科目余额表
单位：西哈日牙图村
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	7,259.21		50,000.00	56,924.20	287,977.00	287,765.74	335.01
102	银行存款	99.28						99.28
111	短期投资
112	应收款	393,098.00		50,000.00	1,500.00	313,900.50	240,265.98	441,598.00
113	内部往来	42,002.37					505.42	42,002.37
121	库存物资						835.80
131	牲畜（禽）资产
132	林木资产
141	长期投资
151	固定资产	1,527,721.01				1,269,401.77	6,013.76	1,527,721.01
152	累计折旧		5,202.11						5,202.11
153	固定资产清理
154	在建工程						52,000.00
161	无形资产
201	短期借款		60,000.00						60,000.00
202	应付款		622,975.28		1,800.00	1,033.29	46,246.50		624,775.28
211	应付工资					101,710.00	101,710.00
212	应付福利费		28,944.34						28,944.34
221	长期借款及应付款
231	一事一议资金
241	专项应付款
301	资本		1,076,941.03				1,190,000.00		1,076,941.03
311	公积公益金		136,362.65			104,628.98			136,362.65
321	本年收益		92,685.84	3,067.40	50,000.00	1,395,473.88	1,459,454.00		139,618.44
322	收益分配		-52,931.38			1,190,000.00	1,286,485.02		-52,931.38
401	生产（劳务）成本
501	经营收入
502	经营支出
511	发包及上交收入			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
522	补助收入					219,454.00	219,454.00
531	其他收入					1,190,000.00	1,190,000.00
541	管理费用			10,224.20	3,067.40	212,630.68	205,473.88	7,156.80
551	其他支出
561	投资收益

科目余额表.xls