北老柜村2018年收支明细表
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| 收支明细表 | |||||
| 单位：北老贵2015 | |||||
| 日期：2018年01月 至 12月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2018-02-13 | 记-1 | 支2017年干部工资经费 | 78,250.00 | ||
| 记-2 | 支专户利息 | 617.00 | |||
| 记-3 | 2017年理财小组人员补助 | 1,500.00 | |||
| 记-4 | 2017年老干部工资 | 300.00 | |||
| 2018-02-28 | 记-6 | 防汛用编织袋 | 900.00 | ||
| 记-7 | 2017年打更人员工资 | 6,000.00 | |||
| 记-8 | 发放入户宣传单 | 500.00 | |||
| 记-9 | 整理村党建档案 | 500.00 | |||
| 记-10 | 2018年春节给低保户送面用车 | 500.00 | |||
| 记-11 | 2017年人大换届选举用方便面等 | 500.00 | |||
| 记-12 | 文化广场用电 | 349.44 | |||
| 记-13 | 北老柜村部用电 | 279.96 | |||
| 记-14 | 2015年村部用煤 | 5,100.00 | |||
| 记-15 | 2017年村部用煤 | 600.00 | |||
| 记-16 | 2017年村部用煤 | 600.00 | |||
| 记-17 | 2017年村部用煤 | 620.00 | |||
| 记-18 | 2017年村部用煤 | 1,800.00 | |||
| 记-19 | 购买低压费控表箱及材料 | 800.00 | |||
| 记-20 | 换墨粉电脑重做系统 | 150.00 | |||
| 记-21 | 会议记录、凭证、证明等 | 2,000.00 | |||
| 记-22 | 档案盒抽杆夹、笔等办公用品 | 600.00 | |||
| 记-23 | 手电筒、电水壶 | 250.00 | |||
| 记-24 | 复印扶贫手册、工程量统计表 | 500.00 | |||
| 记-25 | 路由器 | 200.00 | |||
| 记-26 | 铁线、扫帚等 | 350.00 | |||
| 记-27 | 文件贷、中性笔回形针 | 250.00 | |||
| 记-28 | 复印机硒鼓 | 200.00 | |||
| 记-29 | 2017年干部工资转存个人往来 | 48,250.00 | |||
| 2018-03-10 | 记-1 | 收风华学校2017年房租 | 24,000.00 | ||
| 2018-03-11 | 记-3 | 支党员活动经费支环境卫生经费 | 16,000.00 | ||
| 2018-03-28 | 记-5 | 茶叶烟电池洗衣粉 | 540.00 | ||
| 记-6 | 三轮车、车胎 | 100.00 | |||
| 记-7 | 复印机加墨 | 150.00 | |||
| 记-8 | 路由器 | 200.00 | |||
| 记-9 | 复印十个覆盖施工合同 | 1,000.00 | |||
| 记-10 | 村部电话费 | 800.00 | |||
| 记-11 | 2017年宽带费 | 4,000.00 | |||
| 记-12 | A4复印纸 | 1,500.00 | |||
| 记-13 | 灯、空开 | 300.00 | |||
| 记-14 | 2017年村部用煤 | 720.00 | |||
| 记-15 | 抽杆夹、笔、台历芯等 | 390.00 | |||
| 记-16 | 2017年清洁工补助 | 3,000.00 | |||
| 记-17 | 2018年春节慰问老干部 | 3,200.00 | |||
| 记-18 | 2018年春节值班补助 | 3,500.00 | |||
| 2018-03-30 | 记-19 | 收西南沙子2018年承包费 | 8,160.00 | ||
| 2018-03-31 | 记-21 | 北老柜村秧歌队补助 | 1,000.00 | ||
| 记-22 | 2018年村部用煤 | 1,660.00 | |||
| 记-23 | 打印农户信息采集表 | 400.00 | |||
| 2018-04-24 | 记-1 | 村干部交通补助（2017年） | 1,200.00 | ||
| 记-2 | 村干部交通补助（2017年） | 1,200.00 | |||
| 记-3 | 环境卫生清理用翻斗车 | 1,000.00 | |||
| 记-4 | 清理卫生用钩机 | 2,500.00 | |||
| 记-7 | 减速带、爆闪灯 | 1,960.00 | |||
| 记-8 | 村干部交通补助 | 2,400.00 | |||
| 2018-06-30 | 记-1 | 限速带运费 | 200.00 | ||
| 2018-07-31 | 记-2 | 收刘国庆2016年2017年2018年林地承包费 | 15,000.00 | ||
