | 报刊费 | ||||
| 541005 | 电费 | 1,998.36 | 1,998.36 | ||
| 541006 | 电话费 | 911.00 | 911.00 | ||
| 541007 | 旅差费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 541008 | 固定工资 | 54,800.00 | 54,800.00 | ||
| 541009 | 补助费 | 25,500.00 | 25,500.00 | ||
| 541010 | 培训费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 541012 | 取暖费 | 11,775.00 | 11,775.00 | ||
| 541013 | 五保户 | 200.00 | 200.00 | ||
| 541015 | 其他 | 17,410.00 | 17,410.00 | ||
| 541018 | 车工、人工 | 13,900.00 | 13,900.00 | ||
| 541019 | 老干部补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 551 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合 计： | 1,082,449.80 | 1,901,451.04 | 1,901,451.04 | 1,510,083.40 | |