债权明细余额表(2014年)

发布日期:2020-05-12 浏览次数:117

北老柜村2014年债权明细余额表

债权明细余额表
  单位:北老贵村[200602][201301]
  月份:2014年01月 至 2014年12月




编码 债务单位/个人 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
1
528,144.90 1,138,582.32 924,765.52 741,961.70
101 现金 1,938.87 726,571.16 711,765.52 16,744.51
111 短期投资 13,888.89

13,888.89
112 应帐款 15,186.83 389,771.16 213,000.00 191,957.99
112001   皮毛厂 800.00

800.00
112002   甄国武 8,200.00

8,200.00
112003   刘国恩 100.00

100.00
112004   李井权 600.00

600.00
112006   唐占合 1,864.36

1,864.36
112007   任艳玲 648.00

648.00
112008   王桂芝 542.00

542.00
112009   卢凤廷 2,200.00

2,200.00
112010   兴隆福 -4,120.00

-4,120.00
112011   民族福利厂 1,537.50

1,537.50
112016   双和村 2,200.00

2,200.00
112017   王志超 2,000.00

2,000.00
112018   经管站-专户 -1,385.03 389,771.16 213,000.00 175,386.13
113 内部往来 -4,856.05 6,240.00
1,383.95
P0087   王丽兰 100.37

100.37
P0114   任秀清 431.14

431.14
P0226   席爱民 747.13

747.13
P0247   刘树学 105.31

105.31
P0254   轩继功 -6,240.00 6,240.00

121 库存物资 3,685.00

3,685.00
121001   水泥杆(原) 265.00

265.00
121002   红砖(原) 1,920.00

1,920.00
121003   铁皮柜(3个) 1,500.00

1,500.00
151 固定资产 511,381.36 16,000.00
527,381.36
151001   深水泵(原) 20,683.00

20,683.00
151002   乡东企业房(原) 40,106.26

40,106.26
151003   电杆电料(原) 7,820.00

7,820.00
151004   电视机(原) 1,439.50

1,439.50
151005   果树园架杆单线(原) 28,987.30

28,987.30
151006   水泥杆(原) 5,436.00

5,436.00
151007   电机(原) 1,200.00

1,200.00
151008   水泵(原) 8,595.00

8,595.00
151009   林业企业房(原) 888.00

888.00
151010   电动机(原) 640.00

640.00
151011   电动机(原) 880.00

880.00
151012   潜水泵 27,200.00

27,200.00
151013   潜水泵 4,260.00

4,260.00
151014   电杆 300.00

300.00
151015   机井房 4,000.00

4,000.00
151016   机井 4,200.00

4,200.00
151017   扩大器 900.00

900.00
151018   机井(2眼) 8,400.00

8,400.00
151019   高低压线路改造(2004) 61,372.00

61,372.00
151020   80-22潜水泵三台 3,000.00

3,000.00
151021   电杆 380.00

380.00
151022   木杆 1,300.00

1,300.00
151023   沙发 3,800.00

3,800.00
151024   扩音机 1,400.00

1,400.00
151025   高音喇叭 400.00

400.00
151026   村部 100,000.00

100,000.00
151027   会议室 51,087.30

51,087.30
151028   变压器 20,000.00

20,000.00
151029   机电井 9,000.00

9,000.00
151030   防盗门 2,492.00

2,492.00
151031   会议桌 3,600.00

3,600.00
151032   老板台 4,800.00

4,800.00
151033   柜 2,000.00

2,000.00
151034   乒乓球台 1,580.00

1,580.00
151035   电视柜 400.00

400.00
151036   电脑桌 500.00

500.00
151037   发射机(1个) 2,600.00

2,600.00
151038   接收机(4个) 7,200.00

7,200.00
151039   无线音柱(1个) 1,500.00

1,500.00
151040   电脑(一台) 2,750.00

2,750.00
151041   老板椅(1个) 1,300.00

1,300.00
151042   老板椅(1个) 550.00

550.00
151043   铁皮柜(1个) 450.00

450.00
151044   屋门 3,150.00

3,150.00
151045   打印机(一台) 1,750.00

1,750.00
151046   空调(一台) 5,800.00

5,800.00
151047   监控设备 4,242.00

4,242.00
151048   电视 2,700.00

2,700.00
151049   体育器材 24,000.00

24,000.00
151050   电脑(一台) 3,224.00

3,224.00
151051   显示器 990.00

990.00
151052   打印机(一台) 1,450.00

1,450.00
151053   机井(一眼) 5,500.00

5,500.00
151054   电脑主机 1,580.00

1,580.00
151055   笔记本 3,999.00

3,999.00
151056   炉子(一个) 3,600.00

3,600.00
151057   限高(2个)
16,000.00
16,000.00
152 累计折旧 13,080.00

13,080.00
2
-2,179,672.81 9,320.00 33,940.00 -2,204,292.81
202 应付款 2,173,278.81 9,320.00 33,940.00 2,197,898.81
202001   赵永军 -200.00