| 记-4 | 村部电费 | 996.93 | |||
| 记-5 | 复写纸、订书钉、中性笔等 | 524.00 | |||
| 记-6 | 编织袋、手电筒、雨衣、水鞋 | 1,500.00 | |||
| 记-7 | 复印机加墨换芯片换网卡 | 300.00 | |||
| 记-8 | 安装铁网人工补助 | 5,000.00 | |||
| 记-9 | 村部有线电视维护费 | 240.00 | |||
| 记-10 | 发放精准扶贫宣传单 | 200.00 | |||
| 2018-08-31 | 记-1 | 文化广场用电费 | 492.89 | ||
| 记-2 | 茶叶 | 150.00 | |||
| 记-3 | 选举用条幅 | 100.00 | |||
| 记-4 | 电水壶、空开、灭草剂 | 350.00 | |||
| 2018-10-31 | 记-2 | 支第一书记经费 | 10,000.00 | ||
| 记-3 | 换届选举用方便面水肠等 | 1,150.00 | |||
| 记-5 | 无线网卡无限鼠标无限键盘 | 300.00 | |||
| 记-6 | 窗帘、滑道 | 350.00 | |||
| 记-7 | 灯泡茶杯毛巾脸盆等 | 300.00 | |||
| 记-8 | 复印机加墨插排网线 | 500.00 | |||
| 记-9 | 太阳能警示灯 | 200.00 | |||
| 记-10 | 洗两委及村务监督委员会照片 | 100.00 | |||
| 记-11 | 彩色复印机加墨 | 300.00 | |||
| 记-12 | 汽油桶 | 100.00 | |||
| 记-13 | 电暖气绝缘胶布 | 200.00 | |||
| 记-14 | 中性笔、档案盒 | 200.00 | |||
| 记-15 | 村规民约等图版 | 250.00 | |||
| 记-16 | 三角带机油防冻液（环境卫生清理垃圾车用） | 600.00 | |||
| 记-17 | 漏电保护器 | 200.00 | |||
| 记-18 | 找律师起草雇佣陈福山合同支出100起诉赵玉文卢凤廷各100 | 300.00 | |||
| 记-19 | 村部用煤（第一书记经费支付） | 1,868.00 | |||
| 记-20 | 抽水锄草等用汽油 | 600.00 | |||
| 记-22 | 蒙古包食品公司撞坏北老柜村限高补偿款并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 2018-11-30 | 记-1 | 收刘国玉企业房租并上缴经管站专户 | 30,000.00 | ||
| 记-2 | 收赵均企业房租并上缴经管站专户 | 30,000.00 | |||
| 记-3 | 孙会超撞坏限高补偿并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-4 | 收金永林企业房租并上缴经管站 | 30,000.00 | |||
| 记-5 | 支脱贫攻坚工作队生活补贴 | 2,000.00 | |||
| 记-6 | 付脱贫攻坚工作队生活补贴 | 2,000.00 | |||
| 2018-12-31 | 记-1 | 收风华学校2018年房租并上缴经管站 | 24,000.00 | ||
| 记-5 | 修垃圾店用人工 | 7,869.00 | |||
| 记-7 | 推北老柜村公墓用铲车 | 6,650.00 | |||
| 记-8 | 修南户到孙绍文家用毛沙 | 960.00 | |||
| 记-9 | 付何文明推田间路路基2000延长米 | 4,200.00 | |||
| 记-10 | 付王殿路修垃圾点用红砖 | 3,840.00 | |||
| 记-11 | 修王殿路修垃圾点用水泥河砂碎石 | 3,112.00 | |||
| 记-12 | 付雷东推果园路清垃圾用铲车车工 | 3,080.00 | |||
| 记-13 | 修村部锄草用工 | 1,000.00 | |||
| 记-14 | 农业保险勘察补助 | 200.00 | |||
| 记-15 | 修会议室线路接线人工费 | 300.00 | |||
| 记-16 | 清理卫生人工补助（王殿路） | 2,400.00 | |||
| 记-17 | 修路人工 | 300.00 | |||
| 记-18 | 2018年村委会换届选举用人工 | 8,750.00 | |||
| 记-19 | 2018年村委会换届选举用车 | 5,700.00 | |||
| 记-20 | 选举委员会委员补助 | 2,400.00 | |||
| 记-21 | 党建文秘员补助 | 1,000.00 | |||
| 记-22 | 录入大数据三务公开用工 | 1,000.00 | |||
| 记-23 | 安装限高补助 | 300.00 | |||
| 记-24 | 付井香德清垃圾用翻斗车 | 1,000.00 | |||
| 记-25 | 付李井辉焊限高大门修路抽水 | 2,300.00 | |||
| 记-26 | 付朱晓波修村部焊限高等 | 2,100.00 | |||
| 记-27 | 付李井辉修路拉砖 | 300.00 | |||
| 记-28 | 付张永财修村部 | 1,000.00 | |||
| 记-29 | 锁喷枪油漆刀片等 | 1,526.00 | |||
| 记-30 | 2017年-2018年宽带费 | 4,000.00 | |||
| 记-31 | 付王殿路修村部锄草等 | 2,200.00 | |||
| 记-32 | 付朱晓波安限高拉砖钱 | 1,000.00 | |||
| 记-33 | 拉砖拉杂草拉抽水机 | 2,000.00 | |||
| 记-34 | 清垃圾用铲车 | 1,000.00 | |||
| 记-35 | 维修广场灯 | 300.00 | |||
| 记-36 | 办公用品 | 1,150.00 | |||
| 记-37 | 文化广场用电 | 1,170.32 | |||
| 记-38 | 村部用电 | 378.06 | |||
| 记-39 | 给陈福山交意外保险 | 1,793.00 | |||
| 记-40 | 封皮纸 | 40.00 | |||
| 记-42 | 付程永兴清产核资用工 | 100.00 | |||
| 记-43 | 锁铁链抽水管 | 100.00 | |||
| 记-44 | 付甄国和清产核资调查家族用工 | 200.00 | |||
| 记-45 | 2018年打更人员工资 | 6,000.00 | |||
| 记-46 | 付孙绍文清理卫生补助 | 1,000.00 | |||
| 记-47 | 2018年保洁员工资（张树华） | 6,000.00 | |||
| 记-48 | 2018年保洁员工资（王殿路） | 6,000.00 | |||
| 记-49 | 焊大门用铁管角钢方管等 | 1,100.00 | |||
| 记-50 | 2018年理财小组人员误工补助 | 1,100.00 | |||
| 记-51 | 修会议室空调 | 100.00 | |||
| 记-52 | 资产清查债务核销账务处理 | 13,954.00 | |||
| 记-53 | 资产清查债权核销账务处理 | 50,899.49 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 114,000.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 15,000.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 8,160.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 24,000.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 106,250.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 617.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 13,954.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 4,000.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 20,144.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 48,250.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 3,907.60 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 2,600.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 4,800.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 1,100.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 4,000.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 29,800.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 18,600.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 13,168.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 17,476.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 2,400.00 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 50,899.49 | |||
| 记-55 | 结转本期损益 | 57,664.00 | |||
| 合计： | 560,790.09 | 560,790.09 | 信息来源：大沁他拉镇北老柜村党支部 | ||