-200.00
202005   经管站 -2,460.00

-2,460.00
202006   99年统筹款 -16,275.20

-16,275.20
202007   电力局 -199.59

-199.59
202009   北梁岗子 5,000.00

5,000.00
202010   程永兴 63.76

63.76
202012   王淑君 200.00

200.00
202013   财政所 2,114,559.60

2,114,559.60
202014   甄国武 4,834.00

4,834.00
202015   灰砂砖厂 2,000.00

2,000.00
202017   王井林 2,000.00

2,000.00
202020   金永福 2,000.00

2,000.00
202021   齐亚志 2,000.00

2,000.00
202022   刘国凡 2,000.00

2,000.00
202023   赵国 2,000.00

2,000.00
202024   厚荣民 2,000.00

2,000.00
202026   王井昌 2,000.00

2,000.00
202027   刘国田 2,000.00

2,000.00
202028   程信 2,000.00

2,000.00
202029   轩德贵 2,000.00

2,000.00
202031   雷志国 2,000.00

2,000.00
202032   朱井春 2,000.00

2,000.00
202033   轩德祥 2,000.00

2,000.00
202034   刘国栋 2,000.00

2,000.00
202035   厚荣付 2,000.00

2,000.00
202037   程永兴 1,936.24

1,936.24
202038   席爱民 2,000.00

2,000.00
202039   夏常军 2,000.00

2,000.00
202040   井占军 2,000.00

2,000.00
202042   李成林 2,000.00

2,000.00
202043   甄喜柱 2,000.00

2,000.00
202044   李井辉 2,000.00

2,000.00
202045   罗桂芝 2,000.00

2,000.00
202046   轩继奎 2,000.00

2,000.00
202048   轩继功 7,820.00 9,320.00 4,000.00 2,500.00
202049   刘国珠 1,000.00

1,000.00
202050   刘国庆 5,000.00
2,500.00 7,500.00
202052   刘国林 2,000.00

2,000.00
202054   甄喜山 2,000.00

2,000.00
202058   财政所-大镇

20,000.00 20,000.00
202059   程秀云

3,000.00 3,000.00
202060   程方圆

2,500.00 2,500.00
202061   经管站-大镇

1,940.00 1,940.00
221 长期借款及应付款 6,394.00

6,394.00
221001   先锋政府 6,394.00

6,394.00
3
1,651,527.91 304,374.36 495,511.16 1,460,391.11
301 资本 32,288.29

32,288.29
311 公积公益金 -1,608,548.70 600.00 350,111.16 -1,259,037.54
311001   占地费 -1,608,548.70
350,111.16 -1,258,437.54
311003   其他
600.00
-600.00
321 本年收益 -75,267.50 303,774.36 145,400.00 -233,641.86
5

449,174.36 447,234.36 1,940.00
501 经营收入



502 经营支出
146,700.00 146,700.00
511 发包及上交收入
38,160.00 38,160.00
522 补助收入
107,240.00 105,300.00 -1,940.00
522001   经费
107,240.00 105,300.00 -1,940.00
541 管理费用
147,074.36 147,074.36
541001   办公费
5,980.00 5,980.00
541003   报刊费



541005   电费
1,998.36 1,998.36
541006   电话费
911.00 911.00
541007   旅差费
13,000.00 13,000.00
541008   固定工资
54,800.00 54,800.00
541009   补助费
25,500.00 25,500.00
541010   培训费
100.00 100.00
541012   取暖费
11,775.00 11,775.00
541013   五保户
200.00 200.00
541015   其他
17,410.00 17,410.00
541018   车工、人工
13,900.00 13,900.00
541019   老干部补助
1,500.00 1,500.00
551 其他支出
10,000.00 10,000.00

合  计: 1,082,449.80 1,901,451.04 1,901,451.04 1,510,083.40


信息来源:大沁他拉镇北老柜村党支部
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